华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

孚能科技广州基地在黄埔试投产百亿国风投大湾区基金落地[2024-06-30]

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更新时间：2024-06-28 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：肖芳芳

基金规模：0.07亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
债券型名次	4316	4343	4966	4826	4725

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.97	2.99	11.29	-	11.69
债券型名次	4454	3723	1275	2582	3138

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.04	0.30	0.90	1.44	1.42
4315	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.03	0.11	0.45	-
4316	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4317	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.04	0.10	1.75	2.62	2.46
4318	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.04	0.00	1.77	2.50	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	6.23	6.23	6.23	6.23	6.23
4	南方振元债券发起C	0.06	5.05	5.87	7.60	7.49
5	圆信永丰兴瑞	0.02	4.51	5.70	7.01	6.94
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4343 位，低于同类基金平均水平
4341	华安添鑫中短债C	0.01	0.13	0.55	1.33	1.32
4342	华宝宝润债券	0.02	0.13	0.40	1.52	1.47
4343	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4344	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	-0.13	0.13	3.74	8.31	8.23
4345	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	-0.13	0.13	3.74	8.31	8.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	宝盈融源可转债债券A	0.32	1.96	10.67	8.52	7.15
2	宝盈融源可转债债券C	0.32	1.94	10.59	8.36	6.99
3	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	恒生前海恒源泓利债券A	0.11	0.26	0.49	0.89	0.86
4965	华宝政金债债券	0.25	0.43	0.49	1.89	1.84
4966	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4967	金鹰鑫日享债券C	0.06	0.15	0.49	1.96	1.80
4968	鹏扬淳兴三个月债券C	0.13	0.49	0.49	1.49	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
3	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
4	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4826 位，低于同类基金平均水平
4824	国投瑞银顺恒纯债债券	0.08	0.22	0.37	1.09	1.06
4825	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.59	1.09	1.07
4826	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4827	嘉合磐辉纯债A	0.08	0.22	0.50	1.09	1.02
4828	交银裕利纯债债券C	0.05	0.16	0.53	1.09	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.05	0.00	10.30	12.95	12.90
2	上银慧鑫利债券	0.01	0.59	9.74	11.68	11.67
3	民生加银转债优选A	0.00	-1.94	7.74	12.08	11.16
4	民生加银转债优选C	0.00	-2.01	7.60	11.76	10.97
5	工银可转债债券	0.10	-3.03	2.33	10.20	9.98
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4725 位，低于同类基金平均水平
4723	国联安添益增长债券C	0.00	-0.70	0.50	1.14	1.05
4724	华安沣裕债券C	0.01	-0.25	0.37	1.05	1.05
4725	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.13	0.49	1.09	1.05
4726	交银裕利纯债债券C	0.05	0.16	0.53	1.09	1.05
4727	南方恒新39个月C	0.04	0.20	0.57	1.05	1.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	15.02	0.00	0.00	-	16.02
2	鹏华丰顺债券	14.87	0.00	0.00	-	14.94
3	上银慧鑫利债券	12.97	0.00	0.00	-	15.21
4	汇添富添添乐双盈债券A	11.15	0.00	0.00	-	10.65
5	汇添富添添乐双盈债券C	10.71	0.00	0.00	-	10.03
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4454 位，低于同类基金平均水平
4452	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.12	0.00	-	4.36
4453	东吴中证同业存单AAA指数7天持有	1.97	0.00	0.00	-	3.51
4454	华泰紫金丰益中短债发起C	1.97	2.99	11.29	-	11.69
4455	光大永利纯债C	1.96	3.75	6.70	13.16	25.35
4456	长城嘉裕六个月定开债券C	1.95	2.09	3.86	-	7.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
3	华夏海外收益债券A	8.83	22.78	12.25	12.91	73.38
4	华夏海外收益债券C	8.33	21.87	10.99	10.68	65.57
5	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3723 位，低于同类基金平均水平
3721	华夏鼎泓债券C	3.46	3.01	8.75	-	25.12
3722	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	1.85	3.00	0.00	-	3.26
3723	华泰紫金丰益中短债发起C	1.97	2.99	11.29	-	11.69
3724	兴全恒鑫债券A	-0.16	2.98	10.05	-	27.23
3725	汇添富理财60天债券A	1.56	2.97	5.12	9.30	9.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.70	26.77	31.17	31.95	42.91
2	东兴兴瑞一年定开A	9.31	19.26	29.77	-	41.29
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	4.13	25.61	29.23	28.82	37.45
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.15	15.26	28.74	27.49	92.49
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.80	14.41	27.40	25.22	84.79
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 1275 位，高于同类基金平均水平
1273	博时富业3个月定开债发起式	4.44	7.18	11.29	16.27	22.29
1274	大成景旭纯债债券B类	4.24	7.28	11.29	18.80	21.34
1275	华泰紫金丰益中短债发起C	1.97	2.99	11.29	-	11.69
1276	南方臻元	4.85	7.18	11.29	18.18	19.89
1277	广发景辉纯债	3.62	6.74	11.28	-	15.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.97	-1.98	25.60	100.39	83.15
2	华商丰利增强定期开放债券C	-7.29	-2.77	24.17	96.63	77.56
3	长城悦享增利债券A	2.19	3.59	0.95	93.99	93.35
4	华商可转债债券A	4.76	-1.56	6.52	70.32	58.72
5	华商可转债债券C	4.35	-2.34	5.26	66.87	55.34
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2582 位，高于同类基金平均水平
2580	南方梦元短债C	2.34	4.55	7.70	-	12.60
2581	华泰紫金丰益中短债发起A	2.38	3.81	12.63	-	13.84
2582	华泰紫金丰益中短债发起C	1.97	2.99	11.29	-	11.69
2583	华泰紫金丰利中短债发起A	3.30	7.08	15.70	-	10.09
2584	华泰紫金丰利中短债发起C	2.89	6.23	14.31	-	7.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.48	9.67	18.74	47.41	389.98
2	富国天利增长债券A	3.38	6.09	11.42	24.02	350.40
3	易方达安心回报债券A	2.70	-1.78	-1.50	29.14	266.66
4	易方达增强回报债券A	7.43	8.67	13.45	37.09	256.44
5	汇丰晋信2016周期混合	2.03	3.70	8.96	18.60	254.28
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3138 位，低于同类基金平均水平
3136	国泰聚盈三年定期开放债券	2.79	5.39	7.98	-	11.70
3137	长城稳利纯债C	4.43	8.63	11.64	-	11.69
3138	华泰紫金丰益中短债发起C	1.97	2.99	11.29	-	11.69
3139	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.20	5.12	8.13	-	11.69
3140	汇安嘉盛纯债债券C	4.77	9.05	13.25	-	11.68

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22进出03	100.00	10275.85	9.49%
23农发清发12	100.00	10142.82	9.37%
22中化股MTN008	80.00	8109.64	7.49%
21京能源MTN002(可持续挂钩)	80.00	8095.02	7.48%
19中石油MTN006	70.00	7163.58	6.62%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	56937.65	52.59%
企业债	11173.69	10.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

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交易日	2024-06-27	2024-06-26	2024-06-25	2024-06-24	2024-06-21
单位净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.116
累计净值(元)	1.117	1.117	1.117	1.117	1.116

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