华泰紫金丰益中短债发起C(007820)_最新动态

华泰紫金丰益中短债发起C007820HUATAI ZIJIN FENGYI MEDIUM AND SHORT-TERM BOND BOND-INITIATED SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.1394 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1394

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰益中短债发起C增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：陈利

基金规模：0.04亿元

华泰紫金丰益中短债发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19
债券型名次	3363	4371	4051	4008	4695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	2.82	5.13	-	13.94
债券型名次	4109	5218	4795	2128	3550

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 3363 位，低于同类基金平均水平
3361	华泰柏瑞益享债券	0.04	0.38	-0.37	-0.21	0.32
3362	华泰紫金丰益中短债发起A	0.04	0.22	0.43	0.68	0.23
3363	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19
3364	华夏纯债债券C	0.04	0.36	0.32	0.61	0.38
3365	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.36	0.47	0.75	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4371 位，低于同类基金平均水平
4369	华安鑫福定开债C	0.03	0.18	0.49	0.99	0.18
4370	华润元大润享三个月定开债A	0.02	0.18	0.74	1.21	0.16
4371	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19
4372	华夏短债债券A	0.02	0.18	0.39	0.69	0.22
4373	汇安中短债债券A	0.04	0.18	0.35	0.65	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4051 位，低于同类基金平均水平
4049	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.12	0.33	0.64	0.15
4050	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15
4051	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19
4052	华夏鼎隆债券C	0.06	0.40	0.33	0.29	0.37
4053	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.03	0.33	0.33	0.69	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4008 位，低于同类基金平均水平
4006	华安年年盈定期开放债券C	0.02	0.14	0.39	0.48	0.14
4007	华安信用四季红债券A	0.06	0.36	0.41	0.48	0.36
4008	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19
4009	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.29	0.48	0.18
4010	华夏海外收益债券A	0.14	-0.30	-0.63	0.48	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰紫金丰益中短债发起C一周收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	华富63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.37	0.86	0.19
4694	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.04	0.19	0.49	0.95	0.19
4695	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19
4696	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.03	0.17	0.50	0.85	0.19
4697	汇添富鑫润纯债C	0.04	0.21	0.18	0.04	0.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4109 位，低于同类基金平均水平
4107	海富通上清所短融债券C	0.98	3.03	5.00	-	14.81
4108	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.98	10.07	16.17	-	42.05
4109	华泰紫金丰益中短债发起C	0.98	2.82	5.13	-	13.94
4110	华夏鼎福三个月定开债券A	0.98	6.57	12.09	-	28.62
4111	汇添富鑫益定开债券发起式C	0.98	2.25	4.37	-	22.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 5218 位，低于同类基金平均水平
5216	东方卓行18个月定开债券A	-6.47	2.83	5.35	-	8.95
5217	广发招财短债C	1.09	2.83	6.35	-	16.26
5218	华泰紫金丰益中短债发起C	0.98	2.82	5.13	-	13.94
5219	中航中证同业存单AAA指数7天持有	1.20	2.82	5.36	-	7.73
5220	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.08	2.81	6.73	-	32.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 4795 位，低于同类基金平均水平
4793	中欧安悦一年定开债券发起	-1.34	3.02	5.14	-	5.25
4794	国联安恒鑫3个月定开债券	0.49	2.59	5.13	-	7.83
4795	华泰紫金丰益中短债发起C	0.98	2.82	5.13	-	13.94
4796	华泰紫金周周购3月滚动债C	1.51	1.01	5.12	-	18.43
4797	平安双季增享6个月持有债券C	5.80	8.41	5.12	-	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	南方梦元短债C	1.41	3.43	6.05	-	15.40
2127	华泰紫金丰益中短债发起A	1.39	3.64	6.39	-	16.89
2128	华泰紫金丰益中短债发起C	0.98	2.82	5.13	-	13.94
2129	华泰紫金丰利中短债发起A	3.00	6.16	11.95	-	11.08
2130	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华泰紫金丰益中短债发起C一年收益在同类基金中排列第 3550 位，低于同类基金平均水平
3548	华安众鑫90天滚动短债A	1.70	4.57	8.52	-	13.95
3549	博远臻享3个月定开债券A	1.52	7.03	10.03	-	13.94
3550	华泰紫金丰益中短债发起C	0.98	2.82	5.13	-	13.94
3551	太平嘉和三个月定开债券发起式	7.90	14.92	14.40	-	13.93
3552	万家鑫丰纯债E	0.59	7.26	11.32	-	13.93

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24招商局MTN003	100.00	10009.03	9.43%
24浙商银行小微债01	70.00	7194.87	6.78%
23光大银行债03	70.00	7097.75	6.69%
23农行二级资本债01A	50.00	5312.12	5.01%
24华夏银行债01	50.00	5140.19	4.84%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	81928.85	77.21%
企业债	13177.75	12.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.1394	1.1389	1.1386	1.1384	1.1384
累计净值(元)	1.1394	1.1389	1.1386	1.1384	1.1384

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