华泰紫金周周购12个月滚动债发起C(009639)_资产配置

华泰紫金周周购12个月滚动债发起C009639HUATAI ZIJIN WEEKLY 12-MONTH ROLLING HOLDING BOND TYPE INITIATING SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	0.00	0.00%
债券	21441.90	93.17%
银行存款和结算备付金	1375.38	5.98%
其他资产	196.65	0.85%

资产总值：23013.94万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21北京银行永续债01	10.00	1061.89	4.78%
23鄂联投MTN002	10.00	1058.21	4.77%
23浙商银行二级资本债01	10.00	1057.36	4.76%
21万盛经开MTN001	10.00	1048.97	4.73%
23中行二级资本债03A	10.00	1049.77	4.73%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	6396.15	28.82%
企业债	4103.49	18.49%
可转债	1803.81	8.13%
国家债券	1417.62	6.39%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2023-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
晶澳科技	002459	0.60	34.40	1.77%
宁德时代	300750	0.07	28.42	1.47%
温氏股份	300498	1.20	24.56	1.27%
恩捷股份	002812	0.20	22.76	1.17%
华阳股份	600348	1.60	22.11	1.14%
山东黄金	600547	1.00	22.04	1.14%
光环新网	300383	1.60	21.46	1.11%
乐普医疗	300003	0.80	18.54	0.96%
爱尔眼科	300015	0.60	18.64	0.96%
宋城演艺	300144	1.00	16.27	0.84%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	10.06%
采矿业	0.00	2.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	1.92%
农、林、牧、渔业	0.00	1.27%
金融业	0.00	1.19%
卫生和社会工作	0.00	0.96%
房地产业	0.00	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.84%

2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
坚朗五金	002791	0.25	25.99	1.36%
振华科技	000733	0.18	20.56	1.07%
宁德时代	300750	0.05	19.67	1.03%
建发股份	600153	1.40	19.11	1.00%
中国建筑	601668	3.00	16.29	0.85%
格力电器	000651	0.50	16.16	0.84%
金地集团	600383	1.50	15.35	0.80%
中国太保	601601	0.60	14.71	0.77%
宋城演艺	300144	1.00	14.60	0.76%
信德新材	301349	0.12	13.26	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	11.98%
房地产业	0.00	1.65%
金融业	0.00	1.26%
建筑业	0.00	1.13%
批发和零售业	0.00	1.00%
采矿业	0.00	0.89%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.76%
租赁和商务服务业	0.00	0.51%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
华阳股份	600348	1.20	21.92	1.12%
山西汾酒	600809	0.05	15.14	0.77%
信德新材	301349	0.12	14.17	0.72%
平煤股份	601666	1.00	13.64	0.70%
兴发集团	600141	0.40	13.39	0.68%
维力医疗	603309	0.60	12.17	0.62%
北新建材	000786	0.50	12.03	0.61%
金地集团	600383	1.00	11.49	0.59%
鼎胜新材	603876	0.20	11.22	0.57%
赤峰黄金	600988	0.50	10.14	0.52%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	9.29%
采矿业	0.01	3.16%
房地产业	0.00	0.84%
科学研究和技术服务业	0.00	0.46%
建筑业	0.00	0.45%
批发和零售业	0.00	0.35%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
招商蛇口	001979	2.00	26.86	1.28%
爱美客	300896	0.03	18.00	0.86%
东方财富	300059	0.70	17.78	0.85%
久祺股份	300994	0.49	16.08	0.77%
科达利	002850	0.10	15.90	0.76%
川恒股份	002895	0.45	15.21	0.73%
三一重工	600031	0.80	15.25	0.73%
常熟银行	601128	1.90	14.52	0.69%
鼎胜新材	603876	0.30	13.56	0.65%
中国建筑	601668	2.50	13.30	0.64%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	8.88%
金融业	0.01	2.88%
房地产业	0.00	1.28%
建筑业	0.00	1.21%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.73%
批发和零售业	0.00	0.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.60%
租赁和商务服务业	0.00	0.56%
采矿业	0.00	0.50%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.33%

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