我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.67 |
-4.67 |
0.78 |
-6.17 |
-1.48 |
| 本期利润(万元) |
1.20 |
1.70 |
0.55 |
0.14 |
1.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.10 |
0.00 |
-2.72 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.01 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
148.50 |
149.19 |
149.05 |
156.89 |
157.98 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
0.99 |
0.99 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.15 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.51 |
0.00 |
-1.52 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
9.47 |
45.81 |
17.51 |
35.49 |
12.79 |
| 交易性金融资产(万元) |
26205.03 |
20903.21 |
2522.85 |
2204.70 |
3568.83 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
367.68 |
369.82 |
633.11 |
| 其中：债券投资(万元) |
26205.03 |
20903.21 |
2155.17 |
1834.88 |
2935.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.59 |
4.76 |
0.84 |
1.28 |
1.51 |
| 应付托管费(万元) |
1.86 |
0.95 |
0.17 |
0.26 |
0.30 |
| 资产总计(万元) |
27830.26 |
21982.42 |
2570.51 |
2525.50 |
3915.33 |
| 负债合计(万元) |
5831.16 |
220.85 |
653.62 |
431.09 |
327.02 |
| 所有者权益合计(万元) |
21999.10 |
21761.56 |
1916.90 |
2094.40 |
3588.31 |
| 未分配利润(万元) |
113.05 |
-144.00 |
-18.74 |
196.62 |
294.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.20 |
2.37 |
1.59 |
0.91 |
1052.86 |
| 投资收益(万元) |
307.83 |
-46.45 |
-86.49 |
25.13 |
-261.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
69.34 |
60.22 |
-91.61 |
8.46 |
54.94 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
390.37 |
16.14 |
-176.52 |
34.51 |
846.47 |
| 管理人报酬(万元) |
50.48 |
8.82 |
13.51 |
8.35 |
73.35 |
| 托管费(万元) |
12.78 |
1.76 |
2.70 |
1.67 |
14.67 |
| 其它费用(万元) |
20.00 |
4.50 |
7.00 |
9.43 |
8.21 |
| 费用合计(万元) |
139.00 |
21.68 |
32.33 |
22.04 |
134.77 |
| 利润总额(万元) |
251.37 |
-5.54 |
-208.85 |
12.48 |
711.70 |
| 净利润(万元) |
251.37 |
-5.54 |
-208.85 |
12.48 |
711.70 |
