资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 938925.15 99.44%
银行存款和结算备付金 5226.57 0.55%
其他资产 23.58 0.00%
资产总值:944175.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22舟交02 120.00 12439.95 1.54%
24武进经发MTN005 120.00 12089.89 1.50%
25国海01 120.00 12079.38 1.50%
24知投02 110.00 11292.67 1.40%
20梅溪湖 110.00 11066.82 1.37%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 419854.75 52.12%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%