华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

沃森生物：拟出资4.5亿元共同发起设立云南创沃生物产业投资基金[2026-02-11]

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累计净值：1.1367

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.79亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.12	0.33	0.64	0.15
债券型名次	4992	4873	4049	3170	4995

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.22	6.81	-	14.53
债券型名次	2861	4389	4337	2870	3445

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4992 位，低于同类基金平均水平
4990	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.28	0.57	0.13
4991	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.01	0.67	1.48	1.44	0.67
4992	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.12	0.33	0.64	0.15
4993	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.12	0.31	0.59	0.15
4994	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.01	0.34	0.51	0.61	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4873 位，低于同类基金平均水平
4871	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.61	0.15
4872	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
4873	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.12	0.33	0.64	0.15
4874	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.12	0.31	0.59	0.15
4875	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.01	0.12	0.12	-0.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4049 位，低于同类基金平均水平
4047	华润元大稳健债券C	-0.02	0.04	0.33	0.66	0.04
4048	华泰柏瑞鸿利中短债A	0.03	0.13	0.33	0.67	0.17
4049	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.12	0.33	0.64	0.15
4050	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15
4051	华泰紫金丰益中短债发起C	0.04	0.18	0.33	0.48	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3170 位，低于同类基金平均水平
3168	海富通上清所短融债券A	0.02	0.12	0.36	0.64	0.15
3169	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.49	0.64	0.44
3170	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.12	0.33	0.64	0.15
3171	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15
3172	华夏鼎华一年定开债券	0.05	0.46	0.54	0.64	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4995 位，低于同类基金平均水平
4993	华润元大润享三个月定开债C	0.02	0.17	0.72	1.16	0.15
4994	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.02	0.12	0.32	0.65	0.15
4995	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.12	0.33	0.64	0.15
4996	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.01	0.12	0.31	0.59	0.15
4997	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.33	0.64	0.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2861 位，低于同类基金平均水平
2859	海富通瑞兴3个月定开债券C	1.54	6.27	10.93	-	14.63
2860	恒生前海短债债券发起式A	1.54	3.94	7.49	-	14.05
2861	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.54	4.22	6.81	-	14.53
2862	汇安中短债债券A	1.54	3.82	7.85	-	21.93
2863	汇添富稳福60天滚动持有中短债B	1.54	3.94	0.00	-	6.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4389 位，低于同类基金平均水平
4387	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	1.67	4.22	8.31	-	12.56
4388	宏利交利债券A	2.03	4.22	7.30	-	29.24
4389	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.54	4.22	6.81	-	14.53
4390	汇添富90天短债C	1.64	4.22	7.31	-	19.91
4391	交银境尚收益债券C	1.01	4.22	7.03	-	26.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4337 位，低于同类基金平均水平
4335	长信富瑞两年定开债券A	2.00	4.47	6.81	-	19.25
4336	淳厚中短债C	0.33	3.05	6.81	-	14.43
4337	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.54	4.22	6.81	-	14.53
4338	创金合信鑫日享短债债券C	1.23	3.30	6.80	-	22.90
4339	广发景明中短债C	1.42	3.76	6.80	-	20.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.48	8.87	13.35	-	23.99
2869	国金惠丰39个月定开	2.73	5.27	8.12	-	17.41
2870	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.54	4.22	6.81	-	14.53
2871	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.43	4.00	6.49	-	13.91
2872	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.94	8.18	-	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3445 位，低于同类基金平均水平
3443	华富安华债券A	8.26	13.69	7.73	-	14.54
3444	财通资管鸿越3个月滚动持有债券C	1.52	4.47	8.83	-	14.53
3445	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.54	4.22	6.81	-	14.53
3446	大成景乐纯债债券C	1.16	4.97	9.48	-	14.52
3447	广发添财180天滚动持有债券A	1.80	5.21	8.81	-	14.52

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12471.32	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12131.99	1.50%
25国海01	120.00	12126.05	1.50%
24知投02	110.00	11328.49	1.40%
20梅溪湖	110.00	11107.46	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	420645.71	52.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0132	1.0131	1.0130	1.0130	1.0129
累计净值(元)	1.1367	1.1366	1.1365	1.1365	1.1364

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