华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

助力广州生物医药产业发展，越秀产业基金投资白云山汉方[2026-01-04]

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最新净值：1.0117 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1352

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.54亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
债券型名次	697	2602	4278	1994	2062

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.34	6.94	-	14.36
债券型名次	2148	4396	4288	3427	3377

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 697 位，高于同类基金平均水平
695	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.17	0.58	0.57	1.25
696	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.13	0.36	0.69	1.52
697	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
698	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
699	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
2601	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
2602	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
2603	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49
2604	华泰紫金智盈债券C	0.02	0.12	0.56	0.26	1.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4278 位，低于同类基金平均水平
4276	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.10	0.32	0.59	1.27
4277	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.03	0.11	0.32	0.61	1.45
4278	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
4279	汇添富鑫汇债券C	-0.14	-0.14	0.32	-0.85	-0.56
4280	嘉合磐泰短债C	0.02	0.07	0.32	0.70	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1994 位，高于同类基金平均水平
1992	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.13	0.45	0.73	1.63
1993	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.10	0.85	0.69	0.73	0.97
1994	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
1995	华夏安益短债债券C	0.01	0.07	0.26	0.73	1.96
1996	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券C	0.02	0.13	0.49	0.73	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2062 位，高于同类基金平均水平
2060	华安众享180天持有期中短债A	0.00	0.06	0.40	0.41	1.65
2061	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.14	0.25	0.57	1.65
2062	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
2063	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.02	0.13	0.49	0.86	1.65
2064	鹏华丰恒债券	0.03	0.12	0.52	0.55	1.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2148 位，高于同类基金平均水平
2146	华安众享180天持有期中短债A	1.65	5.04	9.36	-	12.66
2147	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	1.65	4.40	7.67	-	10.13
2148	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
2149	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.65	4.71	8.36	-	11.24
2150	鹏华丰恒债券	1.65	5.21	9.90	18.24	37.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4396 位，低于同类基金平均水平
4394	华安年年盈定期开放债券C	0.97	4.34	6.21	-	42.58
4395	华安中债1-3年政策金融债C	0.38	4.34	7.28	14.17	19.76
4396	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
4397	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债A	1.47	4.34	7.44	-	7.61
4398	交银施罗德裕惠纯债债券	-0.23	4.34	6.44	12.28	13.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4288 位，低于同类基金平均水平
4286	新华鑫日享中短债A	1.03	3.80	6.95	13.52	21.65
4287	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.09	3.83	6.94	-	7.10
4288	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
4289	华夏鼎智债券C	1.18	4.02	6.93	13.41	31.20
4290	农银汇理金聚高等级债券	1.19	3.82	6.93	14.17	15.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
3426	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
3427	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
3428	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
3429	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3377 位，低于同类基金平均水平
3375	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	4.93	8.51	-	14.38
3376	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3377	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
3378	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.14	10.87	14.35
3379	太平中债1-3年政策性金融债C	0.66	3.84	6.51	12.86	14.35

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114	1.0113
累计净值(元)	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349	1.1348

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