华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0142 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1377

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.79亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
债券型名次	4036	4533	4514	4228	4828

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.17	6.82	-	14.64
债券型名次	4158	4197	4378	3477	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4036 位，低于同类基金平均水平
4034	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.02	0.18	0.60	1.20	0.40
4035	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4036	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4037	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4038	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4533 位，低于同类基金平均水平
4531	华宝宝通30天持有期短债A	0.03	0.13	0.42	0.81	0.28
4532	华富63个月定期开放债券	0.02	0.13	0.41	0.80	0.29
4533	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4534	华夏恒泰64个月定开债券	0.02	0.13	0.44	0.79	0.32
4535	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.07	0.13	0.23	0.08	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4514 位，低于同类基金平均水平
4512	华安安悦债券C	0.04	0.14	0.36	0.52	0.35
4513	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4514	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4515	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.14	0.36	0.56	0.25
4516	华夏安康债券C	0.03	0.28	0.36	0.49	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4228 位，低于同类基金平均水平
4226	恒生前海短债债券发起式A	0.02	0.14	0.24	0.66	0.23
4227	华安年年盈定期开放债券A	0.05	0.17	0.81	0.66	0.26
4228	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4229	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.01	0.11	0.34	0.66	0.22
4230	华夏安益短债债券C	0.04	0.16	0.39	0.66	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4828 位，低于同类基金平均水平
4826	华安年年盈定期开放债券C	0.04	0.15	0.77	0.58	0.25
4827	华安添鑫中短债A	0.03	0.13	0.34	0.61	0.25
4828	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4829	华泰紫金丰益中短债发起C	0.03	0.14	0.36	0.56	0.25
4830	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.34	0.79	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4158 位，低于同类基金平均水平
4156	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	2.99	5.21	-	6.34
4157	华宝政金债债券	1.52	5.35	8.64	14.54	19.92
4158	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
4159	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.27	5.70	-	7.05
4160	嘉实30天持有期中短债债券C	1.52	3.43	7.16	-	7.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	宏利汇利债券A	0.65	4.17	10.04	21.55	36.84
4196	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.66	4.17	9.08	-	13.21
4197	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
4198	汇安裕同纯债债券A	0.82	4.17	9.96	-	12.31
4199	建信利率债策略纯债债券A	0.47	4.17	8.14	15.26	15.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	华安众悦60天滚动持有短债C	1.40	3.31	6.84	-	11.33
4377	广发景兴中短债C	1.54	3.75	6.82	13.46	18.77
4378	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
4379	银河聚星两年定开债券	2.17	4.43	6.82	12.45	16.07
4380	东兴兴财短债债券A	1.72	4.47	6.81	9.68	12.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	东方红鑫泰66个月定开债券	3.11	7.01	11.05	-	21.92
3476	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.47	8.90	13.36	-	24.30
3477	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
3478	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
3479	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.03	3.52	7.63	-	14.65
3450	财通资管鸿运中短债债券E	1.39	3.00	6.26	11.65	14.64
3451	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
3452	大成景乐纯债债券C	1.72	4.73	9.23	11.75	14.63
3453	广发添财180天滚动持有债券A	2.16	5.04	8.74	-	14.63

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12471.32	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12131.99	1.50%
25国海01	120.00	12126.05	1.50%
24知投02	110.00	11328.49	1.40%
20梅溪湖	110.00	11107.46	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	420645.71	52.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0140	1.0139	1.0139	1.0138	1.0133
累计净值(元)	1.1375	1.1374	1.1374	1.1373	1.1368

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