华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0120 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1355

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.54亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
债券型名次	2689	3914	4263	1896	2830

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.30	6.93	13.45	14.39
债券型名次	2147	4403	4265	2561	3400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2689 位，高于同类基金平均水平
2687	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03
2688	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03
2689	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
2690	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03
2691	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	0.02	0.11	0.31	0.57	0.02
3913	华宝宝裕债券A	0.02	0.11	0.42	0.49	0.02
3914	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
3915	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.35	0.59	0.02
3916	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	-0.05	0.11	0.44	0.19	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4263 位，低于同类基金平均水平
4261	红土创新增强收益债券A	0.47	0.39	0.32	1.49	0.47
4262	华安众盈中短债发起式C	0.03	0.10	0.32	0.70	0.03
4263	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
4264	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.61	1.08	0.32	2.50	0.61
4265	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.61	1.08	0.32	2.50	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	国联安鸿利短债债券A	0.04	0.13	0.38	0.71	0.04
1895	红土创新丰源中短债A	-0.01	0.17	0.54	0.71	-0.01
1896	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
1897	惠升和睿兴利债券C	0.91	0.96	1.04	0.71	0.91
1898	汇添富丰润中短债A	0.05	0.23	0.74	0.71	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2830 位，低于同类基金平均水平
2828	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03
2829	华泰保兴久盈	0.03	0.12	0.48	1.34	0.03
2830	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.11	0.32	0.71	0.03
2831	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.10	0.29	0.65	0.03
2832	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.12	0.38	0.64	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2147 位，高于同类基金平均水平
2145	广发理财年年红债券	1.62	4.76	7.82	9.86	38.82
2146	华富恒欣纯债债券A	1.62	6.48	12.49	17.13	22.31
2147	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	13.45	14.39
2148	交银稳益短债债券A	1.62	4.42	8.21	-	7.76
2149	金鹰添盈纯债债券A	1.62	3.84	5.81	-7.30	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4403 位，低于同类基金平均水平
4401	创金合信恒利超短债债券E	1.46	4.30	7.53	13.89	16.54
4402	国寿安保中债1-3年国开债指数C	0.73	4.30	7.18	13.57	20.62
4403	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	13.45	14.39
4404	平安惠文纯债	1.22	4.30	9.90	15.86	19.99
4405	前海开源乾利定期开放债券	1.21	4.30	7.15	13.01	20.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4265 位，低于同类基金平均水平
4263	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	4.72	6.13	6.93	-8.87	4.04
4264	国联安增利债券A	2.03	4.50	6.93	11.84	102.45
4265	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	13.45	14.39
4266	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4267	浦银普瑞A	0.98	4.17	6.92	13.37	20.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2561 位，高于同类基金平均水平
2559	国泰惠信三年定期开放债券	2.18	4.70	7.19	13.47	17.38
2560	南方纯元C	-0.16	4.85	7.59	13.46	29.20
2561	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	13.45	14.39
2562	泓德裕荣纯债债券C	4.11	8.42	11.14	13.45	34.02
2563	南方梦元短债A	1.57	4.13	7.08	13.44	17.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	1.28	4.44	7.34	13.53	14.42
3399	平安添裕债券A	9.93	16.46	13.37	8.94	14.42
3400	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.93	13.45	14.39
3401	永赢华嘉信用债C	2.14	6.01	9.12	-	14.39
3402	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.74	14.38

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0119	1.0118	1.0117
累计净值(元)	1.1354	1.1354	1.1354	1.1353	1.1352

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