华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0118 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1353

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.54亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
债券型名次	3701	4411	4438	1825	3980

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	4.31	6.92	-	14.37
债券型名次	2052	4437	4245	3428	3388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3701 位，低于同类基金平均水平
3699	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
3700	华泰保兴尊享定开	0.01	0.14	0.95	0.09	0.01
3701	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
3702	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
3703	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4410	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
4411	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
4412	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
4413	华夏鼎康债券A	-0.02	0.11	0.37	0.05	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4438 位，低于同类基金平均水平
4436	华安添鑫中短债C	0.02	0.11	0.33	0.32	0.02
4437	华富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.33	0.55	0.02
4438	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
4439	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4440	嘉合慧康63个月定开债券C	0.02	0.12	0.33	0.99	2.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1825 位，高于同类基金平均水平
1823	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.72	0.02
1824	红土创新增强收益债券A	0.18	-0.23	0.20	0.72	0.18
1825	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
1826	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.24	0.56	0.72	0.02
1827	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.15	0.46	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 3980 位，低于同类基金平均水平
3978	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.18	0.47	-0.06	0.01
3979	华泰保兴尊享定开	0.01	0.14	0.95	0.09	0.01
3980	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.01	0.11	0.33	0.72	0.01
3981	华泰紫金丰睿债券发起A	0.01	0.20	0.60	0.18	0.01
3982	华泰紫金丰睿债券发起C	0.01	0.18	0.49	-0.02	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.64	4.13	7.74	-	13.23
2051	国元元赢30天持有期债券A	1.64	4.79	7.73	-	9.84
2052	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
2053	华泰紫金季季享定开债券发起A	1.64	6.74	4.16	8.02	19.12
2054	华夏30天滚动短债债券发起式A	1.64	4.69	8.36	-	11.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4437 位，低于同类基金平均水平
4435	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35
4436	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.95	4.31	8.40	-	12.41
4437	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
4438	鹏华年年红一年持有期债券A	0.71	4.31	8.81	-	17.08
4439	太平绿色纯债一年定开债券发起式	0.78	4.31	7.21	-	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4245 位，低于同类基金平均水平
4243	财通资管鸿达纯债债券I	1.10	3.41	6.92	11.92	11.92
4244	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4245	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
4246	中融恒裕纯债C	0.30	4.59	6.92	13.64	21.91
4247	光大永利纯债A	-0.40	4.62	6.91	12.89	32.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3428 位，低于同类基金平均水平
3426	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.33	8.79	13.27	-	23.46
3427	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
3428	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
3429	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
3430	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3388 位，低于同类基金平均水平
3386	西部利得中债1-3年政金债指数A	-0.32	5.03	8.51	-	14.38
3387	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3388	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
3389	鑫元聚鑫收益增强D	4.48	11.82	0.00	-	14.37
3390	前海联合润盈短债A	0.61	2.77	5.05	10.81	14.36

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0117	1.0116	1.0116	1.0114	1.0114
累计净值(元)	1.1352	1.1351	1.1351	1.1349	1.1349

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