华泰紫金丰安27个月定开债券发起A(009844)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A009844HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

诚通创新创业投资基金登记成立出资额10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0119 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1354

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：80.54亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
债券型名次	2686	4021	4331	1865	2977

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38
债券型名次	2088	4416	4248	2548	3394

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2686 位，高于同类基金平均水平
2684	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.08	0.02
2685	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
2686	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
2687	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
2688	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.20	0.61	0.82	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4021 位，低于同类基金平均水平
4019	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4020	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
4021	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
4022	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
4023	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 4331 位，低于同类基金平均水平
4329	华安中债1-3年政策金融债C	-0.04	0.09	0.34	-0.06	-0.04
4330	华宝中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.34	0.56	0.02
4331	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
4332	汇安永利30天持有期短债C	0.02	0.10	0.34	0.53	0.02
4333	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.13	0.34	0.48	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 1865 位，高于同类基金平均水平
1863	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.71	0.02
1864	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.01	0.19	0.75	0.71	0.01
1865	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
1866	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.02	0.19	0.56	0.71	0.02
1867	华夏鼎航债券A	0.05	0.31	0.95	0.71	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一周收益在同类基金中排列第 2977 位，低于同类基金平均水平
2975	华商鸿益一年定期开放债券发起式	0.02	0.24	0.17	-0.78	0.02
2976	华商瑞丰短债债券C	0.02	0.12	0.38	0.08	0.02
2977	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.11	0.34	0.71	0.02
2978	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.11	0.38	0.59	0.02
2979	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.20	0.61	0.82	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	广发添财180天滚动持有债券E	1.62	5.45	8.96	-	14.27
2087	国泰利优30天滚动持有短债债券A	1.62	4.12	7.71	-	13.24
2088	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38
2089	汇添富稳航30天持有债券A	1.62	4.76	0.00	-	7.24
2090	万家稳鑫30天滚动持有短债债券A	1.62	4.27	7.31	-	11.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4416 位，低于同类基金平均水平
4414	蜂巢丰嘉债券C	0.63	4.30	0.00	-	5.46
4415	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.30	6.93	13.69	16.69
4416	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38
4417	嘉实90天滚动持有短债A	1.57	4.30	8.45	-	10.24
4418	农银汇理金汇债券A	1.21	4.30	7.13	13.02	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	国泰利安中短债债券C	1.40	3.73	6.92	-	7.45
4247	国元元赢30天持有期债券C	1.39	4.27	6.92	-	8.89
4248	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38
4249	建信睿富纯债债券	-0.08	4.12	6.92	13.55	30.33
4250	国泰君安中债1-3年政金债A	0.39	4.23	6.91	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 2548 位，高于同类基金平均水平
2546	浦银普益C	-0.29	5.03	7.65	13.46	21.04
2547	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.74	5.07	7.74	13.45	18.69
2548	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38
2549	南方梦元短债A	1.56	4.15	7.10	13.44	17.32
2550	东方永悦18个月定开债券A	0.96	6.00	10.89	13.43	13.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华泰紫金丰安27个月定开债券发起A一年收益在同类基金中排列第 3394 位，低于同类基金平均水平
3392	南华瑞利债券A	2.52	8.18	12.31	-	14.39
3393	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.16	8.35	19.40	15.74	14.38
3394	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.62	4.30	6.92	13.44	14.38
3395	国联金如意3个月滚动持有债券C	1.69	4.42	8.64	-	14.37
3396	前海联合润盈短债A	0.63	2.76	5.07	10.77	14.37

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度...

华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰证券（上海）资产管理有限公司基金...

查看全文[07-18]
标题：华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2024年2季度报告的提示...

华泰紫金创新先锋混合型证券投资基金（LOF）华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金华泰紫金信息科技主题6个月定期开放混合型发起式证券投...

查看全文[07-18]
标题：华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概...

华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

查看全文[06-24]
04-08华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
03-28华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告
03-28华泰证券(上海)资产管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告的提示性...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0119	1.0119	1.0118	1.0117	1.0116
累计净值(元)	1.1354	1.1354	1.1353	1.1352	1.1351

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。