我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.31 |
1.23 |
0.32 |
0.62 |
0.29 |
| 本期利润(万元) |
0.31 |
1.23 |
0.32 |
0.62 |
0.29 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.36 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
52.25 |
51.94 |
52.26 |
51.94 |
52.21 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
1.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.25 |
0.00 |
7.97 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
231.44 |
54.41 |
290760.29 |
93.07 |
231.84 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
102.52 |
99.25 |
101.52 |
99.66 |
102.65 |
| 应付托管费(万元) |
34.17 |
33.08 |
33.84 |
33.22 |
34.22 |
| 资产总计(万元) |
1285133.44 |
1229318.32 |
771679.63 |
1115532.89 |
1080730.87 |
| 负债合计(万元) |
485485.34 |
429555.38 |
191.59 |
315269.19 |
280162.49 |
| 所有者权益合计(万元) |
799648.11 |
799762.94 |
771488.04 |
800263.69 |
800568.38 |
| 未分配利润(万元) |
1139.57 |
1254.41 |
943.59 |
1163.91 |
1468.60 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
29225.10 |
13759.80 |
29038.68 |
16600.30 |
31502.10 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
29225.10 |
13759.80 |
29038.68 |
16600.30 |
31502.10 |
| 管理人报酬(万元) |
1205.41 |
597.36 |
1207.61 |
599.67 |
1208.60 |
| 托管费(万元) |
401.80 |
199.12 |
402.54 |
199.89 |
402.87 |
| 其它费用(万元) |
25.87 |
13.22 |
25.63 |
12.32 |
24.63 |
| 费用合计(万元) |
9425.02 |
3826.21 |
5966.94 |
3715.23 |
6654.05 |
| 利润总额(万元) |
19800.08 |
9933.60 |
23071.73 |
12885.07 |
24848.05 |
| 净利润(万元) |
19800.08 |
9933.60 |
23071.73 |
12885.07 |
24848.05 |
