华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

头部量化私募阵营迎的三大变化[2026-01-06]

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最新净值：1.0110 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1299

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
债券型名次	3096	4563	4586	1980	3439

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.10	6.60	-	13.77
债券型名次	2236	4630	4369	3429	3506

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3096 位，低于同类基金平均水平
3094	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3095	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3096	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
3097	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3098	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4563 位，低于同类基金平均水平
4561	华润元大润泽债券C	-0.02	0.10	0.31	0.05	-0.02
4562	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.09	0.10	-0.43	-1.10	-0.09
4563	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
4564	华夏安康债券A	0.03	0.10	0.24	-0.65	0.03
4565	华夏鼎康债券C	-0.02	0.10	0.34	0.00	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4586 位，低于同类基金平均水平
4584	宏利永利债券	0.01	0.10	0.30	0.48	0.01
4585	华宝1-3年国开债指数	-0.02	0.16	0.30	-0.14	-0.02
4586	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
4587	华夏安益短债债券A	0.02	0.15	0.30	0.80	0.02
4588	汇添富中短债C	0.01	0.10	0.30	0.10	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1980 位，高于同类基金平均水平
1978	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.03	0.19	0.51	0.67	0.03
1979	红土创新丰源中短债A	-0.01	0.26	0.56	0.67	-0.01
1980	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
1981	华泰紫金季季享定开债券发起A	0.05	0.32	0.93	0.67	0.05
1982	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	0.03	0.15	0.42	0.67	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.15	0.43	-0.51	0.02
3438	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.02	0.18	0.46	0.38	0.02
3439	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.30	0.67	0.02
3440	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.13	0.40	0.64	0.02
3441	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2236 位，高于同类基金平均水平
2234	广发景宁纯债C	1.54	6.34	11.93	-	16.28
2235	海富通中证短融ETF	1.54	3.79	6.24	11.59	12.86
2236	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
2237	汇添富90天短债A	1.54	4.49	7.47	13.14	19.77
2238	嘉实6个月理财债券E	1.54	3.68	6.68	7.58	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4630 位，低于同类基金平均水平
4628	达诚定海双月享60天滚动持有短债C	1.02	4.10	8.87	-	11.36
4629	国投瑞银恒泽中短债债券C	1.32	4.10	7.91	13.63	20.57
4630	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
4631	南方贺元利率债A	-0.99	4.10	6.84	14.17	19.75
4632	平安中债1-3年国开债指数C	-0.81	4.10	7.20	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	华安添鑫中短债C	1.13	3.70	6.60	11.47	17.89
4368	华富安华债券A	8.62	11.98	6.60	-	13.03
4369	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
4370	中加享利三年债券	1.87	4.25	6.59	-	16.83
4371	平安中债-0-3年国开行债券ETF	0.82	4.23	6.58	-	6.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3429 位，低于同类基金平均水平
3427	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
3428	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.64	4.31	6.92	-	14.37
3429	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
3430	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
3431	华润元大润禧39个月定开债A	2.58	5.18	8.61	-	17.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	东方恒瑞短债债券A	1.90	4.89	8.00	13.71	13.77
3505	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3506	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.10	6.60	-	13.77
3507	华夏彭博政金债1-5年A	0.12	6.74	10.92	-	13.76
3508	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.16	6.19	9.90	-	13.76

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0108	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106
累计净值(元)	1.1297	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295

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