我要报告错误最新动态

最新净值:1.009 0.000(0.01%)

累计净值:1.097

更新时间:2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来,共分红 7
基金经理:肖芳芳 2023-12-14 每10份派现金 0.1
基金规模:0.01亿元 2023-06-15 每10份派现金 0.1
    华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.05 0.22 0.61 1.19 0.78
债券型名次 946 4873 5010 4848 4613
五大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20进出05 4920.00 494966.99 61.52%
22农发03 1950.00 195447.16 24.29%
22国债04 1100.00 110146.59 13.69%
18国开06 920.00 98329.03 12.22%
23国债05 850.00 85077.24 10.57%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 980924.93 121.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%
截止日期:2023-12-31评级说明
基金资讯
更多>> 基金新闻
更多>> 基金公告