华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

白银基金多数投资者完成和解[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0144 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1333

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
债券型名次	2092	2069	4062	4704	4336

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.42	3.92	6.43	-	14.15
债券型名次	4576	4421	4447	3492	3510

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2092 位，高于同类基金平均水平
2090	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.18	0.55	1.08	0.56
2091	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.37
2092	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
2093	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.14	0.40	0.79	0.37
2094	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.13	0.37	0.74	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2069 位，高于同类基金平均水平
2067	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.16	0.41	0.78	0.37
2068	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.16	0.41	0.69	0.37
2069	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
2070	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	-0.02	0.16	0.45	1.14	0.46
2071	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4062 位，低于同类基金平均水平
4060	华宝1-3年国开债指数	-0.01	0.20	0.39	0.86	0.43
4061	华润元大润鑫债券A	0.05	0.11	0.39	0.68	0.54
4062	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
4063	华夏中短债债券C	0.02	-0.03	0.39	0.83	0.36
4064	惠升和风纯债A	-0.01	0.10	0.39	0.65	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4704 位，低于同类基金平均水平
4702	长信稳兴三个月定开债券A	0.03	-0.03	0.17	0.65	0.28
4703	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.27	-1.04	0.64	0.65	0.72
4704	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
4705	惠升和风纯债A	-0.01	0.10	0.39	0.65	0.50
4706	惠升中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.34	0.65	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4336 位，低于同类基金平均水平
4334	华安鼎丰债券发起式C	0.03	-0.13	0.34	0.67	0.36
4335	华安添和一年债券A	-0.08	-0.09	0.42	0.98	0.36
4336	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.16	0.39	0.65	0.36
4337	华夏鼎富债券A	0.04	-0.06	0.40	0.98	0.36
4338	华夏中短债债券C	0.02	-0.03	0.39	0.83	0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4576 位，低于同类基金平均水平
4574	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	1.42	5.89	10.02	-	14.82
4575	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.42	4.05	7.95	-	14.80
4576	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
4577	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债C	1.42	3.75	6.82	-	7.58
4578	建信中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.11	7.59	14.35	21.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4421 位，低于同类基金平均水平
4419	创金合信尊享纯债债券A	1.36	3.92	7.55	13.55	36.08
4420	国联安中短债债券C	1.85	3.92	7.82	-	9.29
4421	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
4422	交银稳安90天持有期债券C	1.67	3.92	0.00	-	7.61
4423	南方中债0-2年国开行债券指数A	1.90	3.92	6.89	12.64	14.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平
4445	新华鑫日享中短债A	1.66	3.47	6.44	13.04	22.09
4446	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.50	3.49	6.43	-	7.58
4447	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
4448	中信建投景润3个月定开债券C	1.54	3.74	6.42	-	6.93
4449	东吴安鑫中短债C	1.71	4.45	6.41	-	7.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3492 位，低于同类基金平均水平
3490	国金惠丰39个月定开	2.73	5.30	8.05	-	17.78
3491	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.53	4.13	6.75	-	14.78
3492	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
3493	上银聚远盈42个月定开债券	2.55	4.97	8.08	-	17.83
3494	华润元大润禧39个月定开债A	2.66	5.23	8.37	-	18.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3510 位，低于同类基金平均水平
3508	博时双季乐六个月持有期债券A	1.46	4.83	10.81	-	14.15
3509	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15
3510	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.42	3.92	6.43	-	14.15
3511	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	2.15	4.48	9.28	-	14.15
3512	安信瑞鸿中短债C	1.07	3.24	6.56	12.11	14.14

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12471.32	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12131.99	1.50%
25国海01	120.00	12126.05	1.50%
24知投02	110.00	11328.49	1.40%
20梅溪湖	110.00	11107.46	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	420645.71	52.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0144	1.0142	1.0141	1.0140	1.0140
累计净值(元)	1.1333	1.1331	1.1330	1.1329	1.1329

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