华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
债券型名次	1175	3113	4460	2254	2287

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	4.11	6.60	-	13.74
债券型名次	2383	4614	4407	2871	3493

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1175 位，高于同类基金平均水平
1173	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73
1174	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
1175	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
1176	华泰紫金丰益中短债发起A	0.02	0.16	0.47	0.61	1.17
1177	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
3112	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	-0.01	0.10	0.44	0.47	0.88
3113	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
3114	华泰紫金丰睿债券发起C	-0.04	0.10	0.49	0.15	1.33
3115	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.01	0.10	0.43	0.76	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4460 位，低于同类基金平均水平
4458	宏利溢利债券C	-0.22	-0.26	0.28	-1.28	-1.85
4459	华宝安宜六个月持有期债券A	0.09	0.17	0.28	2.04	4.69
4460	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
4461	华夏安益短债债券A	0.01	0.08	0.28	0.79	2.07
4462	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2254 位，高于同类基金平均水平
2252	华安添荣中短债A	0.01	0.10	0.42	0.67	1.65
2253	华泰保兴尊利债券A	-0.05	0.06	1.23	0.67	6.84
2254	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
2255	华夏鼎智债券A	0.03	0.17	0.48	0.67	1.28
2256	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.01	0.09	0.44	0.67	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2287 位，高于同类基金平均水平
2285	华安证券睿赢一年持有B	-0.01	-0.05	1.05	1.78	1.54
2286	华安沣裕债券A	-0.01	0.69	0.57	1.12	1.54
2287	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.28	0.67	1.54
2288	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.03	0.13	0.38	0.72	1.54
2289	嘉实汇鑫中短债债券A	0.01	0.12	0.60	0.69	1.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2383 位，高于同类基金平均水平
2381	海富通中证短融ETF	1.54	3.80	6.29	-	12.84
2382	华安沣裕债券A	1.54	4.63	4.79	-	4.75
2383	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
2384	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.54	4.10	6.74	-	21.62
2385	嘉实汇鑫中短债债券A	1.54	5.26	10.41	-	17.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4614 位，低于同类基金平均水平
4612	海富通瑞利债券	1.38	4.11	6.76	-	30.35
4613	恒越短债债券C	1.51	4.11	6.74	-	10.86
4614	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
4615	建信荣元一年定开债券发起式	-0.17	4.11	7.25	-	14.28
4616	南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1.45	4.11	7.36	-	7.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	西部利得添盈短债债券E	1.54	3.85	6.61	-	11.82
4406	信澳汇享三个月定开债券C	-0.69	4.15	6.61	-	7.04
4407	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
4408	招商招丰纯债C	1.30	3.53	6.60	-	11.54
4409	博时裕泉纯债债券	1.30	4.01	6.59	-	29.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2871 位，低于同类基金平均水平
2869	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
2870	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.65	4.34	6.94	-	14.36
2871	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
2872	上银聚远盈42个月定开债券	2.45	4.87	8.24	-	17.20
2873	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	-	23.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3493 位，低于同类基金平均水平
3491	南方稳鑫6个月持有债券A	3.06	8.57	13.43	-	13.75
3492	创金合信尊睿债券A	1.23	5.93	10.22	-	13.74
3493	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.54	4.11	6.60	-	13.74
3494	永赢信利碳中和一年定开债券发起	1.29	6.15	10.20	-	13.74
3495	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	1.69	4.63	8.84	-	13.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0108	1.0108	1.0106	1.0106	1.0105
累计净值(元)	1.1297	1.1297	1.1295	1.1295	1.1294

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