华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

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黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

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更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
债券型名次	1702	3683	4350	1923	2045

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
债券型名次	2248	4581	4369	2662	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1702 位，高于同类基金平均水平
1700	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.28	0.51	0.03
1701	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.45	0.03
1702	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
1703	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.03	0.28	0.75	0.30	0.03
1704	华泰紫金月月购3月滚动债A	0.03	-0.66	-0.31	3.28	1.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3683 位，低于同类基金平均水平
3681	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
3682	华泰保兴久盈	0.02	0.11	0.45	1.35	3.29
3683	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
3684	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3685	华夏鼎优债券A	-0.09	0.11	0.39	-0.06	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4350 位，低于同类基金平均水平
4348	华安中债1-3年政策金融债C	-0.07	0.07	0.31	-0.13	-0.07
4349	华安众盈中短债发起式C	0.02	0.10	0.31	0.71	0.02
4350	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
4351	华泰紫金智惠定开债券A	-0.09	0.04	0.31	-0.51	-0.09
4352	华泰紫金智惠定开债券C	-0.09	0.04	0.31	-0.51	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 1923 位，高于同类基金平均水平
1921	东方臻萃3个月定开债券A	0.03	0.15	0.53	0.67	0.03
1922	东证融汇禧悦90天滚动A	0.01	0.07	0.31	0.67	1.44
1923	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
1924	嘉合磐恒债券A	0.02	0.07	0.39	0.67	0.02
1925	嘉实3个月理财债券A	-0.01	-0.02	0.38	0.67	1.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.03	0.15	0.28	0.51	0.03
2044	华泰柏瑞锦合债券	0.03	0.22	0.79	0.45	0.03
2045	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.03	0.11	0.31	0.67	0.03
2046	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	0.03	0.28	0.75	0.30	0.03
2047	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.45	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	方正富邦稳恒3个月定开债券	1.52	7.02	10.56	-	13.47
2247	广发资管昭利中短债C	1.52	4.01	6.99	11.94	13.46
2248	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
2249	汇添富90天短债A	1.52	4.48	7.46	13.06	19.76
2250	汇添富90天短债C	1.52	4.46	7.43	13.01	19.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4581 位，低于同类基金平均水平
4579	中欧稳利60天滚动持有短债C	1.29	4.12	7.44	-	11.74
4580	财通资管鸿安30天滚动持有中短债债券C	1.43	4.11	7.61	-	13.11
4581	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
4582	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	1.50	4.11	6.69	17.28	21.64
4583	汇丰晋信平稳增利中短债债券C	1.24	4.11	7.03	11.93	52.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4369 位，低于同类基金平均水平
4367	融通四季添利债券C	0.13	2.84	6.60	22.69	19.67
4368	新华鑫日享中短债B	0.84	3.64	6.60	12.04	15.45
4369	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
4370	永赢同利债券A	1.31	4.17	6.59	12.36	16.25
4371	华润元大润丰纯债债券A	0.35	3.69	6.58	-	7.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2662 位，高于同类基金平均水平
2660	招商招旺纯债C	0.32	3.17	6.92	12.89	32.24
2661	恒生前海短债债券发起式A	1.43	4.25	7.71	12.87	13.87
2662	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
2663	摩根瑞泰定开债C	2.56	5.04	7.33	12.86	13.99
2664	浦银安盛盛通定开债券	1.25	4.04	6.60	12.86	26.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	大摩安盈稳固六个月持有期债券C	4.19	12.98	14.51	-	13.78
3495	工银3-5年国开债指数E	5.74	5.44	7.89	-	13.78
3496	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.52	4.11	6.59	12.87	13.78
3497	国寿安保安诚纯债一年定开债券	1.80	8.86	12.21	-	13.77
3498	山西证券裕享增强发起式C	5.69	12.86	13.78	-	13.77

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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标题：赎回新规“靴子落地” 公募债基或顺势重构生态圈

　　日前，《公开募集证券投资基金销售费用管理规定》发布，针对市场此前密切关注的债基赎回费环节额外设置了豁免条款，对于个人投资者持续持有期限满7日的指数型基金、债券型基金份额以及对于机构投资者持续持有期限满30日的债券型基金份额，基金管理人可

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华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0110	1.0110	1.0108	1.0108	1.0108
累计净值(元)	1.1299	1.1299	1.1297	1.1297	1.1297

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