华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

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最新净值：1.0102 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1291

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
债券型名次	3969	744	4153	2029	2158

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
债券型名次	2767	4791	4316	2715	3469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 3969 位，低于同类基金平均水平
3967	华泰保兴久盈	0.02	0.14	0.57	1.60	3.20
3968	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
3969	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
3970	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44
3971	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.09	0.34	0.69	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 744 位，高于同类基金平均水平
742	华富63个月定期开放债券	0.03	0.10	0.38	1.11	2.62
743	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.10	0.29	0.77	1.57
744	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
745	汇安永利30天持有期短债A	0.04	0.10	0.36	0.68	1.39
746	汇添富季季红定期开放债券	0.18	0.10	-0.46	0.13	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平
4151	华安安悦债券C	0.07	-0.08	0.27	0.26	1.17
4152	华安众享180天持有期中短债C	0.04	-0.04	0.27	0.45	1.43
4153	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
4154	华夏鼎福三个月定开债券A	-0.03	0.02	0.27	0.43	0.95
4155	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.14	0.00	0.27	-0.05	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2029 位，高于同类基金平均水平
2027	海富通中短债债券C	0.05	0.04	0.44	0.72	1.51
2028	华宝安融六个月持有期债券C	-0.04	-0.54	-0.42	0.72	-0.09
2029	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
2030	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.02	0.09	0.36	0.72	1.44
2031	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.02	0.41	0.72	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 2158 位，高于同类基金平均水平
2156	华安添荣中短债C	0.02	0.07	0.38	0.64	1.48
2157	华宝宝通30天持有期短债C	0.02	0.07	0.34	0.66	1.48
2158	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.10	0.27	0.72	1.48
2159	华夏鼎信债券A	0.09	-0.00	0.54	0.64	1.48
2160	华夏债券C	0.02	-0.18	0.29	0.47	1.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	国泰中债1-5年政金债A	1.63	7.39	10.68	-	13.46
2766	海富通瑞合纯债	1.63	6.63	9.08	14.39	33.19
2767	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
2768	惠升和睿兴利债券C	1.63	5.82	7.90	-	4.06
2769	建信睿阳一年定期开放债券	1.63	5.75	9.07	16.40	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4791 位，低于同类基金平均水平
4789	博时裕泉纯债债券	1.48	4.17	6.84	13.48	29.04
4790	长信富全纯债一年定开债券C	0.76	4.17	6.87	10.48	27.22
4791	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
4792	嘉合磐昇纯债C	0.70	4.17	7.80	15.79	19.74
4793	农银金穗定开债券	1.54	4.17	6.62	11.32	25.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4316 位，低于同类基金平均水平
4314	海富通裕通30个月定开债券	1.77	4.22	6.64	12.68	15.60
4315	华安全球美元票息(人民币)C	2.18	4.64	6.64	6.74	17.20
4316	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
4317	农银汇理金汇债券C	1.17	4.20	6.64	-	10.33
4318	西部利得添盈短债债券E	1.58	3.99	6.64	10.02	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	中加瑞利纯债债券A	1.14	3.52	6.40	13.04	19.14
2714	财通资管鸿达纯债债券C	1.22	3.68	7.00	13.03	25.36
2715	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
2716	财通资管鸿福短债债券A	1.51	4.18	7.49	13.01	19.28
2717	鹏华3个月中短债C	0.72	4.44	7.15	13.01	20.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3469 位，低于同类基金平均水平
3467	恒生前海恒祥纯债债券C	1.21	4.76	9.78	-	13.69
3468	东莞证券德益6个月持有期债券	3.83	7.22	0.00	-	13.68
3469	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.63	4.17	6.64	13.03	13.68
3470	创金合信尊睿债券A	1.71	6.46	10.45	-	13.67
3471	华安锦灏金融债定开债	0.82	6.16	9.28	-	13.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12439.95	1.54%
25国海01	120.00	12079.38	1.50%
24武进经发MTN005	120.00	12089.89	1.50%
24知投02	110.00	11292.67	1.40%
20梅溪湖	110.00	11066.82	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	419854.75	52.12%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月6日送出日期：2024年6月24日本概要提供本基...

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04-08华泰紫金丰安27个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度...
04-01华泰证券(上海)资产管理有限公司关于高级管理人员变更的公告
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0101	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100
累计净值(元)	1.1290	1.1290	1.1290	1.1289	1.1289

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