华泰紫金丰安27个月定开债券发起C(009845)_最新动态

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C009845HUATAI ZIJIN FENGAN 27 MONTH REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND C

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.0132 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1321

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：肖芳芳

2025-03-26 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.01亿元

2024-12-14 每10份派现金 0.1 元

华泰紫金丰安27个月定开债券发起C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
债券型名次	4037	4680	4719	4509	4896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.41	3.95	6.49	-	14.01
债券型名次	4395	4452	4503	3478	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4036	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.02	0.13	0.36	0.66	0.25
4037	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4038	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
4039	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.02	0.14	0.34	0.79	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4680 位，低于同类基金平均水平
4678	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.34	0.67	0.23
4679	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.33	0.53	0.20
4680	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4681	华夏鼎明债券C	0.02	0.12	0.34	0.57	0.25
4682	华夏鼎源债券C	-0.32	0.12	0.28	0.21	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4719 位，低于同类基金平均水平
4717	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.14	0.35	0.33	-0.21	0.74
4718	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.01	0.12	0.33	0.53	0.20
4719	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4720	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.06	0.17	0.33	0.27	0.30
4721	汇添富丰利短债D	0.02	0.12	0.33	0.63	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4509 位，低于同类基金平均水平
4507	华润元大润丰纯债债券C	0.07	0.19	0.39	0.60	0.36
4508	华泰柏瑞鸿利中短债C	0.02	0.11	0.31	0.60	0.21
4509	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4510	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.07	0.17	0.39	0.60	0.35
4511	汇添富中短债E	0.02	0.13	0.34	0.60	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一周收益在同类基金中排列第 4896 位，低于同类基金平均水平
4894	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.36	0.70	0.24
4895	华泰保兴久盈	0.05	0.14	0.35	1.04	0.24
4896	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	0.02	0.12	0.33	0.60	0.24
4897	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	0.01	0.11	0.37	0.72	0.24
4898	汇添富安心中国债券C	0.04	0.17	0.24	0.49	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4395 位，低于同类基金平均水平
4393	广发中债1-5年国开债指数C	1.41	5.66	10.07	-	17.91
4394	国金中债1-5年政策性金融债C	1.41	5.56	0.00	-	7.89
4395	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
4396	汇添富鑫远债	1.41	4.95	7.83	14.18	17.25
4397	景顺长城景泰丰利纯债债券A	1.41	7.27	12.87	19.82	40.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	工银稳健丰润90天持有中短债C	1.88	3.95	8.09	-	9.19
4451	华安添荣中短债C	1.95	3.95	0.00	-	7.97
4452	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
4453	汇安裕同纯债债券C	0.71	3.95	9.60	-	11.88
4454	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.25	3.95	6.56	-	15.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 4503 位，低于同类基金平均水平
4501	财通资管鸿达纯债债券I	1.40	3.11	6.49	11.50	12.11
4502	东方臻善纯债债券A	1.83	3.75	6.49	-	10.02
4503	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
4504	南方中债0-2年国开行债券指数C	1.48	3.53	6.49	11.94	13.70
4505	农银金穗定开债券	1.61	3.67	6.49	-	25.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3478 位，低于同类基金平均水平
3476	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	4.47	8.90	13.36	-	24.30
3477	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.52	4.17	6.82	-	14.64
3478	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
3479	上银聚远盈42个月定开债券	2.54	4.96	8.12	-	17.66
3480	华润元大润禧39个月定开债A	2.65	5.22	8.44	-	18.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华泰紫金丰安27个月定开债券发起C一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	中邮中债1-5年政策性金融债指数A	1.72	5.90	9.89	-	14.03
3561	景顺景泰悦利三个月定开债A	1.47	6.76	11.59	-	14.02
3562	华泰紫金丰安27个月定开债券发起C	1.41	3.95	6.49	-	14.01
3563	华泰紫金丰益中短债发起C	1.37	2.68	5.16	17.20	14.00
3564	鑫元鸿利D	2.04	5.39	11.89	-	14.00

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22舟交02	120.00	12471.32	1.54%
24武进经发MTN005	120.00	12131.99	1.50%
25国海01	120.00	12126.05	1.50%
24知投02	110.00	11328.49	1.40%
20梅溪湖	110.00	11107.46	1.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	420645.71	52.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0130	1.0129	1.0129	1.0128	1.0124
累计净值(元)	1.1319	1.1318	1.1318	1.1317	1.1313

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