我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
530.96 |
1706.29 |
655.41 |
713.84 |
150.40 |
| 本期利润(万元) |
700.22 |
1609.63 |
449.34 |
771.05 |
170.45 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
2.20 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4624.04 |
0.00 |
7807.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.08 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
60494.69 |
55932.50 |
93116.50 |
106250.25 |
20666.54 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.10 |
1.09 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.41 |
0.00 |
2.37 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.02 |
0.00 |
7.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
5318.79 |
141.86 |
4394.14 |
54.48 |
175.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
135920.93 |
164402.92 |
18883.13 |
24337.86 |
61766.84 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
135920.93 |
164402.92 |
18883.13 |
24337.86 |
61766.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
27.51 |
29.66 |
4.81 |
4.06 |
4.64 |
| 应付托管费(万元) |
9.17 |
9.89 |
1.60 |
1.35 |
1.55 |
| 资产总计(万元) |
144670.02 |
171399.73 |
24970.52 |
24638.73 |
62598.82 |
| 负债合计(万元) |
30784.39 |
28279.63 |
5212.76 |
1751.32 |
10814.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
113885.63 |
143120.10 |
19757.77 |
22887.41 |
51783.94 |
| 未分配利润(万元) |
9353.22 |
10411.13 |
1004.82 |
643.13 |
597.73 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
48.15 |
14.06 |
18.76 |
10.30 |
130.34 |
| 投资收益(万元) |
3513.11 |
1243.33 |
1222.26 |
638.32 |
19.94 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-86.20 |
96.19 |
-183.49 |
-79.51 |
95.68 |
| 其它收入(万元) |
32.16 |
10.24 |
5.55 |
2.33 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
3507.22 |
1363.82 |
1063.09 |
571.45 |
246.54 |
| 管理人报酬(万元) |
296.36 |
73.67 |
78.55 |
48.29 |
15.38 |
| 托管费(万元) |
98.79 |
24.56 |
26.18 |
16.10 |
5.13 |
| 其它费用(万元) |
26.52 |
13.24 |
23.76 |
11.65 |
16.34 |
| 费用合计(万元) |
1043.67 |
236.58 |
230.15 |
131.68 |
58.12 |
| 利润总额(万元) |
2463.55 |
1127.23 |
832.94 |
439.77 |
188.42 |
| 净利润(万元) |
2463.55 |
1127.23 |
832.94 |
439.77 |
188.42 |
