汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

国投瑞银公告，披露白银基金和解最新进展[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1578 0.0005(0.04%)

累计净值：1.1578

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.81亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55
债券型名次	2146	1616	2587	2120	2954

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	4.91	8.87	-	15.73
债券型名次	2905	3187	2767	3649	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2146 位，高于同类基金平均水平
2144	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.20	0.62	1.37	0.59
2145	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.17	0.55	1.23	0.53
2146	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55
2147	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.02	0.20	0.62	1.27	0.57
2148	汇添富鑫利定开债券A	0.02	0.19	0.51	0.96	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1616 位，高于同类基金平均水平
1614	汇添富稳福60天滚动持有中短债E	0.02	0.18	0.45	0.90	0.41
1615	汇添富中短债C	0.01	0.18	0.39	0.69	0.37
1616	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55
1617	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.00	0.18	0.76	1.75	0.80
1618	嘉合磐稳纯债C	0.06	0.18	0.88	1.53	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2587 位，高于同类基金平均水平
2585	汇安裕和纯债债券A	-0.01	0.18	0.57	1.19	0.51
2586	汇添富实业债债券C	0.25	-1.53	0.57	3.66	0.55
2587	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55
2588	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.01	0.17	0.57	1.17	0.65
2589	建信睿富纯债债券	-0.01	0.22	0.57	1.18	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2120 位，高于同类基金平均水平
2118	弘毅远方中短债C	0.02	0.15	0.46	1.28	0.45
2119	华夏鼎丰债券	0.09	0.32	0.94	1.28	1.10
2120	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55
2121	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.01	0.19	0.72	1.28	0.76
2122	嘉实长三角ESG纯债债券	0.01	0.14	0.67	1.28	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2954 位，低于同类基金平均水平
2952	华夏亚债中国指数C	0.07	-0.15	0.28	0.73	0.55
2953	汇添富实业债债券C	0.25	-1.53	0.57	3.66	0.55
2954	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.18	0.57	1.28	0.55
2955	嘉实60天滚动持有短债A	0.02	0.30	0.58	0.94	0.55
2956	嘉实丰年一年定期纯债债券A	0.00	0.06	0.46	1.21	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2905 位，低于同类基金平均水平
2903	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	2.02	4.36	8.51	-	13.91
2904	汇添富稳鑫120天滚动持有债券B	2.02	4.36	8.50	-	9.55
2905	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
2906	嘉实致融一年定期债券	2.02	5.09	9.92	-	23.71
2907	交银稳安30天滚动持有债券A	2.02	5.21	8.93	-	9.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3187 位，低于同类基金平均水平
3185	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
3186	汇添富彭博政金债1-3年A	1.71	4.91	8.66	-	12.91
3187	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
3188	交银施罗德中高等级信用债债券	1.66	4.91	8.25	14.91	17.32
3189	太平恒睿纯债	2.33	4.91	8.58	14.80	15.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2767 位，低于同类基金平均水平
2765	广发景荣纯债	1.93	4.37	8.87	17.27	19.65
2766	华泰柏瑞锦元债券	1.39	4.39	8.87	-	12.86
2767	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
2768	南方和元C	1.94	5.11	8.87	17.03	36.04
2769	诺德短债债券A	1.88	4.06	8.87	12.93	16.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3649 位，低于同类基金平均水平
3647	汇添富中高等级信用债A	2.22	5.34	9.53	-	16.19
3648	汇添富中高等级信用债C	1.91	4.71	8.55	-	14.56
3649	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
3650	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.73	4.13	8.89	-	13.37
3651	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.66	3.96	8.62	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	鹏华年年红一年持有期债券C	1.58	3.28	7.18	-	15.74
3267	鹏华稳泰30天滚动持有债券C	1.66	4.58	10.69	-	15.74
3268	汇添富中高等级信用债E	2.02	4.91	8.87	-	15.73
3269	浙商丰顺纯债债券	2.02	5.58	9.94	13.44	15.73
3270	中融恒益纯债A	2.09	5.25	10.90	-	15.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3141.43	4.99%
21中邮人寿01	30.00	3116.06	4.95%
24法农银行债01BC	30.00	3080.50	4.89%
24资控01	30.00	3072.91	4.88%
24加拿大银行债01BC	30.00	3052.48	4.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	26306.51	41.78%
金融债券	21600.09	34.30%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1573	1.1572	1.1571	1.1570	1.1569
累计净值(元)	1.1573	1.1572	1.1571	1.1570	1.1569

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