汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

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公募REITs】商业不动产REITs正式落地，哪些变化？[2026-01-04]

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.88亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
债券型名次	736	1447	1291	3013	3066

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.24	5.58	9.17	-	15.10
债券型名次	3163	2934	2680	3640	3262

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 736 位，高于同类基金平均水平
734	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	0.03	0.15	0.45	0.78	1.79
735	汇添富中高等级信用债A	0.03	0.22	0.77	0.59	1.44
736	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
737	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	0.03	0.23	0.65	0.83	1.58
738	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.03	0.22	0.63	0.78	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	汇安恒利39个月定开纯债债券	0.03	0.19	0.48	0.86	-2.21
1446	汇添富稳丰中短债7个月封闭债券C	0.03	0.19	0.42	0.66	0.94
1447	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
1448	汇添富鑫悦纯债C	-0.01	0.19	0.37	0.56	0.78
1449	嘉实中债1-3政金债指数A	-0.03	0.19	0.51	0.42	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1291 位，高于同类基金平均水平
1289	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	-0.02	0.15	0.72	0.54	1.37
1290	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
1291	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
1292	嘉合磐稳纯债C	-0.03	0.07	0.72	0.43	1.25
1293	嘉实安元39个月定期纯债债券A	0.04	0.26	0.72	1.44	2.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.01	0.09	0.69	0.49	1.71
3012	汇添富理财60天债券B	0.02	0.12	0.27	0.49	1.00
3013	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
3014	交银稳安90天持有期债券C	0.02	0.11	0.43	0.49	1.33
3015	南方吉元短债C	0.01	0.10	0.33	0.49	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	华安鼎益债券C	0.02	0.11	0.43	0.10	1.24
3065	汇添富稳利60天短债C	0.02	0.12	0.40	0.50	1.24
3066	汇添富中高等级信用债E	0.03	0.19	0.72	0.49	1.24
3067	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.11	0.31	0.53	1.24
3068	南华瑞恒中短债债券C	0.00	0.05	0.33	0.63	1.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华安鼎益债券C	1.24	5.23	9.19	16.18	29.59
3162	汇添富稳利60天短债C	1.24	4.02	7.02	-	11.73
3163	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10
3164	嘉实30天持有期中短债债券C	1.24	3.87	7.21	-	7.30
3165	南华瑞恒中短债债券C	1.24	4.76	7.23	4.27	9.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66
2933	红土创新丰源中短债B	0.95	5.58	9.01	-	10.46
2934	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10
2935	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.77	5.58	8.76	15.78	18.23
2936	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.77	5.58	0.00	-	7.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	国富恒利债券(LOF)A	0.45	6.39	9.17	15.83	35.80
2679	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	0.02	6.02	9.17	-	19.71
2680	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10
2681	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	1.48	5.50	9.17	-	11.59
2682	建信鑫享短债债券F	1.78	9.04	9.17	-	11.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	汇添富中高等级信用债A	1.44	6.01	9.84	-	15.51
3639	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96
3640	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10
3641	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.02	5.65	8.70	-	12.85
3642	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.96	5.47	8.42	-	12.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3262 位，低于同类基金平均水平
3260	长城泰利债券C	1.07	4.52	7.92	15.32	15.11
3261	平安短债I	1.40	4.13	8.13	14.17	15.11
3262	汇添富中高等级信用债E	1.24	5.58	9.17	-	15.10
3263	安信尊享添益债券C	1.39	4.64	7.89	8.11	15.09
3264	财通资管丰和两年定开债券C	1.99	4.14	6.35	-	15.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1509	1.1508	1.1507	1.1507	1.1507
累计净值(元)	1.1509	1.1508	1.1507	1.1507	1.1507

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