汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1519

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.88亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
债券型名次	1315	1544	1390	2877	1775

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.15	5.58	9.08	-	15.19
债券型名次	3148	2927	2641	3664	3268

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1315 位，高于同类基金平均水平
1313	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.29	0.85	0.55	0.08
1314	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.40	0.08
1315	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1316	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
1317	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1544 位，高于同类基金平均水平
1542	汇安裕泰纯债债券C	0.02	0.29	1.02	1.09	0.02
1543	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.29	0.85	0.55	0.08
1544	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1545	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03
1546	嘉实稳泽纯债债券A	0.05	0.29	0.60	-0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1390 位，高于同类基金平均水平
1388	华富吉富30天滚动持有中短债A	0.01	0.21	0.80	0.82	0.01
1389	汇添富增强收益债券A	0.41	0.57	0.80	1.16	0.41
1390	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1391	嘉实稳荣债券	0.02	0.26	0.80	-0.14	0.02
1392	嘉实稳元纯债债券C	0.03	0.29	0.80	0.14	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2877 位，低于同类基金平均水平
2875	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.01	0.17	0.49	0.44	-0.01
2876	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.14	0.42	0.44	0.03
2877	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
2878	金鹰添裕纯债债券A	0.02	0.16	1.20	0.44	0.02
2879	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.17	1.21	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	汇添富中高等级信用债A	0.08	0.29	0.85	0.55	0.08
1774	汇添富中高等级信用债C	0.08	0.27	0.77	0.40	0.08
1775	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.29	0.80	0.44	0.08
1776	嘉实年年红一年持有债券发起式C	0.08	0.27	0.75	0.82	0.08
1777	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.23	-0.46	2.61	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	国寿安保尊弘短债债券C	1.15	4.02	7.47	-	11.90
3147	华夏鼎兴债券A	1.15	5.32	9.03	16.10	28.46
3148	汇添富中高等级信用债E	1.15	5.58	9.08	-	15.19
3149	嘉实丰安6个月定期债券	1.15	4.25	7.00	12.07	30.79
3150	嘉实中短债债券A	1.15	4.79	9.11	15.37	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国联安增祺纯债A	1.23	5.58	9.76	14.60	14.60
2926	国泰中债1-3年国开债A	1.27	5.58	8.70	15.41	17.20
2927	汇添富中高等级信用债E	1.15	5.58	9.08	-	15.19
2928	南方亨元A	1.00	5.58	8.87	16.55	24.36
2929	太平恒泰三个月定开债	0.47	5.58	0.00	-	6.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2641 位，高于同类基金平均水平
2639	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	0.04	5.44	9.08	16.63	21.47
2640	华泰紫金智盈债券A	1.19	5.56	9.08	16.74	30.82
2641	汇添富中高等级信用债E	1.15	5.58	9.08	-	15.19
2642	建信睿享纯债债券A	1.58	6.12	9.08	16.47	38.02
2643	建信鑫怡90天滚动持有中短债债券C	1.33	4.48	9.08	-	11.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	汇添富中高等级信用债A	1.35	6.02	9.74	-	15.60
3663	汇添富中高等级信用债C	1.05	5.38	8.75	-	14.05
3664	汇添富中高等级信用债E	1.15	5.58	9.08	-	15.19
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.09	4.46	8.72	-	12.81
3666	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.01	4.29	8.45	-	12.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3268 位，低于同类基金平均水平
3266	博时中债0-3年国开行债券ETF联接A	0.55	6.67	11.26	-	15.20
3267	浦银安盛上清所优选短融C	1.47	4.48	6.45	10.80	15.20
3268	汇添富中高等级信用债E	1.15	5.58	9.08	-	15.19
3269	长盛盛康纯债D	2.02	5.48	10.78	-	15.18
3270	中欧兴利债券C	0.41	5.39	10.61	-	15.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1519	1.1519	1.1512	1.1510	1.1509
累计净值(元)	1.1519	1.1519	1.1512	1.1510	1.1509

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