汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

下周可能出现万亿ETF基金公司了[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.1519 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.88亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
债券型名次	1471	1622	1404	2916	1644

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.55	9.08	-	15.19
债券型名次	3267	2927	2658	3664	3276

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1471 位，高于同类基金平均水平
1469	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.86	0.47	0.08
1470	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1471	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1472	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
1473	嘉实致华纯债债券	0.08	0.25	0.87	-0.19	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1622 位，高于同类基金平均水平
1620	国泰惠享三个月定期开放债券	0.05	0.28	0.62	-0.08	0.05
1621	华富恒盛纯债债券C	0.02	0.28	0.78	0.15	0.02
1622	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1623	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01
1624	汇添富鑫禧债券	0.07	0.28	0.81	0.14	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1404 位，高于同类基金平均水平
1402	华富安福债券	0.66	1.35	0.76	5.32	0.66
1403	华富安兴39个月定期开放债券C	0.04	0.26	0.76	1.30	0.04
1404	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1405	交银裕隆纯债债券C	0.04	0.22	0.76	0.14	0.04
1406	南方旭元C	-0.07	0.31	0.76	-1.18	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2916 位，低于同类基金平均水平
2914	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.02	0.22	0.53	0.44	0.02
2915	汇安中短债债券C	0.03	0.09	0.36	0.44	0.03
2916	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
2917	嘉实稳祥纯债债券C	-0.01	0.05	0.23	0.44	-0.01
2918	南方吉元短债C	0.03	0.13	0.30	0.44	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1644 位，高于同类基金平均水平
1642	华安稳固收益债券A	0.08	0.31	0.86	0.47	0.08
1643	华夏鼎源债券A	0.08	0.41	0.51	-0.33	0.08
1644	汇添富中高等级信用债E	0.08	0.28	0.76	0.44	0.08
1645	嘉实新兴市场A1	0.08	-0.15	-0.46	2.61	0.08
1646	嘉实致华纯债债券	0.08	0.25	0.87	-0.19	0.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	海富通恒丰定开债券	1.16	6.00	9.81	18.23	35.25
3266	华宝中短债债券C	1.16	3.88	7.50	13.64	19.77
3267	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
3268	嘉实稳瑞纯债债券	1.16	5.18	9.01	16.18	40.03
3269	交银丰晟收益债券A	1.16	5.34	11.37	18.20	37.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	国泰信瑞纯债债券	1.05	5.55	8.85	-	9.21
2926	华夏鼎润债券A	2.02	5.55	3.21	-	-12.27
2927	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
2928	建信睿和纯债定期开放债券	1.12	5.55	9.84	18.07	36.52
2929	平安季添盈定开债C	1.47	5.55	9.51	14.71	22.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2658 位，高于同类基金平均水平
2656	广发中债1-3年农发债指数A	0.68	5.74	9.08	15.92	28.40
2657	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	0.99	5.12	9.08	-	12.74
2658	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
2659	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.04	5.94	9.08	-	9.32
2660	建信鑫享短债债券F	1.72	9.08	9.08	-	11.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3664 位，低于同类基金平均水平
3662	汇添富中高等级信用债A	1.37	5.99	9.75	-	15.61
3663	汇添富中高等级信用债C	1.07	5.36	8.77	-	14.06
3664	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
3665	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.14	4.48	8.75	-	12.83
3666	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.07	4.31	8.48	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3276 位，低于同类基金平均水平
3274	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.43	7.72	9.68	4.27	15.19
3275	海富通瑞弘6个月债券	-0.18	2.22	5.55	13.82	15.19
3276	汇添富中高等级信用债E	1.16	5.55	9.08	-	15.19
3277	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
3278	新华利率债A	0.16	6.01	8.94	-	15.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1519	1.1519	1.1519	1.1512	1.1510
累计净值(元)	1.1519	1.1519	1.1519	1.1512	1.1510

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