汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.1519 0.0007(0.06%)

累计净值：1.1519

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.88亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
债券型名次	3144	2105	1578	2997	3483

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	5.55	9.03	-	15.12
债券型名次	3158	2988	2682	3640	3269

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 3144 位，低于同类基金平均水平
3142	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
3143	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
3144	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
3145	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02
3146	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.33	0.92	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2105 位，高于同类基金平均水平
2103	华夏鼎英债券A	0.03	0.23	0.51	0.01	0.03
2104	惠升和裕纯债A	0.04	0.23	0.61	-0.22	0.04
2105	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
2106	汇添富鑫禧债券	0.01	0.23	0.79	0.07	0.01
2107	嘉实多元债券A	0.23	0.23	0.30	-0.15	0.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1578 位，高于同类基金平均水平
1576	华夏稳定双利债券A	0.16	0.10	0.73	0.20	0.16
1577	汇安裕和纯债债券A	0.04	0.21	0.73	0.72	0.04
1578	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
1579	建信睿和纯债定期开放债券	0.05	0.36	0.73	0.19	0.05
1580	景顺长城景泰永利纯债债券A	-0.03	0.19	0.73	-0.49	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 2997 位，低于同类基金平均水平
2995	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.00	0.12	0.20	0.41	0.00
2996	汇添富理财60天债券E	0.00	0.09	0.23	0.41	0.00
2997	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
2998	民生加银睿通3个月定开发起式	-0.02	0.30	0.75	0.41	-0.02
2999	鹏华普利债券A	0.03	0.18	0.61	0.41	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 3483 位，低于同类基金平均水平
3481	汇添富中高等级信用债A	0.02	0.24	0.79	0.51	0.02
3482	汇添富中高等级信用债C	0.02	0.21	0.71	0.36	0.02
3483	汇添富中高等级信用债E	0.02	0.23	0.73	0.41	0.02
3484	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.12	0.32	0.56	0.02
3485	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.02	0.33	0.92	-0.17	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3158 位，低于同类基金平均水平
3156	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	1.14	4.59	7.92	14.16	31.88
3157	汇安裕泰纯债债券C	1.14	2.98	4.61	-	4.68
3158	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
3159	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
3160	嘉实中短债债券A	1.14	4.87	9.16	15.56	23.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2988 位，低于同类基金平均水平
2986	国联安增祺纯债C	1.24	5.55	10.46	15.40	15.32
2987	华安鼎丰债券发起式A	1.02	5.55	10.96	17.08	44.60
2988	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
2989	南方月月享30天滚动持有债券发起A	1.08	5.55	5.74	-	9.04
2990	鑫元稳利债券	1.18	5.55	9.46	16.87	57.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2682 位，高于同类基金平均水平
2680	广发汇承定期开放债券	0.97	5.66	9.03	-	27.06
2681	华安年年红债券C	1.35	6.11	9.03	-	41.09
2682	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
2683	嘉实致嘉纯债债券	1.14	5.07	9.03	16.53	18.25
2684	建信睿享纯债债券A	1.59	6.15	9.03	16.53	38.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3640 位，低于同类基金平均水平
3638	汇添富中高等级信用债A	1.34	5.98	9.68	-	15.53
3639	汇添富中高等级信用债C	1.04	5.34	8.70	-	13.98
3640	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
3641	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.01	4.48	8.66	-	12.83
3642	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.95	4.31	8.40	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3269 位，低于同类基金平均水平
3267	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
3268	平安短债I	1.34	4.08	7.95	14.11	15.13
3269	汇添富中高等级信用债E	1.14	5.55	9.03	-	15.12
3270	万家民安增利12个月定开债A	1.22	3.48	5.90	-	15.12
3271	大成景悦中短债债券C	1.36	6.05	7.46	13.41	15.11

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1512	1.1510	1.1509	1.1508	1.1507
累计净值(元)	1.1512	1.1510	1.1509	1.1508	1.1507

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