汇添富中高等级信用债E(011660)_最新动态

汇添富中高等级信用债E011660HUITIANFU MEDIUM AND HIGH GRADE CREDIT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND E

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1500 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1500

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

汇添富中高等级信用债E增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：徐一恒

基金规模：2.88亿元

汇添富中高等级信用债E基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
债券型名次	1290	507	825	3025	3003

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.73	5.97	9.50	-	15.00
债券型名次	2465	3014	2459	3659	3259

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 1290 位，高于同类基金平均水平
1288	汇丰晋信慧嘉债券A	0.12	-1.22	-1.00	-0.20	-0.04
1289	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06
1290	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
1291	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	0.12	0.06	0.56	0.05	-0.09
1292	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 507 位，高于同类基金平均水平
505	汇安裕同纯债债券C	0.13	0.14	0.37	0.25	0.01
506	汇添富中高等级信用债C	0.12	0.14	0.65	0.46	1.06
507	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
508	汇添富鑫悦纯债A	0.03	0.14	0.41	0.61	0.96
509	嘉合磐通C	-0.63	0.14	0.89	6.78	8.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	华宝宝隆债券C	0.17	0.03	0.67	0.19	0.83
824	汇安嘉裕纯债债券C	0.04	0.30	0.67	1.12	1.76
825	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
826	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.12	-0.02	0.67	-0.05	-0.19
827	建信安心回报6个月定期开放债券A	0.04	-0.06	0.67	0.95	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 3025 位，低于同类基金平均水平
3023	汇安嘉汇纯债债券A	0.03	-0.23	0.65	0.50	1.62
3024	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.04	0.34	0.50	1.15
3025	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
3026	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
3027	嘉合磐稳纯债C	0.05	-0.08	0.49	0.50	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
汇添富中高等级信用债E一周收益在同类基金中排列第 3003 位，低于同类基金平均水平
3001	华安稳固收益债券C	0.08	-0.08	0.49	0.33	1.15
3002	汇添富稳利60天短债C	0.03	0.04	0.34	0.50	1.15
3003	汇添富中高等级信用债E	0.12	0.14	0.67	0.50	1.15
3004	汇添富鑫益定开债券发起式A	0.02	0.08	0.28	0.50	1.15
3005	嘉实30天持有期中短债债券C	0.03	0.07	0.27	0.51	1.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.73	4.57	6.25	12.55	12.87
2464	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	1.73	4.38	6.96	13.60	14.27
2465	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
2466	建信鑫和30天持有期债券C	1.73	6.53	0.00	-	11.42
2467	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	1.73	5.00	9.13	-	10.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3014 位，低于同类基金平均水平
3012	国泰中债1-3年国开债C	1.53	5.97	8.39	17.57	18.58
3013	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	0.68	5.97	0.00	-	8.17
3014	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
3015	汇添富鑫荣纯债C	0.15	5.97	0.00	-	6.21
3016	京管泰富京元一年定开债券发起	2.37	5.97	0.00	-	8.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 2459 位，高于同类基金平均水平
2457	国泰聚享纯债债券	1.25	5.34	9.50	17.25	25.53
2458	华安添顺债券	2.00	7.02	9.50	-	9.39
2459	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
2460	浦银普益A	1.07	6.74	9.50	16.70	24.35
2461	银华信用季季红债券A	1.83	6.12	9.50	16.59	72.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	汇添富中高等级信用债A	1.94	6.41	10.18	-	15.40
3658	汇添富中高等级信用债C	1.64	5.77	9.20	-	13.88
3659	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
3660	华富中债1-3年国开行债券指数A	1.30	6.33	9.11	-	12.70
3661	华富中债1-3年国开行债券指数C	1.22	6.16	8.83	-	12.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
汇添富中高等级信用债E一年收益在同类基金中排列第 3259 位，低于同类基金平均水平
3257	长盛盛康纯债D	2.38	5.79	11.23	-	15.00
3258	大成月添利债券E	2.45	6.29	8.59	11.65	15.00
3259	汇添富中高等级信用债E	1.73	5.97	9.50	-	15.00
3260	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00
3261	华夏鼎佳债券A	1.34	6.73	10.30	16.92	14.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
11工行01	30.00	3126.40	5.74%
21中邮人寿01	30.00	3101.93	5.69%
24法农银行债01BC	30.00	3062.19	5.62%
24资控01	30.00	3057.78	5.61%
24加拿大银行债01BC	30.00	3033.22	5.56%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	20629.20	37.84%
金融债券	20539.63	37.68%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1489	1.1487	1.1486	1.1486	1.1487
累计净值(元)	1.1489	1.1487	1.1486	1.1486	1.1487

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