华富安业一年持有期债券A(014385)_资产配置

华富安业一年持有期债券A014385HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	622.34	6.55%
债券	8332.37	87.73%
银行存款和结算备付金	216.86	2.28%
其他资产	326.26	3.44%

资产总值：9497.82万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电建地产MTN004	5.00	532.52	6.78%
22华发实业MTN001B	5.00	506.43	6.45%
融惠24优	5.00	501.77	6.39%
24特国01	4.00	430.89	5.49%
23鲁钢铁MTN012	4.00	415.01	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1121.08	14.28%
国家债券	843.83	10.75%
金融债券	598.22	7.62%
可转债	29.72	0.38%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	84.74	1.08%
宁德时代	300750	0.06	24.12	0.31%
中国银行	03988	5.50	21.39	0.27%
中广核电力	01816	7.80	20.58	0.26%
香港交易所	00388	0.04	16.14	0.21%
中银香港	02388	0.50	16.68	0.21%
中国海洋石油	00883	0.90	15.64	0.20%
阿里巴巴-W	09988	0.09	14.54	0.19%
紫金矿业	601899	0.51	15.01	0.19%
药明合联	02268	0.20	14.30	0.18%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	2.46%
通信服务	0.01	1.32%
金融	0.01	0.80%
非日常生活消费品	0.00	0.48%
医疗保健	0.00	0.47%
采矿业	0.00	0.45%
金融业	0.00	0.44%
信息技术	0.00	0.42%
公用事业	0.00	0.27%
能源	0.00	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.15	68.81	0.86%
宁德时代	300750	0.14	35.31	0.44%
贵州茅台	600519	0.02	28.19	0.35%
中国银行	03988	5.50	22.87	0.29%
中科曙光	603019	0.28	19.71	0.25%
中广核电力	01816	7.80	18.99	0.24%
上海机场	600009	0.58	18.43	0.23%
中国平安	601318	0.33	18.31	0.23%
杭州银行	600926	1.02	17.16	0.21%
领益智造	002600	1.91	16.41	0.20%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	3.66%
通信服务	0.01	0.95%
金融业	0.01	0.66%
金融	0.00	0.56%
医疗保健	0.00	0.29%
非日常生活消费品	0.00	0.29%
信息技术	0.00	0.26%
公用事业	0.00	0.24%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.16	73.38	1.00%
中国移动	00941	0.59	45.67	0.62%
中金黄金	600489	3.21	45.16	0.61%
宁德时代	300750	0.17	43.00	0.58%
工商银行	601398	5.50	37.90	0.51%
中科曙光	603019	0.37	24.55	0.33%
湖南黄金	002155	1.00	22.87	0.31%
科伦药业	002422	0.67	21.60	0.29%
领益智造	002600	2.30	20.82	0.28%
大秦铁路	601006	3.15	20.62	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.04	4.94%
通信服务	0.01	1.62%
金融业	0.01	1.31%
采矿业	0.01	1.18%
非日常生活消费品	0.00	0.60%
医疗保健	0.00	0.39%
信息技术	0.00	0.31%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.28%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
公用事业	0.00	0.24%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	0.14	54.06	0.68%
宁德时代	300750	0.17	45.22	0.57%
中国移动	00941	0.59	41.89	0.53%
中金黄金	600489	3.21	38.62	0.49%
工商银行	601398	5.03	34.81	0.44%
迎驾贡酒	603198	0.48	25.89	0.33%
中科曙光	603019	0.33	23.87	0.30%
中国神华	601088	0.49	21.31	0.27%
中国船舶	600150	0.58	20.86	0.26%
平安银行	000001	1.78	20.83	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.30%
通信服务	0.01	1.21%
金融业	0.01	0.94%
采矿业	0.01	0.84%
非日常生活消费品	0.00	0.47%
信息技术	0.00	0.34%
医疗保健	0.00	0.33%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.28%
公用事业	0.00	0.26%
水利、环境和公共设施管理业	0.00	0.22%

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