华富安业一年持有期债券A(014385)_最新动态

华富安业一年持有期债券A014385HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

开年以来港股主题ETF“吸金”超百亿元多只产品份额创新高[2026-01-10]

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累计净值：1.0965

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华富安业一年持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：何嘉楠

基金规模：0.51亿元

华富安业一年持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65
债券型名次	734	497	758	620	920

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.56	12.92	9.99	-	9.65
债券型名次	564	530	2006	4225	4407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 734 位，高于同类基金平均水平
732	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
733	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66
734	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65
735	华富安业一年持有期债券C	0.65	1.53	1.00	3.52	0.65
736	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.65	1.47	0.20	0.83	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	泓德裕康债券A	1.14	1.57	1.98	5.36	1.14
496	国寿安保尊享债券C	1.00	1.56	1.06	2.19	1.00
497	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65
498	嘉实双利债券A	1.01	1.56	0.82	6.92	1.01
499	摩根强化回报债券B	0.85	1.56	0.57	2.83	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	财通资管双安债券C	0.36	0.75	1.10	1.52	0.36
757	工银瑞恒3个月定开债券A	0.05	0.32	1.10	0.08	0.05
758	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65
759	农银双利回报债券A	0.82	1.33	1.10	2.48	0.82
760	尚正臻利债券C	0.10	0.51	1.10	0.41	0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 620 位，高于同类基金平均水平
618	广发恒祥债券C	0.97	1.35	1.52	3.72	0.97
619	国泰安璟债券C	0.75	1.10	1.14	3.72	0.75
620	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65
621	前海开源鼎裕债券C	0.68	1.46	1.53	3.72	0.68
622	南方贤元一年持有债券A	0.76	1.12	-0.94	3.71	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华富安业一年持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 920 位，高于同类基金平均水平
918	万家惠利债券C	0.66	1.35	1.07	3.93	0.66
919	中融融盛双盈一年封闭债券C	0.66	0.91	0.51	1.56	0.66
920	华富安业一年持有期债券A	0.65	1.56	1.10	3.72	0.65
921	华富安业一年持有期债券C	0.65	1.53	1.00	3.52	0.65
922	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.65	1.47	0.20	0.83	0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 564 位，高于同类基金平均水平
562	广发集祥债券C	6.56	13.24	13.01	-	9.64
563	国泰安璟债券A	6.56	12.90	0.00	-	10.87
564	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65
565	英大智享债券A	6.56	15.06	22.12	26.99	27.24
566	创金合信聚鑫债券A	6.55	6.46	5.15	-	-2.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 530 位，高于同类基金平均水平
528	兴全磐稳增利债券C	6.95	12.93	13.13	24.55	27.55
529	富国双债增强债券C	8.69	12.92	10.84	22.57	22.48
530	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65
531	浦银安盛双债增强债券A	8.12	12.92	12.96	20.92	32.34
532	国泰安璟债券A	6.56	12.90	0.00	-	10.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2006 位，高于同类基金平均水平
2004	申万菱信安泰丰利债券A	1.71	7.42	10.00	17.30	24.82
2005	蜂巢丰颐债券C	4.17	6.70	9.99	-	11.63
2006	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65
2007	华夏鼎通债券C	-0.31	6.38	9.99	17.42	27.18
2008	嘉实稳联纯债债券	1.04	5.40	9.99	14.26	19.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4225 位，低于同类基金平均水平
4223	申万菱信集利三个月定期开放债券	-2.67	2.52	5.66	-	8.38
4224	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.19	5.15	9.02	-	9.95
4225	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65
4226	华富安业一年持有期债券C	6.14	12.01	8.67	-	8.07
4227	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.26	6.32	9.39	-	10.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华富安业一年持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 4407 位，低于同类基金平均水平
4405	恒生前海恒悦纯债A	1.11	6.36	9.71	-	9.66
4406	东方兴润债券C	3.24	8.64	13.91	-	9.65
4407	华富安业一年持有期债券A	6.56	12.92	9.99	-	9.65
4408	广发集祥债券C	6.56	13.24	13.01	-	9.64
4409	富国双利增强债券A	10.98	18.08	14.87	-	9.63

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23电建地产MTN004	5.00	532.52	6.78%
22华发实业MTN001B	5.00	506.43	6.45%
融惠24优	5.00	501.77	6.39%
24特国01	4.00	430.89	5.49%
23鲁钢铁MTN012	4.00	415.01	5.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	1121.08	14.28%
金融债券	598.22	7.62%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0944	1.0951	1.0950	1.0925	1.0894
累计净值(元)	1.0944	1.0951	1.0950	1.0925	1.0894

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