华富安业一年持有期债券C(014386)_资产配置

华富安业一年持有期债券C014386HUAFU'AN ONE-YEAR HOLDING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	1061.68	8.94%
债券	10584.14	89.09%
银行存款和结算备付金	233.16	1.96%
其他资产	1.72	0.01%

资产总值：11880.69万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
浦发转债	8.00	871.98	8.35%
23浙商银行二级资本债01	8.00	845.89	8.10%
21交房01	8.00	828.22	7.93%
23国债16	6.00	606.72	5.81%
23赣州建投MTN001	5.00	533.43	5.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3609.68	34.58%
可转债	1753.65	16.80%
国家债券	942.65	9.03%
金融债券	845.89	8.10%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中金黄金	600489	6.20	81.90	0.78%
中国海洋石油	00883	4.40	72.28	0.69%
中国神华	601088	1.70	66.45	0.64%
腾讯控股	00700	0.23	63.34	0.61%
中国移动	00941	0.74	44.92	0.43%
大秦铁路	601006	5.63	41.41	0.40%
安踏体育	02020	0.50	37.71	0.36%
和黄医药	00013	1.50	36.38	0.35%
美的集团	000333	0.55	35.32	0.34%
耐世特	01316	10.00	33.36	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	2.69%
采矿业	0.02	1.68%
非日常生活消费品	0.01	1.04%
通信服务	0.01	1.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	1.01%
能源	0.01	0.69%
医疗保健	0.01	0.58%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.38%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.29%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	8.00	94.25	0.77%
中国神华	601088	3.00	94.05	0.77%
腾讯控股	00700	0.35	93.12	0.76%
中金黄金	600489	7.40	73.70	0.60%
中兴通讯	000063	2.69	71.23	0.58%
安踏体育	02020	0.80	54.92	0.45%
友邦保险	01299	0.90	55.50	0.45%
三花智控	002050	1.80	52.92	0.43%
耐世特	01316	10.00	44.68	0.37%
中国移动	00941	0.74	43.49	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	4.49%
采矿业	0.02	1.37%
非日常生活消费品	0.01	1.21%
通信服务	0.01	1.12%
医疗保健	0.01	0.89%
金融	0.01	0.80%
能源	0.01	0.77%
文化、体育和娱乐业	0.00	0.34%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.30%
农、林、牧、渔业	0.00	0.30%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.00	272.90	1.59%
中国海洋石油	00883	16.00	202.61	1.18%
中国电力	02380	77.09	200.90	1.17%
中国移动	00941	3.28	196.93	1.15%
中国财险	02328	17.72	158.98	0.93%
中国太保	601601	5.00	142.95	0.83%
中国神华	601088	4.50	140.40	0.82%
中金黄金	600489	12.17	133.14	0.77%
米奥会展	300795	3.00	103.38	0.60%
神火股份	000933	6.00	102.48	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.06	3.32%
通信服务	0.05	2.73%
采矿业	0.03	1.59%
能源	0.02	1.18%
公用事业	0.02	1.17%
金融	0.02	0.93%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.89%
金融业	0.01	0.83%
租赁和商务服务业	0.01	0.60%
医疗保健	0.01	0.49%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.36	416.49	1.72%
中国海外发展	00688	18.27	287.78	1.19%
三七互娱	002555	8.00	279.04	1.16%
中科创达	300496	2.50	240.88	1.00%
光线传媒	300251	27.50	222.47	0.92%
中国电力	02380	77.09	204.69	0.85%
金信诺	300252	18.00	202.32	0.84%
中国神华	601088	6.59	202.64	0.84%
三人行	605168	2.32	199.38	0.83%
中国海洋石油	00883	19.35	199.77	0.83%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.12	5.02%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	3.95%
通信服务	0.06	2.53%
租赁和商务服务业	0.03	1.34%
房地产	0.03	1.19%
文化、体育和娱乐业	0.02	0.92%
公用事业	0.02	0.85%
采矿业	0.02	0.84%
能源	0.02	0.83%
工业	0.02	0.82%

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