我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
10.82 |
-242.96 |
-109.41 |
-102.87 |
-34.14 |
| 本期利润(万元) |
36.09 |
-78.36 |
-18.83 |
-38.68 |
45.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
-0.01 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-1.21 |
0.00 |
-0.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-136.02 |
0.00 |
-98.97 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.05 |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2321.65 |
2848.59 |
3727.11 |
5150.54 |
9832.23 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.97 |
0.98 |
0.98 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.62 |
0.00 |
-0.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-2.97 |
0.00 |
-1.89 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
121.81 |
589.06 |
39.39 |
| 交易性金融资产(万元) |
13500.75 |
26314.21 |
54399.15 |
| 其中：股票投资(万元) |
1536.92 |
4806.60 |
5675.63 |
| 其中：债券投资(万元) |
11657.71 |
21507.61 |
48723.52 |
| 应付管理人报酬(万元) |
7.62 |
17.18 |
24.34 |
| 应付托管费(万元) |
2.18 |
4.91 |
6.95 |
| 资产总计(万元) |
14850.32 |
27413.25 |
54983.92 |
| 负债合计(万元) |
2613.25 |
3264.76 |
14089.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
12237.07 |
24148.49 |
40894.73 |
| 未分配利润(万元) |
-314.27 |
-381.26 |
-497.32 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.21 |
6.40 |
38.68 |
| 投资收益(万元) |
-549.51 |
-86.56 |
647.04 |
| 公允价值变动收益(万元) |
743.94 |
289.93 |
-813.29 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
205.65 |
209.77 |
-127.58 |
| 管理人报酬(万元) |
197.32 |
136.24 |
164.12 |
| 托管费(万元) |
56.38 |
38.93 |
46.89 |
| 其它费用(万元) |
23.14 |
11.47 |
20.38 |
| 费用合计(万元) |
472.82 |
320.51 |
374.24 |
| 利润总额(万元) |
-267.18 |
-110.75 |
-501.82 |
| 净利润(万元) |
-267.18 |
-110.75 |
-501.82 |
