资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 72108.64 98.48%
银行存款和结算备付金 1111.43 1.52%
其他资产 0.56 0.00%
资产总值:73220.63万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开08 80.00 7946.73 12.65%
23国开02 50.00 5107.81 8.13%
25国开06 40.00 4031.52 6.42%
25农发31 40.00 4002.38 6.37%
25工行二级资本债02BC 40.00 3993.93 6.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 52050.87 82.88%
国家债券 3982.22 6.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%