财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-84.62 |
491.45 |
181.13 |
3463.51 |
1365.42 |
| 本期利润(万元) |
-608.17 |
-221.96 |
-913.62 |
4199.72 |
-65.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.04 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.22 |
0.00 |
3.64 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4072.62 |
0.00 |
6984.83 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
47964.90 |
68639.85 |
95360.95 |
127591.92 |
169279.71 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.07 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.20 |
0.00 |
4.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.82 |
0.00 |
7.61 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1945.74 |
3427.06 |
4629.82 |
395.32 |
293.16 |
| 交易性金融资产(万元) |
106816.73 |
163949.10 |
195094.37 |
70012.55 |
34100.36 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
106816.73 |
163949.10 |
195094.37 |
70012.55 |
34100.36 |
| 应付管理人报酬(万元) |
23.22 |
41.40 |
38.29 |
17.55 |
7.03 |
| 应付托管费(万元) |
7.74 |
13.80 |
12.76 |
5.85 |
2.34 |
| 资产总计(万元) |
108832.47 |
168106.40 |
199987.99 |
71472.19 |
34628.19 |
| 负债合计(万元) |
20630.33 |
14508.84 |
31534.24 |
4092.54 |
7233.95 |
| 所有者权益合计(万元) |
88202.14 |
153597.56 |
168453.75 |
67379.64 |
27394.24 |
| 未分配利润(万元) |
6241.63 |
10685.98 |
8708.66 |
2015.58 |
509.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
16.72 |
48.18 |
23.22 |
20.17 |
4.18 |
| 投资收益(万元) |
1029.86 |
5449.37 |
2421.07 |
970.62 |
404.72 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-795.33 |
952.74 |
422.56 |
657.15 |
431.91 |
| 其它收入(万元) |
0.11 |
3.56 |
2.97 |
3.54 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
251.36 |
6453.85 |
2869.82 |
1651.49 |
840.81 |
| 管理人报酬(万元) |
187.85 |
450.37 |
181.44 |
109.60 |
45.15 |
| 托管费(万元) |
62.62 |
150.12 |
60.48 |
36.53 |
15.05 |
| 其它费用(万元) |
14.14 |
29.16 |
15.95 |
27.42 |
13.41 |
| 费用合计(万元) |
486.59 |
1022.09 |
406.70 |
334.56 |
173.65 |
| 利润总额(万元) |
-235.23 |
5431.76 |
2463.12 |
1316.93 |
667.15 |
| 净利润(万元) |
-235.23 |
5431.76 |
2463.12 |
1316.93 |
667.15 |
