华安沣悦债券C(016143)_资产配置

华安沣悦债券C016143HUA'AN FENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	3858.62	16.69%
债券	18846.17	81.49%
银行存款和结算备付金	269.65	1.17%
其他资产	151.27	0.65%

资产总值：23125.71万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22工商银行二级01	18.00	1848.53	9.37%
22国债13	11.40	1160.32	5.88%
20建设银行二级	11.00	1153.42	5.85%
20中信银行二级	11.00	1148.33	5.82%
20农业银行二级01	11.00	1139.52	5.78%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8452.17	42.85%
企业债	7177.93	36.39%
国家债券	1160.32	5.88%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
光线传媒	300251	23.30	248.84	1.26%
陕鼓动力	601369	25.00	219.00	1.11%
航天彩虹	002389	12.50	209.38	1.06%
博实股份	002698	12.60	206.39	1.05%
荃银高科	300087	24.50	196.25	0.99%
江苏银行	600919	24.44	193.08	0.98%
中国银河	601881	16.00	191.68	0.97%
中国稀土	000831	6.80	187.27	0.95%
双环传动	002472	8.00	185.04	0.94%
紫金矿业	601899	10.93	183.84	0.93%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.21	10.40%
金融业	0.05	2.67%
采矿业	0.04	1.88%
农、林、牧、渔业	0.03	1.60%
文化、体育和娱乐业	0.02	1.26%
批发和零售业	0.02	0.96%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.79%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	27.00	410.13	1.17%
双环传动	002472	13.30	346.07	0.98%
陕鼓动力	601369	43.30	345.53	0.98%
荃银高科	300087	39.00	326.82	0.93%
航天彩虹	002389	17.43	324.20	0.92%
宝丰能源	600989	22.00	324.94	0.92%
光线传媒	300251	39.00	317.85	0.90%
紫金矿业	601899	24.99	311.38	0.89%
中航沈飞	600760	6.43	271.30	0.77%
大参林	603233	10.60	263.94	0.75%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.36	10.16%
金融业	0.10	2.78%
文化、体育和娱乐业	0.06	1.78%
采矿业	0.06	1.69%
农、林、牧、渔业	0.06	1.67%
批发和零售业	0.03	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03	0.73%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
博实股份	002698	23.00	368.23	0.91%
荃银高科	300087	35.00	347.55	0.86%
航天彩虹	002389	17.43	343.02	0.85%
中航沈飞	600760	7.83	335.60	0.83%
江苏银行	600919	44.63	320.44	0.79%
双环传动	002472	11.30	321.82	0.79%
宝丰能源	600989	22.00	314.60	0.78%
紫金矿业	601899	24.99	303.13	0.75%
温氏股份	300498	17.00	295.46	0.73%
光线传媒	300251	34.00	292.40	0.72%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.39	9.64%
金融业	0.12	3.03%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.77%
农、林、牧、渔业	0.06	1.59%
采矿业	0.05	1.27%
批发和零售业	0.03	0.72%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.36%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
宝丰能源	600989	36.63	461.90	0.74%
紫金矿业	601899	37.49	426.26	0.68%
航天彩虹	002389	17.43	387.12	0.62%
温氏股份	300498	20.03	367.55	0.59%
中国银河	601881	31.60	366.88	0.59%
荃银高科	300087	32.80	339.15	0.54%
江苏银行	600919	44.63	328.03	0.52%
中航沈飞	600760	6.83	307.44	0.49%
中国稀土	000831	10.34	306.06	0.49%
环旭电子	601231	20.00	299.20	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.42	6.76%
金融业	0.16	2.50%
采矿业	0.09	1.37%
文化、体育和娱乐业	0.07	1.16%
农、林、牧、渔业	0.07	1.13%
批发和零售业	0.05	0.73%
建筑业	0.02	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.15%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.13%

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