财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
277.10 |
54.57 |
39.70 |
22.10 |
-12.91 |
| 本期利润(万元) |
518.40 |
60.78 |
26.90 |
31.25 |
16.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.02 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
2.25 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
107.36 |
0.00 |
14.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
21822.31 |
2352.35 |
2465.20 |
452.87 |
1532.42 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.06 |
1.05 |
1.05 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.47 |
0.00 |
5.12 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
4.82 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1043.93 |
71.61 |
44.27 |
70.52 |
117.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
17887.42 |
13784.08 |
34494.76 |
42205.05 |
63692.69 |
| 其中：股票投资(万元) |
1842.80 |
1192.43 |
4518.59 |
6884.68 |
8954.97 |
| 其中：债券投资(万元) |
16044.62 |
12591.64 |
29976.18 |
35320.37 |
54737.71 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.60 |
6.78 |
17.21 |
18.34 |
32.14 |
| 应付托管费(万元) |
2.40 |
1.69 |
4.30 |
4.59 |
8.03 |
| 资产总计(万元) |
18997.88 |
13994.26 |
34834.07 |
42485.05 |
66745.14 |
| 负债合计(万元) |
2796.87 |
1551.11 |
2002.22 |
7303.03 |
4189.55 |
| 所有者权益合计(万元) |
16201.01 |
12443.15 |
32831.84 |
35182.02 |
62555.59 |
| 未分配利润(万元) |
1095.23 |
664.82 |
539.81 |
62.81 |
85.89 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.60 |
4.90 |
3.02 |
13.23 |
5.50 |
| 投资收益(万元) |
659.29 |
905.54 |
557.41 |
672.47 |
140.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-41.40 |
387.46 |
-117.59 |
838.37 |
1073.18 |
| 其它收入(万元) |
2.59 |
0.66 |
0.66 |
0.01 |
0.01 |
| 收入合计(万元) |
623.08 |
1298.57 |
443.50 |
1524.07 |
1219.31 |
| 管理人报酬(万元) |
85.44 |
157.06 |
88.35 |
355.50 |
224.08 |
| 托管费(万元) |
21.36 |
39.26 |
22.09 |
88.87 |
56.02 |
| 其它费用(万元) |
10.97 |
20.98 |
11.99 |
24.18 |
13.17 |
| 费用合计(万元) |
140.26 |
283.87 |
166.12 |
548.92 |
326.37 |
| 利润总额(万元) |
482.81 |
1014.70 |
277.38 |
975.15 |
892.94 |
| 净利润(万元) |
482.81 |
1014.70 |
277.38 |
975.15 |
892.94 |
