我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2.51 |
-4.30 |
5.61 |
-10.78 |
3.70 |
| 本期利润(万元) |
8.00 |
28.49 |
1.42 |
29.74 |
21.70 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.56 |
0.00 |
1.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-1.95 |
0.00 |
-7.90 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
425.40 |
677.54 |
1041.47 |
1659.20 |
2508.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
0.99 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
0.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.29 |
0.00 |
-0.15 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
70.52 |
117.19 |
111.37 |
| 交易性金融资产(万元) |
42205.05 |
63692.69 |
95998.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
6884.68 |
8954.97 |
13315.32 |
| 其中：债券投资(万元) |
35320.37 |
54737.71 |
82682.95 |
| 应付管理人报酬(万元) |
18.34 |
32.14 |
46.64 |
| 应付托管费(万元) |
4.59 |
8.03 |
11.66 |
| 资产总计(万元) |
42485.05 |
66745.14 |
96429.19 |
| 负债合计(万元) |
7303.03 |
4189.55 |
6382.81 |
| 所有者权益合计(万元) |
35182.02 |
62555.59 |
90046.38 |
| 未分配利润(万元) |
62.81 |
85.89 |
-802.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
13.23 |
5.50 |
51.19 |
| 投资收益(万元) |
672.47 |
140.63 |
343.64 |
| 公允价值变动收益(万元) |
838.37 |
1073.18 |
-967.13 |
| 其它收入(万元) |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1524.07 |
1219.31 |
-572.30 |
| 管理人报酬(万元) |
355.50 |
224.08 |
207.75 |
| 托管费(万元) |
88.87 |
56.02 |
51.94 |
| 其它费用(万元) |
24.18 |
13.17 |
13.40 |
| 费用合计(万元) |
548.92 |
326.37 |
310.78 |
| 利润总额(万元) |
975.15 |
892.94 |
-883.08 |
| 净利润(万元) |
975.15 |
892.94 |
-883.08 |
