资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 318.82 8.24%
债券 3073.52 79.42%
银行存款和结算备付金 423.56 10.94%
其他资产 54.01 1.40%
资产总值:3869.91万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23进出05 10.00 1045.14 30.56%
25特国02 10.00 949.29 27.76%
25国债13 6.00 601.19 17.58%
25国债12 1.50 150.51 4.40%
25国债06 1.00 101.12 2.96%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
国家债券 1802.11 52.69%
金融债券 1045.14 30.56%
可转债 226.28 6.62%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
紫金矿业 601899 1.32 38.86 1.14%
招金矿业 01818 0.90 25.69 0.75%
迈瑞医疗 300760 0.10 24.57 0.72%
药明康德 603259 0.21 23.53 0.69%
山东黄金 600547 0.60 23.60 0.69%
杭州银行 600926 1.41 21.53 0.63%
江苏银行 600919 2.13 21.36 0.62%
中国移动 00941 0.25 19.29 0.56%
盐津铺子 002847 0.27 18.93 0.55%
汇川技术 300124 0.22 18.44 0.54%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.01 2.33%
采矿业 0.01 1.83%
金融业 0.00 1.25%
通讯业务 0.00 1.09%
原材料 0.00 0.75%
科学研究和技术服务业 0.00 0.69%
房地产 0.00 0.53%
能源 0.00 0.49%
金融 0.00 0.35%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
工商银行 601398 6.63 50.32 1.44%
中国银行 601988 8.92 50.13 1.43%
华通线缆 605196 1.70 29.94 0.86%
新钢股份 600782 7.61 26.94 0.77%
浦发银行 600000 1.86 25.82 0.74%
民生银行 600016 5.28 25.08 0.72%
兴业银行 601166 1.06 24.74 0.71%
山东黄金 600547 0.57 18.20 0.52%
紫金矿业 601899 0.92 17.94 0.51%
招金矿业 01818 0.90 16.74 0.48%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.02 5.03%
制造业 0.01 1.62%
租赁和商务服务业 0.00 1.31%
采矿业 0.00 1.03%
原材料 0.00 0.48%