我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
115.63 |
45.11 |
-32.50 |
157.75 |
4.68 |
| 本期利润(万元) |
248.70 |
-4.75 |
-68.14 |
81.49 |
-10.73 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
0.31 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-29.18 |
0.00 |
51.45 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
12194.17 |
14902.14 |
16268.57 |
18722.53 |
24910.88 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.20 |
0.00 |
0.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1305.07 |
379.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
16340.99 |
22195.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
1083.82 |
1970.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
15257.17 |
20224.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.07 |
12.85 |
| 应付托管费(万元) |
2.27 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
17666.38 |
22774.43 |
| 负债合计(万元) |
78.83 |
167.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
17587.55 |
22606.95 |
| 未分配利润(万元) |
-43.42 |
56.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
143.06 |
136.83 |
| 投资收益(万元) |
189.85 |
240.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-70.70 |
-102.15 |
| 其它收入(万元) |
0.14 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
262.34 |
275.72 |
| 管理人报酬(万元) |
170.81 |
111.07 |
| 托管费(万元) |
42.70 |
27.77 |
| 其它费用(万元) |
21.43 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
266.84 |
173.46 |
| 利润总额(万元) |
-4.50 |
102.27 |
| 净利润(万元) |
-4.50 |
102.27 |
