财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
27.69 |
61.06 |
-6.72 |
203.97 |
27.16 |
| 本期利润(万元) |
6.86 |
8.74 |
-28.77 |
384.19 |
154.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.01 |
0.04 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.29 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
98.28 |
0.00 |
63.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1678.30 |
2760.17 |
2893.73 |
3285.26 |
9526.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.04 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.40 |
0.00 |
3.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
3.69 |
0.00 |
3.28 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
4.89 |
25.07 |
510.11 |
1305.07 |
379.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
4214.59 |
4263.73 |
11581.37 |
16340.99 |
22195.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
331.81 |
569.15 |
1254.26 |
1083.82 |
1970.47 |
| 其中：债券投资(万元) |
3882.78 |
3694.57 |
10327.11 |
15257.17 |
20224.63 |
| 应付管理人报酬(万元) |
1.82 |
3.95 |
6.31 |
9.07 |
12.85 |
| 应付托管费(万元) |
0.45 |
0.99 |
1.58 |
2.27 |
3.21 |
| 资产总计(万元) |
4326.76 |
4534.69 |
12116.80 |
17666.38 |
22774.43 |
| 负债合计(万元) |
826.60 |
338.01 |
45.39 |
78.83 |
167.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
3500.15 |
4196.68 |
12071.40 |
17587.55 |
22606.95 |
| 未分配利润(万元) |
118.67 |
127.46 |
229.78 |
-43.42 |
56.07 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.03 |
5.65 |
3.26 |
143.06 |
136.83 |
| 投资收益(万元) |
104.82 |
347.86 |
248.64 |
189.85 |
240.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-73.67 |
194.09 |
130.40 |
-70.70 |
-102.15 |
| 其它收入(万元) |
0.30 |
0.22 |
0.02 |
0.14 |
0.13 |
| 收入合计(万元) |
32.48 |
547.83 |
382.32 |
262.34 |
275.72 |
| 管理人报酬(万元) |
12.50 |
74.91 |
43.09 |
170.81 |
111.07 |
| 托管费(万元) |
3.12 |
18.73 |
10.77 |
42.70 |
27.77 |
| 其它费用(万元) |
6.92 |
18.13 |
10.20 |
21.43 |
9.72 |
| 费用合计(万元) |
28.74 |
120.53 |
69.55 |
266.84 |
173.46 |
| 利润总额(万元) |
3.75 |
427.30 |
312.77 |
-4.50 |
102.27 |
| 净利润(万元) |
3.75 |
427.30 |
312.77 |
-4.50 |
102.27 |
