资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 57192.53 99.09%
银行存款和结算备付金 431.45 0.75%
其他资产 94.81 0.16%
资产总值:57718.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
17国开15 110.00 11572.16 22.79%
18国开10 100.00 10714.30 21.10%
17国开10 80.00 8439.67 16.62%
19农发06 50.00 5393.50 10.62%
23国开03 50.00 5213.35 10.27%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 46611.42 91.78%
国家债券 10581.11 20.84%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%