我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.93 |
0.00 |
1.81 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.45 |
1.46 |
1.47 |
1.59 |
1.57 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.94 |
0.00 |
1.82 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.98 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
85.30 |
0.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
35124.51 |
35545.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
35124.51 |
35545.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
8.98 |
8.76 |
| 应付托管费(万元) |
2.99 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
35409.87 |
35552.05 |
| 负债合计(万元) |
28.24 |
220.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
35381.63 |
35331.30 |
| 未分配利润(万元) |
378.06 |
324.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
252.83 |
249.89 |
| 投资收益(万元) |
1508.15 |
923.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
153.79 |
255.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
1914.77 |
1428.74 |
| 管理人报酬(万元) |
178.78 |
125.40 |
| 托管费(万元) |
59.59 |
41.80 |
| 其它费用(万元) |
18.47 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
258.49 |
176.30 |
| 利润总额(万元) |
1656.29 |
1252.44 |
| 净利润(万元) |
1656.29 |
1252.44 |
