财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-0.00 |
0.03 |
0.02 |
0.07 |
0.01 |
| 本期利润(万元) |
-0.02 |
-0.00 |
-0.03 |
0.09 |
0.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.07 |
0.00 |
4.65 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
2.33 |
3.27 |
3.32 |
3.45 |
1.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.02 |
1.03 |
1.04 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.06 |
0.00 |
4.19 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
7.23 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
628.78 |
5565.15 |
10093.62 |
85.30 |
0.65 |
| 交易性金融资产(万元) |
165306.21 |
179676.17 |
110514.09 |
35124.51 |
35545.53 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
165306.21 |
179676.17 |
110514.09 |
35124.51 |
35545.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.23 |
52.01 |
11.56 |
8.98 |
8.76 |
| 应付托管费(万元) |
8.74 |
17.34 |
3.85 |
2.99 |
2.92 |
| 资产总计(万元) |
166584.82 |
205495.11 |
130607.72 |
35409.87 |
35552.05 |
| 负债合计(万元) |
60133.68 |
90.20 |
25.95 |
28.24 |
220.75 |
| 所有者权益合计(万元) |
106451.14 |
205404.91 |
130581.77 |
35381.63 |
35331.30 |
| 未分配利润(万元) |
2157.86 |
8622.36 |
2744.73 |
378.06 |
324.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
7.89 |
55.81 |
1.78 |
252.83 |
249.89 |
| 投资收益(万元) |
2311.28 |
4037.15 |
832.10 |
1508.15 |
923.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-1747.42 |
1078.56 |
112.98 |
153.79 |
255.55 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
571.75 |
5171.52 |
946.86 |
1914.77 |
1428.74 |
| 管理人报酬(万元) |
254.19 |
289.05 |
55.79 |
178.78 |
125.40 |
| 托管费(万元) |
84.73 |
96.35 |
18.60 |
59.59 |
41.80 |
| 其它费用(万元) |
9.30 |
18.72 |
9.32 |
18.47 |
9.00 |
| 费用合计(万元) |
771.81 |
459.39 |
97.72 |
258.49 |
176.30 |
| 利润总额(万元) |
-200.06 |
4712.14 |
849.14 |
1656.29 |
1252.44 |
| 净利润(万元) |
-200.06 |
4712.14 |
849.14 |
1656.29 |
1252.44 |
