资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 470997.78 99.94%
银行存款和结算备付金 286.05 0.06%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:471283.83万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
20国开10 383.00 40831.21 8.88%
22农发10 270.00 29522.94 6.42%
22国开04 220.00 23281.07 5.06%
21农发10 200.00 22160.71 4.82%
24特别国债05 182.00 18561.74 4.04%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 443449.37 96.46%
国家债券 27548.41 5.99%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%