我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 384403.67 99.90%
银行存款和结算备付金 371.55 0.10%
其他资产 0.34 0.00%
资产总值:384775.56万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开09 304.00 31922.48 9.24%
22进出11 214.00 22900.51 6.63%
22国开10 208.00 21979.67 6.36%
23华夏银行债01 170.00 17350.33 5.02%
22光大银行 150.00 15350.51 4.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 368530.53 106.62%
国家债券 15873.14 4.59%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%