华夏鼎辉债券C(016926)_最新动态

华夏鼎辉债券C016926HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募REITs每日复盘20260105[2026-01-06]

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累计净值：1.0954

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
债券型名次	4440	4244	4248	4740	4594

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
债券型名次	4897	2487	2484	4954	4382

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平
4438	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	-0.01	0.11	0.47	0.23	0.74
4439	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4440	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4441	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
4442	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4244 位，低于同类基金平均水平
4242	华泰柏瑞益通三个月定开债	0.00	0.12	0.45	0.33	0.00
4243	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.02	0.12	0.38	0.61	0.02
4244	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4245	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01
4246	华夏恒益18个月定开债券	0.00	0.12	0.44	0.83	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4248 位，低于同类基金平均水平
4246	华安中债1-3年政策金融债C	-0.02	0.12	0.36	-0.07	-0.02
4247	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.08	0.36	0.71	0.00
4248	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4249	华夏鼎兴债券A	0.03	0.26	0.36	0.43	0.03
4250	华夏中债1-3年政金债指数C	-0.01	0.15	0.36	0.03	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.17	-0.05	0.17	-0.35	-0.04
4739	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.01	0.07	0.32	-0.35	-0.01
4740	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4741	嘉实稳泽纯债债券A	0.06	0.29	0.61	-0.35	0.06
4742	金鹰添盛定期开放债券	0.03	0.20	0.46	-0.35	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4594 位，低于同类基金平均水平
4592	华泰柏瑞益安三个月定开债券	-0.01	0.20	0.51	-0.12	-0.01
4593	华夏鼎辉债券A	-0.01	0.13	0.39	-0.30	-0.01
4594	华夏鼎辉债券C	-0.01	0.12	0.36	-0.35	-0.01
4595	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01
4596	华夏鼎通债券A	-0.01	0.12	0.33	-0.27	-0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4897 位，低于同类基金平均水平
4895	大成景泽中短债债券C	-0.02	3.41	6.38	-	6.87
4896	广发中债1-3年国开债指数C	-0.02	5.89	9.22	16.17	23.54
4897	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
4898	南方丰元信用增强债券C	-0.02	4.01	9.74	12.56	65.62
4899	永赢元利债券C	-0.02	4.97	7.37	13.09	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2487 位，高于同类基金平均水平
2485	光大保德信中债1-5年政策性金融债D	-0.30	5.99	8.55	-	12.02
2486	华安安浦债券C	1.10	5.99	11.26	9.30	1.87
2487	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
2488	汇添富丰润中短债C	1.23	5.99	8.93	-	9.85
2489	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	-0.39	5.99	8.99	-	9.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2484 位，高于同类基金平均水平
2482	国寿安保安康纯债债券	0.69	5.74	9.25	18.47	41.28
2483	恒生前海恒祥纯债债券C	1.02	4.30	9.25	-	13.61
2484	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
2485	汇添富中债1-5年政策性金融债指数A	-0.36	6.15	9.25	-	9.61
2486	平安0-3年期政策性金融债债券C	1.77	6.23	9.25	16.47	20.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4954 位，低于同类基金平均水平
4952	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.40	7.31	0.00	-	8.34
4953	华夏鼎辉债券A	0.08	6.26	9.64	-	10.18
4954	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
4955	万家鑫怡债券A	-0.06	5.46	8.42	-	8.73
4956	万家鑫怡债券C	-0.30	4.91	7.56	-	7.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4382 位，低于同类基金平均水平
4380	中银乐享债券	1.22	6.66	9.37	-	9.71
4381	工银14天理财债券发起A	0.93	2.46	4.22	8.24	9.70
4382	华夏鼎辉债券C	-0.02	5.99	9.25	-	9.70
4383	鹏华双季享180天持有期债券C	0.25	3.08	6.53	-	9.70
4384	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	383.00	40831.21	8.88%
22农发10	270.00	29522.94	6.42%
22国开04	220.00	23281.07	5.06%
21农发10	200.00	22160.71	4.82%
24特别国债05	182.00	18561.74	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443449.37	96.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0437	1.0435	1.0435	1.0445	1.0443
累计净值(元)	1.0955	1.0953	1.0953	1.0963	1.0961

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