华夏鼎辉债券C(016926)_最新动态

华夏鼎辉债券C016926HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

全国政协委员、中泰证券总经理冯艺东：设立私募股权基金份额交易所优化上市公司分红制度[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0487 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1005

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.25	0.54	0.58	0.48
债券型名次	912	1847	3220	4411	2866

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.49	9.78	-	10.23
债券型名次	4604	2555	2293	4960	4378

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 912 位，高于同类基金平均水平
910	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.09	0.23	0.59	0.81	0.42
911	华夏鼎辉债券A	0.09	0.26	0.55	0.62	0.49
912	华夏鼎辉债券C	0.09	0.25	0.54	0.58	0.48
913	华夏鼎佳债券C	0.09	0.25	0.74	0.86	0.55
914	华夏鼎康债券A	0.09	0.25	0.53	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 1847 位，高于同类基金平均水平
1845	华泰柏瑞锦汇债券	0.09	0.25	0.46	0.25	0.50
1846	华夏鼎华一年定开债券	0.08	0.25	0.71	0.94	0.60
1847	华夏鼎辉债券C	0.09	0.25	0.54	0.58	0.48
1848	华夏鼎佳债券C	0.09	0.25	0.74	0.86	0.55
1849	华夏鼎康债券A	0.09	0.25	0.53	0.71	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 3220 位，低于同类基金平均水平
3218	华宝中短债债券C	0.05	0.17	0.54	0.86	0.46
3219	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.13	0.36	0.54	-0.25	0.74
3220	华夏鼎辉债券C	0.09	0.25	0.54	0.58	0.48
3221	华夏恒利3个月定开债券	0.05	0.23	0.54	0.87	0.41
3222	汇丰晋信丰盈债券A	0.07	0.25	0.54	0.14	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4411 位，低于同类基金平均水平
4409	华润元大润丰纯债债券A	0.09	0.22	0.49	0.58	0.41
4410	华润元大润丰纯债债券D	0.09	0.22	0.49	0.58	0.41
4411	华夏鼎辉债券C	0.09	0.25	0.54	0.58	0.48
4412	汇添富鑫润纯债A	0.10	0.22	0.45	0.58	0.36
4413	嘉实汇达中短债债券A	0.05	0.21	0.54	0.58	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 2866 位，低于同类基金平均水平
2864	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.23	0.43	0.02	0.48
2865	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.24	0.60	0.85	0.48
2866	华夏鼎辉债券C	0.09	0.25	0.54	0.58	0.48
2867	华夏鼎通债券A	0.08	0.24	0.52	0.57	0.48
2868	华夏鼎信债券A	0.08	0.27	0.65	1.01	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4604 位，低于同类基金平均水平
4602	国泰君安中债1-3年政金债A	1.20	3.91	7.32	-	11.58
4603	宏利淘利债券A	1.20	4.31	7.28	14.11	69.59
4604	华夏鼎辉债券C	1.20	5.49	9.78	-	10.23
4605	华夏鼎琪三个月定开债券	1.20	4.04	8.34	15.79	24.37
4606	鹏华丰泰定期开放债券B	1.20	5.15	8.14	13.86	32.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2555 位，高于同类基金平均水平
2553	华安安和债券A	2.26	5.49	11.47	20.52	24.98
2554	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.58	5.49	11.45	20.74	22.72
2555	华夏鼎辉债券C	1.20	5.49	9.78	-	10.23
2556	南方晨利一年定开债券发起	1.60	5.49	9.78	-	11.18
2557	平安合韵	1.63	5.49	9.24	17.29	29.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2293 位，高于同类基金平均水平
2291	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.21
2292	大成景优中短债A	1.43	5.37	9.78	23.87	25.93
2293	华夏鼎辉债券C	1.20	5.49	9.78	-	10.23
2294	惠升和顺恒利3个月定开债券A	1.08	5.06	9.78	-	11.72
2295	汇安嘉盛纯债债券A	1.21	4.13	9.78	17.50	17.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	金鹰添兴一年定开债券发起式	3.13	7.12	0.00	-	9.03
4959	华夏鼎辉债券A	1.29	5.75	10.18	-	10.73
4960	华夏鼎辉债券C	1.20	5.49	9.78	-	10.23
4961	万家鑫怡债券A	0.98	4.74	8.79	-	9.12
4962	万家鑫怡债券C	0.72	4.19	7.94	-	8.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4378 位，低于同类基金平均水平
4376	创金合信季安盈3个月持有期债券A	2.31	4.63	10.20	-	10.24
4377	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.36	5.07	8.06	-	10.24
4378	华夏鼎辉债券C	1.20	5.49	9.78	-	10.23
4379	嘉实短债债券A	1.71	3.75	7.14	-	10.22
4380	淳厚瑞和债券C	0.74	5.56	9.78	-	10.21

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21农发10	290.00	31423.05	6.53%
23进出10	170.00	18775.62	3.90%
22国开10	170.00	18443.94	3.83%
24南京银行01	180.00	18369.94	3.82%
22国开04	170.00	18090.84	3.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	442786.31	92.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0486	1.0478	1.0475	1.0483	1.0488
累计净值(元)	1.1004	1.0996	1.0993	1.1001	1.1006

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