华夏鼎辉债券C(016926)_最新动态

华夏鼎辉债券C016926HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0437 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0955

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
债券型名次	4160	4714	3941	4715	4765

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.24	6.00	9.30	-	9.71
债券型名次	4804	2465	2557	4463	4364

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4160 位，低于同类基金平均水平
4158	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	-0.08	0.54	-0.11	0.24	1.37
4159	华夏鼎淳债券A	-0.08	0.28	0.74	1.07	1.82
4160	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
4161	华夏聚利债券A	-0.08	2.84	1.22	14.60	21.16
4162	惠升和泰纯债A	-0.08	0.07	0.45	0.15	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4714 位，低于同类基金平均水平
4712	华富收益增强债券B	-0.02	-0.04	-0.11	1.76	4.70
4713	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
4714	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
4715	华夏鼎源债券C	0.04	-0.04	0.38	-0.40	0.63
4716	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 3941 位，低于同类基金平均水平
3939	华安添鑫中短债A	0.01	0.09	0.37	0.50	1.37
3940	华宝宝盛债券	-0.01	0.08	0.37	0.14	0.65
3941	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
3942	华夏鼎明债券C	0.03	0.10	0.37	0.43	0.90
3943	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4715 位，低于同类基金平均水平
4713	广发聚源债券C	-0.08	0.04	0.46	-0.17	0.22
4714	广发中债1-3年国开债指数A	-0.08	-0.03	0.42	-0.17	0.29
4715	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
4716	景顺长城政策性金融债C	-0.14	0.03	0.66	-0.17	0.45
4717	南华瑞元定期开放债券	-0.09	-0.01	0.65	-0.17	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4765 位，低于同类基金平均水平
4763	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
4764	华润元大润泽债券C	-0.06	0.07	0.33	0.14	0.24
4765	华夏鼎辉债券C	-0.08	-0.04	0.37	-0.17	0.24
4766	嘉实中债3-5年国开债指数A	-0.12	0.11	0.58	0.06	0.24
4767	诺安联创顺鑫债券A	-0.11	-0.17	0.45	-1.17	0.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	宏利中债1-5年国开债指数基金C	0.24	3.86	7.35	-	12.95
4803	华润元大润泽债券C	0.24	3.50	4.78	-	20.12
4804	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
4805	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.24	6.26	9.02	-	20.97
4806	诺安联创顺鑫债券A	0.24	7.03	11.92	-	46.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2465 位，高于同类基金平均水平
2463	恒越安裕纯债债券	1.63	6.00	0.00	-	6.87
2464	华安安和债券A	1.53	6.00	12.31	-	24.19
2465	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
2466	金元顺安丰祥A	2.75	6.00	10.27	-	68.31
2467	南方光元债券	1.09	6.00	9.77	-	9.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2557 位，高于同类基金平均水平
2555	招商添盈纯债C	0.43	4.97	9.31	-	25.08
2556	华安稳固收益债券C	1.31	6.01	9.30	-	97.20
2557	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
2558	汇添富鑫弘定开债A	0.81	6.29	9.30	-	11.05
2559	南方中债1-5年国开行债券指数A	-0.13	6.58	9.30	-	18.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	金鹰添兴一年定开债券发起式	1.89	7.30	0.00	-	8.30
4462	华夏鼎辉债券A	0.33	6.26	9.71	-	10.19
4463	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
4464	万家鑫怡债券A	0.22	5.48	8.45	-	8.76
4465	万家鑫怡债券C	-0.03	4.92	7.58	-	7.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4364 位，低于同类基金平均水平
4362	东方臻善纯债债券A	1.41	4.02	6.56	-	9.71
4363	富国增利债券发起式A	1.40	7.10	0.00	-	9.71
4364	华夏鼎辉债券C	0.24	6.00	9.30	-	9.71
4365	永赢安悦60天持有期中短债债券A	1.78	4.79	8.99	-	9.71
4366	招商招利1个月期理财债券A	1.04	2.54	4.27	-	9.71

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	383.00	40831.21	8.88%
22农发10	270.00	29522.94	6.42%
22国开04	220.00	23281.07	5.06%
21农发10	200.00	22160.71	4.82%
24特别国债05	182.00	18561.74	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443449.37	96.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0435	1.0435	1.0445	1.0443	1.0444
累计净值(元)	1.0953	1.0953	1.0963	1.0961	1.0962

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