华夏鼎辉债券C(016926)_最新动态

华夏鼎辉债券C016926HUAXIA DINGHUI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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累计净值：1.0957

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎辉债券C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：吴彬

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-05-24 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎辉债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
债券型名次	895	2957	2896	4677	4692

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.98	6.64	9.87	-	9.73
债券型名次	4521	2300	2174	4973	4321

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 895 位，高于同类基金平均水平
893	华夏安康债券C	0.15	-0.36	0.13	-0.49	-0.04
894	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
895	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
896	惠升和裕纯债A	0.15	-0.10	0.46	0.07	0.75
897	惠升中债1-5年政策性金融债A	0.15	0.00	0.57	0.30	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 2957 位，低于同类基金平均水平
2955	华润元大润丰纯债债券C	0.14	-0.05	0.50	0.46	0.83
2956	华夏鼎成一年定开债券	0.03	-0.05	0.41	0.61	1.44
2957	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
2958	华夏鼎隆债券C	0.14	-0.05	0.56	0.16	0.82
2959	惠升和怡一年定开债券	0.14	-0.05	0.44	-0.02	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.07	0.01	0.40	0.46	0.79
2895	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
2896	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
2897	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
2898	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4677 位，低于同类基金平均水平
4675	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
4676	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09
4677	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
4678	金鹰添盛定期开放债券	0.18	-0.15	0.40	-0.07	0.52
4679	景顺长城政策性金融债A	0.22	0.08	0.75	-0.07	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎辉债券C一周收益在同类基金中排列第 4692 位，低于同类基金平均水平
4690	东海证券海鑫添利短债	0.03	0.12	0.28	0.46	0.26
4691	海富通融丰定开债券	0.07	-0.05	0.41	-0.14	0.26
4692	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
4693	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26
4694	嘉实致泓一年定期纯债债券	0.12	-0.12	0.45	-0.17	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4521 位，低于同类基金平均水平
4519	东方稳健回报债券C	0.98	6.67	12.41	20.01	20.11
4520	华泰保兴尊信定开	0.98	6.13	8.48	14.49	30.23
4521	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4522	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.98	6.55	9.43	16.07	16.42
4523	嘉实致明3个月定期纯债债券	0.98	7.84	10.87	-	13.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	1.93	6.64	12.63	21.77	22.48
2299	华泰紫金智惠定开债券A	0.81	6.64	9.84	16.94	23.95
2300	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
2301	平安0-3年期政策性金融债债券C	2.32	6.64	9.59	17.02	20.10
2302	兴银稳建90天持有期中短债A	2.39	6.64	0.00	-	8.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 2174 位，高于同类基金平均水平
2172	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01
2173	国寿安保安康纯债债券	1.28	6.33	9.87	19.41	41.10
2174	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
2175	平安季添盈定开债C	1.82	6.24	9.87	15.56	22.19
2176	兴银稳益30天持有期债券A	2.10	6.25	9.87	-	11.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4973 位，低于同类基金平均水平
4971	金鹰添兴一年定开债券发起式	2.56	7.46	0.00	-	8.17
4972	华夏鼎辉债券A	1.07	6.93	10.27	-	10.20
4973	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4974	万家鑫怡债券A	0.95	6.27	8.68	-	8.70
4975	万家鑫怡债券C	0.70	5.70	7.82	-	7.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎辉债券C一年收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	东方红短债债券C	1.59	4.41	7.94	-	9.74
4320	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	1.57	4.71	6.18	-	9.73
4321	华夏鼎辉债券C	0.98	6.64	9.87	-	9.73
4322	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
4323	平安元悦60天滚动持有短债A	1.83	6.10	8.86	-	9.72

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开10	383.00	40831.21	8.88%
22农发10	270.00	29522.94	6.42%
22国开04	220.00	23281.07	5.06%
21农发10	200.00	22160.71	4.82%
24特别国债05	182.00	18561.74	4.04%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	443449.37	96.46%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0434	1.0429	1.0423	1.0423	1.0419
累计净值(元)	1.0952	1.0947	1.0941	1.0941	1.0937

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