资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 245480.48 99.96%
银行存款和结算备付金 88.64 0.04%
其他资产 1.68 0.00%
资产总值:245570.81万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 150.00 15471.39 7.68%
23农发05 120.00 12194.28 6.05%
22凤阳经投债 100.00 10778.67 5.35%
24皖新华MTN001 100.00 10354.95 5.14%
24合建投MTN003 100.00 10240.16 5.08%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 66076.87 32.79%
金融债券 44804.57 22.23%
国家债券 4977.77 2.47%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%