华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

英特尔和AMD上调CPU价格；存储大厂南亚科敲定170亿增发扩产[2026-03-26]

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累计净值：1.0616

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 6 次

基金经理：罗远航

2026-03-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76
债券型名次	1341	544	1441	1431	1695

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	4.54	0.00	-	6.26
债券型名次	3126	3694	5260	5327	5113

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1341 位，高于同类基金平均水平
1339	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.06	0.23	0.91	1.61	0.88
1340	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.06	0.22	0.88	1.57	0.85
1341	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76
1342	华泰保兴尊信定开	0.06	0.22	1.01	1.73	1.11
1343	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.06	-1.06	0.73	2.02	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	华宝宝泓债券	0.04	0.28	0.93	1.93	0.94
543	华富恒稳纯债债券A	0.06	0.28	1.05	2.17	1.09
544	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76
545	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.28	0.84	1.57	0.83
546	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.28	0.68	1.49	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1441 位，高于同类基金平均水平
1439	华安鼎津一年定开债发起式	-0.02	0.32	0.77	1.41	0.85
1440	华安稳固收益债券A	0.00	0.23	0.77	1.64	0.77
1441	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76
1442	华泰保兴尊合债券A	0.13	-0.16	0.77	1.45	0.80
1443	华泰紫金智盈债券A	0.03	0.25	0.77	1.43	0.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1431 位，高于同类基金平均水平
1429	海富通稳固收益债券A	-0.15	-1.27	0.73	1.55	0.87
1430	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.04	0.29	0.79	1.55	0.77
1431	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76
1432	华夏卓享债券C	0.06	-0.58	0.97	1.55	0.95
1433	汇添富丰润中短债A	0.04	0.23	0.68	1.55	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平
1693	宏利金利债券	0.02	0.26	0.72	1.49	0.76
1694	华宝宝怡债券	0.03	0.24	0.74	1.64	0.76
1695	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.28	0.77	1.55	0.76
1696	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.01	0.41	0.76	1.15	0.76
1697	华夏安康债券C	0.05	0.24	0.67	0.90	0.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3126 位，低于同类基金平均水平
3124	华安安盛定开	1.92	5.97	10.98	19.41	28.15
3125	华宝宝通30天持有期短债A	1.92	4.30	7.69	-	8.91
3126	华泰柏瑞锦合债券	1.92	4.54	0.00	-	6.26
3127	华夏安益短债债券C	1.92	2.76	2.10	-	2.38
3128	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	1.92	5.81	10.81	17.87	19.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	工银恒享纯债债券C	1.69	4.54	0.00	-	6.63
3693	宏利纯利债券C	1.98	4.54	7.56	14.93	31.90
3694	华泰柏瑞锦合债券	1.92	4.54	0.00	-	6.26
3695	华泰柏瑞锦乾债券	1.63	4.54	7.74	18.34	19.39
3696	华夏鼎业三个月定开债券A	1.64	4.54	8.08	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5260 位，低于同类基金平均水平
5258	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5259	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5260	华泰柏瑞锦合债券	1.92	4.54	0.00	-	6.26
5261	华泰柏瑞益享债券	1.35	3.40	0.00	-	4.12
5262	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	1.59	4.69	0.00	-	7.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	兴证全球招益债券C	3.70	10.20	0.00	-	10.96
5326	融通通祺债券C	1.49	5.32	0.00	-	7.89
5327	华泰柏瑞锦合债券	1.92	4.54	0.00	-	6.26
5328	光大保德信睿阳纯债债券A	1.02	4.67	0.00	-	7.07
5329	光大保德信睿阳纯债债券C	0.82	4.24	0.00	-	6.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5113 位，低于同类基金平均水平
5111	汇添富理财14天债券A	0.58	1.36	2.79	4.53	6.30
5112	中信建投景润3个月定开债券D	1.74	4.28	0.00	-	6.30
5113	华泰柏瑞锦合债券	1.92	4.54	0.00	-	6.26
5114	平安惠禧纯债C	1.33	3.54	0.00	-	6.26
5115	浦银安盛中证同业存单AAA指数7天持有	1.52	3.08	5.29	-	6.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12241.41	6.11%
24皖新华MTN001	100.00	10454.41	5.22%
24合建投MTN003	100.00	10357.18	5.17%
25淮南矿MTN001	100.00	10258.08	5.12%
25淮河能源MTN001	100.00	10176.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70802.83	35.32%
金融债券	12241.41	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
03-26 社保基金最新重仓股亮相有6只个股持股市值超10亿元
03-26 基金避险需求提升关注港股现金流充沛品种

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

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标题：华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0108	1.0105	1.0103	1.0101	1.0097
累计净值(元)	1.0615	1.0612	1.0610	1.0608	1.0604

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