华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

【华西宏观】电网设备ETF价升量增[2026-03-02]

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累计净值：1.0587

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.07	0.26	0.61	1.14	0.47
债券型名次	1111	1054	2256	1772	2505

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.81	4.46	0.00	-	5.96
债券型名次	3251	3804	5244	5301	5159

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	国泰可转债债券	3.72	-1.11	15.51	14.04	8.56
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1111 位，高于同类基金平均水平
1109	华商鸿畅39个月定期开放利率债C	0.07	0.17	0.48	0.94	0.29
1110	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.07	-0.90	2.31	1.02	1.66
1111	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.26	0.61	1.14	0.47
1112	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.07	0.13	0.35	0.66	0.23
1113	华夏恒泰64个月定开债券	0.07	0.13	0.46	0.79	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	7.46	8.75	10.46	9.46
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.35	6.51	6.37	7.42	7.84
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1054 位，高于同类基金平均水平
1052	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
1053	恒生前海恒润纯债A	0.22	0.26	0.96	1.02	0.43
1054	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.26	0.61	1.14	0.47
1055	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.26	0.69	1.09	0.55
1056	华夏恒融债券	-0.01	0.26	0.10	1.48	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
2	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
3	华商可转债债券A	1.74	0.32	21.65	21.23	13.14
4	华商可转债债券C	1.72	0.29	21.53	20.98	13.07
5	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2256 位，高于同类基金平均水平
2254	华安双债添利债券C	-0.01	0.14	0.61	0.84	0.43
2255	华安信用四季红债券A	0.03	0.24	0.61	0.87	0.45
2256	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.26	0.61	1.14	0.47
2257	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.09	0.20	0.61	1.22	0.38
2258	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.16	0.61	0.93	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	南方昌元转债A	0.05	-1.80	25.84	26.27	14.64
4	南方昌元转债C	0.03	-1.84	25.68	25.96	14.54
5	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1772 位，高于同类基金平均水平
1770	广发景宁纯债A	0.02	0.24	0.74	1.14	0.59
1771	国泰金龙债券C	0.04	0.20	0.75	1.14	0.56
1772	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.26	0.61	1.14	0.47
1773	汇添富丰润中短债A	0.02	0.16	0.57	1.14	0.39
1774	建信鑫和30天持有期债券A	0.04	0.29	0.73	1.14	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.70	1.53	21.50	27.14	18.90
2	工银可转债优选债券C	1.69	1.49	21.38	26.90	18.84
3	工银添慧债券A	2.38	3.26	18.65	24.98	16.08
4	工银添慧债券C	2.36	3.23	18.53	24.73	16.01
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2505 位，高于同类基金平均水平
2503	华富吉富30天滚动持有中短债C	0.06	0.24	0.60	1.15	0.47
2504	华泰柏瑞季季红债券C	-0.03	0.21	0.35	0.49	0.47
2505	华泰柏瑞锦合债券	0.07	0.26	0.61	1.14	0.47
2506	华夏纯债债券A	-0.01	0.18	0.60	0.93	0.47
2507	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.22	0.56	1.00	0.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	工银可转债优选债券A	41.75	53.19	27.02	23.44	65.66
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3251 位，低于同类基金平均水平
3249	宏利纯利债券C	1.81	4.37	7.79	15.02	31.59
3250	红土创新纯债C	1.81	5.90	9.52	16.46	19.46
3251	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
3252	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.81	1.62	6.07	20.25	20.09
3253	华夏鼎佳债券C	1.81	5.44	10.19	16.64	15.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
3	华夏可转债增强债券A	42.55	68.93	41.63	19.53	99.13
4	华夏可转债增强债券C	41.98	67.58	39.94	-	20.55
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3804 位，低于同类基金平均水平
3802	国金惠鑫短债E	1.76	4.46	7.74	11.25	11.08
3803	国泰瑞和纯债债券	1.13	4.46	9.42	15.72	29.10
3804	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
3805	华泰柏瑞锦乾债券	1.40	4.46	7.84	18.34	19.17
3806	惠升和顺恒利3个月定开债券C	1.02	4.46	8.87	-	10.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	52.64	75.13	54.55	58.38	131.37
2	民生加银鑫享债券A	30.97	50.62	53.25	15.78	38.26
3	南方昌元转债C	51.88	73.39	52.24	54.47	123.22
4	民生加银鑫享债券C	30.45	49.43	51.43	13.52	34.08
5	民生加银鑫享债券D	30.46	49.43	51.43	13.52	16.26
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5244 位，低于同类基金平均水平
5242	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5243	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5244	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
5245	华泰柏瑞锦汇债券	1.45	4.18	0.00	-	6.53
5246	华泰柏瑞益享债券	0.96	3.23	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.57	44.73	33.22	80.22	97.70
2	华商信用增强债券C	22.09	43.64	31.67	76.87	89.60
3	大成可转债增强债券	31.42	50.17	36.34	63.57	118.27
4	万家可转债债券A	22.76	37.57	32.76	62.78	58.94
5	华宝可转债债券A	22.45	44.14	29.85	60.58	108.98
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5301 位，低于同类基金平均水平
5299	兴证全球招益债券C	4.99	11.12	0.00	-	11.90
5300	融通通祺债券C	1.33	5.22	0.00	-	7.64
5301	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
5302	光大保德信睿阳纯债债券A	1.08	4.36	0.00	-	7.01
5303	光大保德信睿阳纯债债券C	0.88	3.94	0.00	-	6.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.65	10.69	17.41	32.25	433.49
2	富国天利增长债券A	2.92	7.20	11.61	21.22	377.84
3	博时信用债券A/B	25.07	37.06	28.39	21.05	332.35
4	易方达安心回报债券A	9.93	18.06	17.70	18.35	325.85
5	长信可转债债券A	26.43	43.56	27.82	26.81	320.67
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5159 位，低于同类基金平均水平
5157	长城嘉裕六个月定开债券C	-1.12	-0.87	0.95	2.95	6.00
5158	国新国证鑫颐中短债A	1.97	4.41	5.53	-	5.99
5159	华泰柏瑞锦合债券	1.81	4.46	0.00	-	5.96
5160	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.58	5.93
5161	东方红中证同业存单AAA指数7天持有	1.48	2.95	5.39	-	5.92

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12241.41	6.11%
24皖新华MTN001	100.00	10454.41	5.22%
24合建投MTN003	100.00	10357.18	5.17%
25淮南矿MTN001	100.00	10258.08	5.12%
25淮河能源MTN001	100.00	10176.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70802.83	35.32%
金融债券	12241.41	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

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标题： 2月份公募机构调研199只个股电子行业最受关注

　　2026年以来，A股市场结构性行情持续演绎，公募机构调研节奏显著加快。公募排排网数据显示，2月份，共有139家公募机构参与A股上市公司调研活动，合计调研次数达1259次，覆盖电子、电力设备等27个行业中的199只个股，景气度确定性较高的

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标题： 2月新发基金超900亿元 35只发起式基金成“最靓的仔”

　　尽管2月包含春节假期，工作日相对减少，但基金发行市场依然展现了强劲活力。新成立基金数量与规模同比显著增长，权益类产品成为绝对主力，同时发起式基金占比也有所提升，反映出机构对春季行情积极布局，市场对权益资产的信心持续修复。　　数据显示，2

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　　2月以来，ETF市场由年初的快速扩容阶段逐步转入节奏趋稳的新阶段。　　数据显示，截至2月底，年内已有10只ETF规模增长超过100亿元，较1月末减少4只，百亿级扩容的产品数量出现收缩。与1月集中“吸金”的态势相比，2月资金流入强度明显减

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华泰柏瑞基金管理有限公司关于停牌股票估值调整情况的公告为客观反映基金公允价值，根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理...

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020375 华泰柏瑞永泰积极养老目标五年持有期混合型发起式基金中基金(FOF) 中风险(R3) 460001 华泰柏瑞盛世中国混合型证券投资基金中风险(R3) 460...

查看全文[07-22]
标题：华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

华泰柏瑞锦合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司基金托管人：徽商银行股份有限公司报...

查看全文[07-19]
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下基金参加招商证券股份有限公司费率...
07-19华泰柏瑞基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告
07-16华泰柏瑞基金产品风险等级表
07-13华泰柏瑞基金管理有限公司关于高级管理人员变更的公告

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交易日	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-12
单位净值(元)	1.0078	1.0081	1.0080	1.0073	1.0070
累计净值(元)	1.0585	1.0588	1.0587	1.0580	1.0577

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