华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

去年收获丰今年火爆卖[2024-07-16]

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更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：罗远航

2024-03-12 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.18亿元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.26	0.91	2.28	-
债券型名次	2080	2518	2125	2433	5521

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.00	0.00	0.00	-	2.97
债券型名次	4931	4409	4064	5231	4998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
2	南华瑞泰39个月定开A	4.77	4.87	5.19	5.98	6.09
3	南华瑞泰39个月定开C	4.75	4.94	5.21	5.94	6.04
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	华润元大润泽债券D	0.06	0.26	-4.17	-3.36	-3.31
2079	华泰柏瑞季季红债券A	0.06	0.45	1.35	2.91	3.04
2080	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.26	0.91	2.28	-
2081	华泰柏瑞锦元债券	0.06	0.37	1.21	2.68	2.81
2082	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.06	0.27	0.84	2.35	2.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	南方振元债券发起C	0.21	5.10	5.76	8.01	7.63
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2518 位，高于同类基金平均水平
2516	华润元大润鑫债券C	0.05	0.26	0.69	1.88	1.82
2517	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	0.07	0.26	0.71	1.67	1.74
2518	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.26	0.91	2.28	-
2519	华泰保兴长三角金融债一年定开债券	0.04	0.26	0.73	2.24	2.26
2520	华夏纯债债券A	0.04	0.26	0.81	2.04	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	5.70	5.99	6.87	8.31	8.53
5	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.23	6.23	6.23	6.23
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2125 位，高于同类基金平均水平
2123	华安鼎益债券A	0.04	0.27	0.91	2.03	2.16
2124	华安稳定收益债券A	0.10	-0.57	0.91	1.92	2.17
2125	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.26	0.91	2.28	-
2126	汇安嘉盛纯债债券A	0.05	0.31	0.91	2.31	2.45
2127	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.06	0.41	0.91	2.57	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	新华丰利债券A	0.03	0.10	0.47	9.79	9.15
5	民生加银转债优选A	-2.11	-3.66	0.38	9.57	8.82
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	广发添财60天持有债券C	0.05	0.26	0.91	2.28	2.34
2432	国投瑞银顺立纯债债券	0.08	0.26	0.78	2.28	2.31
2433	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.26	0.91	2.28	-
2434	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	0.05	0.24	0.89	2.28	2.42
2435	建信荣元一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.84	2.28	2.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	-0.04	-0.06	10.18	12.96	12.84
2	西部利得鑫泓增强债券A	0.35	0.33	-0.99	11.92	10.95
3	西部利得鑫泓增强债券C	0.35	0.31	-1.09	11.21	10.23
4	工银瑞盈18个月定开债券	0.22	-0.36	4.10	9.46	9.54
5	汇添富添添乐双盈债券A	-0.05	0.46	1.93	8.71	9.44
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 5521 位，低于同类基金平均水平
5519	嘉实同舟债券A	0.03	-0.64	-0.03	0.53	-
5520	嘉实同舟债券C	0.03	-0.67	-0.13	0.33	-
5521	华泰柏瑞锦合债券	0.06	0.26	0.91	2.28	-
5522	尚正臻元债券	0.05	0.34	1.18	2.50	-
5523	工银瑞宁3个月定开债券A	-0.02	0.14	0.39	1.12	-

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.57	0.00	0.00	-	14.88
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.34	0.00	0.00	-	14.98
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	11.04	17.68	2.55	8.81	53.69
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	11.04	17.68	2.55	8.81	53.69
5	平安鼎信债券	11.00	6.08	8.71	20.44	36.35
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	华安沣信债券A	0.00	0.00	0.00	-	0.28
4930	华安沣信债券C	0.00	0.00	0.00	-	-0.11
4931	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.97
4932	华夏鼎福三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
4933	华夏鼎禄三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.44	28.49	32.27	32.10	43.39
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.86	27.29	30.15	28.95	37.88
3	华夏海外收益债券A	10.23	25.43	13.02	13.02	74.31
4	华夏海外收益债券C	9.74	24.45	11.65	10.87	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	20.57	20.05	27.20	34.04
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	3.49	0.00	0.00	-	5.94
4408	华泰柏瑞安盛一年持有期债券C	3.19	0.00	0.00	-	5.48
4409	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.97
4410	华泰柏瑞锦汇债券	2.84	0.00	0.00	-	3.43
4411	华泰柏瑞锦瑞债券E	-4.08	0.00	0.00	-	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.44	28.49	32.27	32.10	43.39
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.86	27.29	30.15	28.95	37.88
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.00	15.12	28.69	27.11	92.60
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.63	14.35	27.32	24.82	84.87
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4064 位，低于同类基金平均水平
4062	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.63	5.41	0.00	-	5.66
4063	华泰柏瑞季季红债券C	4.17	7.21	0.00	-	8.70
4064	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.97
4065	华泰柏瑞锦汇债券	2.84	0.00	0.00	-	3.43
4066	华泰柏瑞锦瑞债券E	-4.08	0.00	0.00	-	-2.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	1.99	3.45	-1.26	99.73	93.26
2	华商可转债债券A	2.81	-0.66	1.25	66.96	56.07
3	浙商丰利增强债券	-9.02	-15.05	-2.38	64.86	62.55
4	华商可转债债券C	2.41	-1.45	0.04	63.56	52.72
5	诺安优化收益债券	1.02	1.56	7.80	58.03	230.49
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	兴证全球招益债券C	1.85	0.00	0.00	-	1.85
5230	融通通祺债券C	3.91	0.00	0.00	-	4.04
5231	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.97
5232	光大保德信睿阳纯债债券A	4.15	0.00	0.00	-	4.14
5233	光大保德信睿阳纯债债券C	3.90	0.00	0.00	-	3.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.19	9.36	15.94	46.14	389.89
2	富国天利增长债券A	3.02	5.96	10.82	23.58	350.43
3	易方达安心回报债券A	2.16	-0.80	-2.02	28.57	265.95
4	易方达增强回报债券A	7.11	8.74	13.53	36.87	256.69
5	汇丰晋信2016周期混合	1.40	3.65	7.94	17.98	253.66
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	长城锦利三个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.97
4997	弘毅远方中短债A	2.57	0.00	0.00	-	2.97
4998	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.00	0.00	-	2.97
4999	工银恒享纯债债券C	0.00	0.00	0.00	-	2.96
5000	工银瑞福纯债债券F	2.96	0.00	0.00	-	2.96

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22农发06	200.00	20446.72	10.13%
20安徽债10	190.00	19785.65	9.80%
23农发05	150.00	15484.70	7.67%
23国开07	150.00	15293.98	7.58%
21进出13	110.00	11182.17	5.54%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	119026.27	58.98%
企业债	19428.61	9.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.022	1.022	1.022	1.021	1.021
累计净值(元)	1.030	1.029	1.029	1.029	1.029

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