华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

超研股份、中银资产等成立新兴产业基金，出资额10亿[2026-01-03]

最新动态

最新净值：1.0033 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0540

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
债券型名次	2113	2601	1118	2970	3506

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.04	4.83	0.00	-	5.46
债券型名次	3594	3862	5206	4804	5160

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	0.00	0.15	0.50	0.15	0.67
2112	华富中债1-3年国开行债券指数C	0.00	0.20	0.48	0.59	0.96
2113	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
2114	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	0.00	0.10	0.36	0.72	-1.41
2115	华泰保兴尊享定开	0.00	0.07	0.94	0.24	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2601 位，高于同类基金平均水平
2599	华泰柏瑞鸿利中短债E	0.03	0.12	0.36	0.69	1.60
2600	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.12	0.20	0.47	1.45
2601	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
2602	华泰紫金丰安27个月定开债券发起A	0.03	0.12	0.32	0.73	1.65
2603	华泰紫金丰泰纯债债券发起C	0.03	0.12	0.36	0.68	1.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1118 位，高于同类基金平均水平
1116	广发景宁纯债C	-0.02	0.12	0.76	0.48	1.66
1117	华宝双债增强债券C	-0.02	1.48	0.76	8.26	14.03
1118	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
1119	嘉实稳瑞纯债债券	0.01	0.11	0.76	0.42	1.11
1120	建信安心回报定期开放债券A	0.00	0.19	0.76	0.47	1.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2970 位，低于同类基金平均水平
2968	华安安平定开	0.04	0.15	0.46	0.50	1.07
2969	华安添鑫中短债A	0.01	0.09	0.37	0.50	1.37
2970	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
2971	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.02	0.14	0.56	0.50	1.17
2972	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	宏利纯利债券A	-0.06	0.11	0.72	0.06	1.04
3505	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.24	0.47	1.04
3506	华泰柏瑞锦合债券	0.00	0.12	0.76	0.50	1.04
3507	华夏鼎源债券A	0.05	0.00	0.47	-0.20	1.04
3508	汇添富丰利短债C	0.03	0.10	0.35	0.51	1.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3594 位，低于同类基金平均水平
3592	宏利纯利债券A	1.04	5.05	8.48	-	34.29
3593	红土创新中证同业存单AAA指数7天持有期	1.04	3.21	0.00	-	4.24
3594	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46
3595	华夏鼎源债券A	1.04	6.26	11.84	-	-15.27
3596	汇添富丰利短债C	1.04	3.58	5.91	-	11.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	国联金如意3个月滚动持有债券A	1.88	4.83	9.29	-	15.40
3861	宏利汇利债券A	-0.58	4.83	9.97	-	35.93
3862	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46
3863	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	1.76	4.83	8.42	-	8.80
3864	汇添富稳航30天持有债券A	1.62	4.83	0.00	-	7.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5205	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5206	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46
5207	华泰柏瑞锦汇债券	0.40	4.51	0.00	-	6.10
5208	华泰柏瑞益享债券	0.03	3.16	0.00	-	3.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	兴证全球招益债券C	4.26	10.20	0.00	-	10.40
4803	融通通祺债券C	0.12	5.88	0.00	-	7.18
4804	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46
4805	光大保德信睿阳纯债债券A	0.91	5.48	0.00	-	6.99
4806	光大保德信睿阳纯债债券C	0.71	5.05	0.00	-	6.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5160 位，低于同类基金平均水平
5158	恒生前海恒利纯债C	-2.25	-1.46	2.18	-	5.47
5159	鹏华稳健恒利债券C	3.03	5.34	0.00	-	5.47
5160	华泰柏瑞锦合债券	1.04	4.83	0.00	-	5.46
5161	恒生前海恒润纯债C	0.63	5.09	0.00	-	5.43
5162	建信睿安一年定期开放债券发起	-1.04	4.07	0.00	-	5.42

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	7.68%
23农发05	120.00	12194.28	6.05%
22凤阳经投债	100.00	10778.67	5.35%
24皖新华MTN001	100.00	10354.95	5.14%
24合建投MTN003	100.00	10240.16	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66076.87	32.79%
金融债券	44804.57	22.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0033	1.0033	1.0033	1.0032	1.0030
累计净值(元)	1.0540	1.0540	1.0540	1.0539	1.0537

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