华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

长钱拓展长投路径险资积极参与私募股权基金[2026-02-11]

最新动态

最新净值：1.0067 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0574

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.05亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.31	0.45	0.78	0.34
债券型名次	2833	3200	2808	2321	3188

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	4.64	0.00	-	5.82
债券型名次	3270	3907	5221	4804	5168

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	华商鸿丰纯债债券	0.05	0.52	0.09	-0.17	0.35
2832	华商鸿盈87个月定开债	0.05	0.38	1.08	2.21	0.48
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.31	0.45	0.78	0.34
2834	华泰柏瑞锦乾债券	0.05	0.36	0.36	0.40	0.35
2835	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.05	0.36	0.36	0.44	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	华安稳固收益债券A	0.00	0.31	0.54	0.85	0.39
3199	华安信用四季红债券C	0.05	0.31	0.31	0.27	0.32
3200	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.31	0.45	0.78	0.34
3201	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.31	0.39	0.51	0.35
3202	华夏鼎信债券C	0.08	0.31	0.45	0.77	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2808 位，低于同类基金平均水平
2806	华安证券合赢六个月持有债券	-0.01	-0.04	0.45	2.17	2.07
2807	华安众鑫90天滚动短债A	0.03	0.18	0.45	0.70	0.22
2808	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.31	0.45	0.78	0.34
2809	华夏鼎信债券C	0.08	0.31	0.45	0.77	0.32
2810	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.29	0.45	0.61	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2321 位，高于同类基金平均水平
2319	海富通弘丰定开债券	0.10	0.51	0.74	0.78	0.58
2320	华宝宝通30天持有期短债A	0.02	0.15	0.40	0.78	0.18
2321	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.31	0.45	0.78	0.34
2322	华泰保兴尊合债券C	0.07	0.58	0.51	0.78	0.90
2323	汇安嘉汇纯债债券C	0.10	0.68	0.54	0.78	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3188 位，低于同类基金平均水平
3186	华安添魁债券	0.05	0.38	0.43	0.32	0.34
3187	华富吉丰60天滚动持有中短债A	0.05	0.33	0.55	1.10	0.34
3188	华泰柏瑞锦合债券	0.05	0.31	0.45	0.78	0.34
3189	华夏鼎康债券A	0.05	0.39	0.43	0.51	0.34
3190	华夏鼎信债券A	0.08	0.33	0.49	0.82	0.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3270 位，低于同类基金平均水平
3268	华安添鑫中短债A	1.40	3.88	7.07	-	52.83
3269	华安信用四季红债券A	1.40	5.90	9.69	-	88.52
3270	华泰柏瑞锦合债券	1.40	4.64	0.00	-	5.82
3271	华夏鼎佳债券C	1.40	5.94	10.17	-	15.55
3272	嘉实短债债券C	1.40	3.39	6.50	-	9.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3907 位，低于同类基金平均水平
3905	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.87	4.64	8.95	-	13.55
3906	华润元大稳健债券C	0.81	4.64	5.94	-	12.41
3907	华泰柏瑞锦合债券	1.40	4.64	0.00	-	5.82
3908	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	0.25	4.64	8.10	-	9.12
3909	景顺长城90天持有期短债债券A	1.85	4.64	8.71	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5221 位，低于同类基金平均水平
5219	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5220	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5221	华泰柏瑞锦合债券	1.40	4.64	0.00	-	5.82
5222	华泰柏瑞锦汇债券	0.74	4.51	0.00	-	6.51
5223	华泰柏瑞益享债券	0.25	3.34	0.00	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4804 位，低于同类基金平均水平
4802	兴证全球招益债券C	5.25	11.90	0.00	-	11.88
4803	融通通祺债券C	0.49	5.69	0.00	-	7.56
4804	华泰柏瑞锦合债券	1.40	4.64	0.00	-	5.82
4805	光大保德信睿阳纯债债券A	0.44	4.74	0.00	-	6.98
4806	光大保德信睿阳纯债债券C	0.24	4.30	0.00	-	6.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5168 位，低于同类基金平均水平
5166	创金合信怡久回报债券A	2.41	5.34	4.47	-	5.82
5167	恒生前海恒润纯债A	0.72	4.88	0.00	-	5.82
5168	华泰柏瑞锦合债券	1.40	4.64	0.00	-	5.82
5169	天弘庆享C	-4.73	-0.29	2.92	-	5.80
5170	交银施罗德稳固收益债券C	5.90	14.96	8.20	-	5.79

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发05	120.00	12241.41	6.11%
24皖新华MTN001	100.00	10454.41	5.22%
24合建投MTN003	100.00	10357.18	5.17%
25淮南矿MTN001	100.00	10258.08	5.12%
25淮河能源MTN001	100.00	10176.12	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	70802.83	35.32%
金融债券	12241.41	6.11%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0065	1.0062	1.0060	1.0059	1.0058
累计净值(元)	1.0572	1.0569	1.0567	1.0566	1.0565

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