华泰柏瑞锦合债券(018609)_最新动态

华泰柏瑞锦合债券018609HUATAI BIRUI JINHE BOND INVESTMENT FUND

稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略[2025-12-12]

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最新净值：1.0019 0.0002(0.02%)

累计净值：1.0526

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华泰柏瑞锦合债券增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：罗远航

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.15亿元

2025-09-11 每10份派现金 0.1 元

华泰柏瑞锦合债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
债券型名次	2883	2833	1480	3207	3582

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	5.11	0.00	-	5.32
债券型名次	4073	3949	5144	5314	5150

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2883 位，低于同类基金平均水平
2881	华润元大润禧39个月定开债C	0.05	0.33	0.74	1.41	2.29
2882	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	0.05	0.21	0.53	1.12	1.99
2883	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
2884	华泰保兴尊享定开	0.05	-0.03	0.69	0.24	1.03
2885	华泰保兴尊颐定开	0.05	-0.02	0.35	0.82	1.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 2833 位，低于同类基金平均水平
2831	华润元大润丰纯债债券D	0.15	-0.04	0.52	0.11	0.52
2832	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
2833	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
2834	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.19	-0.04	0.57	0.18	0.60
2835	华夏鼎华一年定开债券	0.10	-0.04	0.49	0.37	1.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 1480 位，高于同类基金平均水平
1478	华安中债1-5年国开行债券ETF	0.11	0.13	0.54	0.51	0.73
1479	华宝宝瑞一年定开债券	0.11	-0.20	0.54	0.35	1.74
1480	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
1481	华夏鼎信债券A	0.09	-0.00	0.54	0.64	1.48
1482	华夏彭博政金债1-5年A	0.13	0.05	0.54	0.13	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3207 位，低于同类基金平均水平
3205	华安众悦60天滚动持有短债C	0.02	0.06	0.30	0.45	1.02
3206	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42
3207	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
3208	华泰柏瑞稳健收益债券A	0.24	0.28	0.38	0.45	0.82
3209	华泰紫金丰睿债券发起C	0.08	-0.01	0.37	0.45	1.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华泰柏瑞锦合债券一周收益在同类基金中排列第 3582 位，低于同类基金平均水平
3580	国泰中债1-5年政金债A	0.12	0.12	0.63	0.42	0.90
3581	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.10	0.51	1.02	0.90
3582	华泰柏瑞锦合债券	0.05	-0.04	0.54	0.45	0.90
3583	汇安信利债券C	-0.02	-0.44	-0.03	0.11	0.90
3584	汇添富中短债E	0.04	0.08	0.31	0.37	0.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 4073 位，低于同类基金平均水平
4071	广发汇富一年定期债券C	1.19	8.18	12.28	19.19	37.93
4072	华安鼎盈一年定开债发起式	1.19	5.57	0.00	-	8.14
4073	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
4074	华泰柏瑞稳健收益债券A	1.19	5.28	8.11	15.26	69.65
4075	惠升中债1-5年政策性金融债C	1.19	7.00	10.27	-	11.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 3949 位，低于同类基金平均水平
3947	国投瑞银恒泽中短债债券A	1.80	5.11	9.18	15.92	23.44
3948	红塔红土瑞景纯债C	0.64	5.11	10.44	-	13.23
3949	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
3950	华泰保兴恒利中短债C	1.25	5.11	7.54	-	10.87
3951	平安双季增享6个月持有债券A	3.21	5.11	3.39	-	-0.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5144 位，低于同类基金平均水平
5142	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	2.36	5.37	0.00	-	7.06
5143	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	2.15	4.92	0.00	-	6.46
5144	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
5145	华泰柏瑞锦汇债券	1.05	5.31	0.00	-	6.23
5146	华泰柏瑞益享债券	0.79	3.53	0.00	-	3.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	兴证全球招益债券C	4.64	10.65	0.00	-	10.45
5313	融通通祺债券C	0.77	6.43	0.00	-	7.17
5314	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
5315	光大保德信睿阳纯债债券A	1.35	6.25	0.00	-	7.10
5316	光大保德信睿阳纯债债券C	1.16	5.81	0.00	-	6.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华泰柏瑞锦合债券一年收益在同类基金中排列第 5150 位，低于同类基金平均水平
5148	光大阳光北斗星9个月持有债券C	4.17	-0.27	4.75	-	5.38
5149	鹏华双债增利债券C	1.33	10.05	0.00	-	5.34
5150	华泰柏瑞锦合债券	1.19	5.11	0.00	-	5.32
5151	建信睿安一年定期开放债券发起	-0.45	4.73	0.00	-	5.32
5152	合煦智远稳进纯债债券C	0.50	3.73	0.00	-	5.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	150.00	15471.39	7.68%
23农发05	120.00	12194.28	6.05%
22凤阳经投债	100.00	10778.67	5.35%
24皖新华MTN001	100.00	10354.95	5.14%
24合建投MTN003	100.00	10240.16	5.08%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	66076.87	32.79%
金融债券	44804.57	22.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0017	1.0016	1.0014	1.0014	1.0013
累计净值(元)	1.0524	1.0523	1.0521	1.0521	1.0520

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