我要报告错误财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30 2023-06-30 2023-03-31
本期已实现收益(万元) -534.84 -315.23 -44.43 17.49 3.74
本期利润(万元) -320.23 -233.10 -313.77 397.36 268.84
加权平均份额本期利润(元) -0.07 -0.05 -0.07 0.10 0.07
加权平均净值利润率(%) 0.00 -3.44 0.00 6.45 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 1994.08 0.00 2190.69 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.39 0.00 0.46 0.00
期末基金资产净值(万元) 5316.49 7352.46 6930.46 7501.83 5690.38
期末基金份额净值(元) 1.39 1.45 1.51 1.58 1.55
本期净值增长率(%) 0.00 -1.57 0.00 7.19 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 65.71 0.00 80.45 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
银行存款(万元) 220.89 260.53 144.35 453.19 192.11
交易性金融资产(万元) 16492.56 18104.69 12523.62 13973.34 16440.37
其中:股票投资(万元) 2682.66 2980.24 1650.39 2129.31 2689.23
其中:债券投资(万元) 13809.91 15124.45 10873.23 11844.03 13751.14
应付管理人报酬(万元) 7.53 7.75 5.49 5.28 7.12
应付托管费(万元) 2.51 2.58 1.83 1.76 2.37
资产总计(万元) 16896.26 19416.47 13060.12 14750.81 16795.24
负债合计(万元) 2266.13 2860.68 2629.53 3701.91 2931.80
所有者权益合计(万元) 14630.13 16555.79 10430.60 11048.90 13863.44
未分配利润(万元) 4370.53 5884.54 3245.33 3883.91 5232.41
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30 2021-12-31
利息收入(万元) 6.68 3.21 7.92 4.52 407.37
投资收益(万元) -459.67 131.61 -459.38 -511.36 936.13
公允价值变动收益(万元) 52.86 716.90 -836.26 -101.11 -563.63
其它收入(万元) 1.95 1.46 1.94 0.58 0.86
收入合计(万元) -398.19 853.18 -1285.77 -607.36 780.74
管理人报酬(万元) 84.48 37.45 69.16 34.24 99.42
托管费(万元) 28.16 12.48 23.05 11.41 33.14
其它费用(万元) 21.48 10.63 21.53 10.70 21.93
费用合计(万元) 224.11 105.00 191.02 98.90 294.14
利润总额(万元) -622.30 748.17 -1476.79 -706.27 486.60
净利润(万元) -622.30 748.17 -1476.79 -706.27 486.60