我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-341.04 |
-534.84 |
-315.23 |
-44.43 |
17.49 |
| 本期利润(万元) |
-97.50 |
-320.23 |
-233.10 |
-313.77 |
397.36 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
-0.07 |
-0.05 |
-0.07 |
0.10 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-1.60 |
0.00 |
-3.44 |
0.00 |
6.45 |
| 期末可供分配利润(万元) |
1247.74 |
0.00 |
1994.08 |
0.00 |
2190.69 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.33 |
0.00 |
0.39 |
0.00 |
0.46 |
| 期末基金资产净值(万元) |
5498.82 |
5316.49 |
7352.46 |
6930.46 |
7501.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.45 |
1.39 |
1.45 |
1.51 |
1.58 |
| 本期净值增长率(%) |
0.11 |
0.00 |
-1.57 |
0.00 |
7.19 |
| 累计净值增长率(%) |
65.89 |
0.00 |
65.71 |
0.00 |
80.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1629.89 |
220.89 |
260.53 |
144.35 |
453.19 |
| 交易性金融资产(万元) |
8825.45 |
16492.56 |
18104.69 |
12523.62 |
13973.34 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
2682.66 |
2980.24 |
1650.39 |
2129.31 |
| 其中：债券投资(万元) |
8825.45 |
13809.91 |
15124.45 |
10873.23 |
11844.03 |
| 应付管理人报酬(万元) |
5.13 |
7.53 |
7.75 |
5.49 |
5.28 |
| 应付托管费(万元) |
1.71 |
2.51 |
2.58 |
1.83 |
1.76 |
| 资产总计(万元) |
10509.92 |
16896.26 |
19416.47 |
13060.12 |
14750.81 |
| 负债合计(万元) |
56.74 |
2266.13 |
2860.68 |
2629.53 |
3701.91 |
| 所有者权益合计(万元) |
10453.18 |
14630.13 |
16555.79 |
10430.60 |
11048.90 |
| 未分配利润(万元) |
3131.94 |
4370.53 |
5884.54 |
3245.33 |
3883.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
2.00 |
6.68 |
3.21 |
7.92 |
4.52 |
| 投资收益(万元) |
-572.90 |
-459.67 |
131.61 |
-459.38 |
-511.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
355.25 |
52.86 |
716.90 |
-836.26 |
-101.11 |
| 其它收入(万元) |
0.16 |
1.95 |
1.46 |
1.94 |
0.58 |
| 收入合计(万元) |
-215.49 |
-398.19 |
853.18 |
-1285.77 |
-607.36 |
| 管理人报酬(万元) |
33.52 |
84.48 |
37.45 |
69.16 |
34.24 |
| 托管费(万元) |
11.17 |
28.16 |
12.48 |
23.05 |
11.41 |
| 其它费用(万元) |
10.71 |
21.48 |
10.63 |
21.53 |
10.70 |
| 费用合计(万元) |
78.79 |
224.11 |
105.00 |
191.02 |
98.90 |
| 利润总额(万元) |
-294.28 |
-622.30 |
748.17 |
-1476.79 |
-706.27 |
| 净利润(万元) |
-294.28 |
-622.30 |
748.17 |
-1476.79 |
-706.27 |
