华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

上周新发基金共有34只[2024-09-18]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.458 0.001(0.04%)

累计净值：1.618

更新时间：2024-09-13 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.55亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	0.24	0.39	5.16	0.43
债券型名次	1543	2063	4033	35	4771

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-2.90	-8.24	-10.77	9.14	66.43
债券型名次	5197	5292	5307	1752	322

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	华泰柏瑞季季红债券C	0.14	0.22	1.03	2.50	3.54
1542	华泰柏瑞锦汇债券	0.14	0.31	0.71	1.60	2.37
1543	华夏安康债券A	0.14	0.24	0.39	5.16	0.43
1544	华夏安康债券C	0.14	0.21	0.31	5.00	0.22
1545	华夏鼎华一年定开债券	0.14	0.38	1.52	3.73	5.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.15	0.24	0.63	1.64	2.40
2062	华泰柏瑞季季红债券A	0.14	0.24	1.08	2.62	3.71
2063	华夏安康债券A	0.14	0.24	0.39	5.16	0.43
2064	华夏鼎航债券A	0.06	0.24	1.20	3.04	4.63
2065	华夏鼎源债券A	0.11	0.24	0.78	2.58	4.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 4033 位，低于同类基金平均水平
4031	华安证券合赢三个月定开	0.00	0.09	0.39	1.11	2.10
4032	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.03	0.06	0.39	1.64	2.36
4033	华夏安康债券A	0.14	0.24	0.39	5.16	0.43
4034	嘉合磐昇纯债A	0.01	-0.03	0.39	1.19	2.32
4035	江信添福C	0.01	-0.01	0.39	1.08	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 35 位，高于同类基金平均水平
33	上银慧恒收益增强债券A	0.46	1.92	3.47	5.21	4.84
34	兴华安裕利率债C	0.72	1.64	3.06	5.19	8.17
35	华夏安康债券A	0.14	0.24	0.39	5.16	0.43
36	银河领先债券C	0.33	0.84	2.82	5.06	5.34
37	上银慧恒收益增强债券C	0.46	1.88	3.39	5.05	4.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.86	4.09	6.69	8.23	15.09
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	7.79	14.91	13.40	11.99
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	2.59	8.12	14.75	12.95	11.34
5	华泰保兴安悦	0.99	2.38	5.10	6.57	10.43
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 4771 位，低于同类基金平均水平
4769	鹏华丰利债券(LOF)C	-0.33	-0.32	-1.54	0.34	0.44
4770	安信尊享添益债券C	0.12	0.60	0.62	0.97	0.43
4771	华夏安康债券A	0.14	0.24	0.39	5.16	0.43
4772	国金惠诚A	-0.15	-0.52	-1.37	-0.88	0.42
4773	嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	-0.32	-0.47	-2.83	-0.07	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	21.57	11.52	1.20	9.41	28.04
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	20.27	14.96	11.67	10.21	44.10
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	18.67	0.00	0.00	-	21.58
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.76	17.33	1.14	10.94	55.94
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5197 位，低于同类基金平均水平
5195	国寿安保尊利增强回报债券A	-2.85	-4.66	-4.25	7.22	14.57
5196	新华安享惠金定期债券C	-2.85	-5.10	-7.00	-	64.53
5197	华夏安康债券A	-2.90	-8.24	-10.77	9.14	66.43
5198	中海增强收益债券C	-2.94	-3.02	-2.54	13.24	50.84
5199	国泰双利债券A	-2.98	-2.36	1.40	15.03	115.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
2	华夏海外收益债券A	13.60	20.98	11.58	11.75	76.57
3	华夏海外收益债券C	13.15	20.06	10.24	9.56	68.48
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
5	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	博远增强回报债券C	2.82	-8.21	-16.49	-	-5.58
5291	浙商汇金兴利增强债券C	-4.10	-8.23	0.00	-	-7.93
5292	华夏安康债券A	-2.90	-8.24	-10.77	9.14	66.43
5293	汇安信利债券C	-0.83	-8.24	-10.07	-	-1.61
5294	华夏鼎利债券C	-4.18	-8.25	-12.52	24.11	50.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	9.46	21.05	26.05	30.19	44.25
3	融通增益债券A/B	3.03	13.40	25.31	28.18	52.90
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.83	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.91	19.84	24.12	27.08	38.59
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5307 位，低于同类基金平均水平
5305	建信双息红利债券C	-12.19	-18.46	-10.74	-6.43	37.28
5306	长盛积极配置债券	-0.77	-10.48	-10.76	-1.50	81.70
5307	华夏安康债券A	-2.90	-8.24	-10.77	9.14	66.43
5308	金元顺安桉盛债券A	-5.24	-7.79	-10.78	-6.85	4.57
5309	鹏华丰收债券	-1.39	-8.01	-10.85	8.02	108.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.31	3.68	1.43	90.10	94.21
2	诺安优化收益债券	-2.31	-2.92	-5.38	44.38	218.84
3	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
4	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.07	43.32
5	易方达双债增强债券A	-3.87	-3.98	0.90	40.83	129.01
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 1752 位，高于同类基金平均水平
1750	长城稳固收益债券A	-0.78	-2.01	-10.09	9.16	30.39
1751	南方希元可转债债券	-17.99	-26.83	-38.01	9.15	19.70
1752	华夏安康债券A	-2.90	-8.24	-10.77	9.14	66.43
1753	永赢双利债券A	-3.36	-5.11	-3.59	9.12	29.55
1754	南方吉元短债C	2.66	5.39	3.50	9.09	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.53	7.97	11.99	43.74	389.58
2	富国天利增长债券A	2.54	4.44	8.74	21.59	349.12
3	易方达安心回报债券A	-1.23	-2.51	-5.74	21.64	256.66
4	易方达增强回报债券A	5.94	6.93	9.61	32.34	252.02
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.03	1.82	3.85	15.13	249.42
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	广发双债添利债券C	6.21	9.71	13.17	19.73	66.54
321	财通收益增强债券A	-4.92	-9.77	-18.19	32.09	66.51
322	华夏安康债券A	-2.90	-8.24	-10.77	9.14	66.43
323	嘉实增强信用定期债券	3.96	6.37	9.86	21.19	66.36
324	国富恒丰一年持有期债券C	5.51	8.31	12.51	-	66.25

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22中信银行02	9.00	925.37	8.85%
22光大银行	9.00	921.03	8.81%
22浦发银行04	9.00	919.51	8.80%
22平安银行01	9.00	919.99	8.80%
22杭州银行债02	9.00	919.86	8.80%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	8252.52	78.95%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：《微观量化百问》第十期丨基金产品风险收益特征的常用评价指标

　　近年的A股市场环境复杂且曲折，投资者更为关注基金产品应对风险的能力。本期栏目着重介绍几类用于评估基金产品风险收益特征的常用评价指标，这些指标还可适用于不同策略不同投资方法论的基金产品。　　Q37：夏普比率是什么？　　一般来讲，夏普比率

查看全文[09-18]
标题：对冲基金策略师：预计美联储降息将开启美元贬值时代

　　对冲基金Point72Asset Management策略师Sophia Drossos表示，随着美联储开始降息，美元将陷入下行趋势。美联储降息前景已经令美元承压，彭博美元指数8月份创下年内最大单月跌幅。Drossos说，随着美元继续走

查看全文[09-18]
标题：基金代销格局生变两类产品规模猛增

　　9月13日，中国证券投资基金业协会披露了上半年基金销售机构公募基金销售保有规模。　　在非货币市场公募基金保有规模方面，蚂蚁基金、招商银行、天天基金位列前三，而在权益基金保有规模方面，这三家机构依然排在前三位。值得一提的是，本次统计中，原

查看全文[09-18]
09-18 中秋出行“量涨”明显基金经理：终端消费有望走出低迷
09-18 “跟上885001” 解码公募投研新策略中庸基准不平庸基金经理拼排名心态生变
09-18 兴银基金王深：关注中短端票息机会
09-18 贝莱德和微软拟成立300亿美元基金布局AI能源需求

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏安康信用优选债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10	2024-09-09	2024-09-06
单位净值(元)	1.458	1.457	1.456	1.456	1.456
累计净值(元)	1.617	1.617	1.616	1.616	1.616

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。