华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

全国小额贷款公司首单公募公司债成功发行，信用债和城投债发行规模环比分别上升16%和60% [2026-02-11]

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最新净值：1.4907 0.0005(0.03%)

累计净值：1.6507

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：30.89亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
债券型名次	2365	2305	5136	5065	2307

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.59	11.17	-5.65	-	70.15
债券型名次	4695	777	5515	233	437

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2365 位，高于同类基金平均水平
2363	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.45	0.04	0.14	0.42
2364	华泰保兴尊颐定开	0.06	0.33	0.52	0.84	0.37
2365	华夏安康债券A	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
2366	华夏安康债券C	0.06	0.37	-0.04	-0.24	0.40
2367	华夏鼎航债券A	0.06	0.41	0.70	1.08	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2305 位，高于同类基金平均水平
2303	华安安业债券A	0.06	0.40	0.30	0.41	0.41
2304	华安锦溶0-5年金融债定开债	0.05	0.40	0.34	0.31	0.39
2305	华夏安康债券A	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
2306	华夏鼎航债券C	0.06	0.40	0.68	1.02	0.47
2307	华夏鼎隆债券A	0.05	0.40	0.35	0.34	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5136 位，低于同类基金平均水平
5134	财通资管鸿睿12个月定开债券C	0.11	0.29	0.04	-0.40	0.29
5135	华泰柏瑞季季红债券C	0.06	0.45	0.04	0.14	0.42
5136	华夏安康债券A	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
5137	华夏恒慧一年定开债券	0.04	0.25	0.04	-0.24	0.20
5138	华夏恒融债券	0.03	0.45	0.04	0.99	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	华安稳定收益债券A	0.10	0.42	-0.59	-0.09	0.41
5064	华宝安融六个月持有期债券A	0.29	-0.14	0.27	-0.09	0.44
5065	华夏安康债券A	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
5066	惠升和顺恒利3个月定开债券A	0.05	0.40	0.15	-0.09	0.35
5067	建信利率债策略纯债债券A	0.05	0.47	0.44	-0.09	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	华安领荣一年定开债券发起式	0.06	0.45	0.49	0.64	0.44
2306	华宝安融六个月持有期债券A	0.29	-0.14	0.27	-0.09	0.44
2307	华夏安康债券A	0.06	0.40	0.04	-0.09	0.44
2308	华夏鼎佳债券C	0.07	0.37	0.50	0.56	0.44
2309	嘉实致享纯债债券	0.04	0.53	0.20	-0.32	0.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 4695 位，低于同类基金平均水平
4693	方正富邦稳泓3个月定开债券	0.59	5.68	9.74	-	10.35
4694	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4695	华夏安康债券A	0.59	11.17	-5.65	-	70.15
4696	南方旭元C	0.59	6.48	10.54	-	19.89
4697	上银慧祥利债券C	0.59	5.58	10.59	-	23.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	大摩多元收益债券A	6.56	11.17	8.98	-	118.45
776	华泰保兴尊合债券C	2.93	11.17	15.19	-	51.08
777	华夏安康债券A	0.59	11.17	-5.65	-	70.15
778	前海开源鼎裕债券A	7.52	11.17	-7.52	-	-0.26
779	万家惠利债券A	6.02	11.17	8.98	-	9.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5515 位，低于同类基金平均水平
5513	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.27	5.30	-5.28	-	-5.15
5514	中银证券安泰债券A	0.09	-6.24	-5.64	-	0.23
5515	华夏安康债券A	0.59	11.17	-5.65	-	70.15
5516	格林聚鑫增强债券C	-1.08	-3.94	-5.83	-	-5.59
5517	华宸未来稳健添盈债券C	3.94	-6.70	-5.83	-	-5.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	华夏亚债中国指数A	0.04	7.88	13.57	-	76.52
232	华夏亚债中国指数C	-0.35	7.02	12.22	-	66.79
233	华夏安康债券A	0.59	11.17	-5.65	-	70.15
234	华夏安康债券C	0.29	10.50	-6.46	-	63.38
235	中银恒利半年定期开放债券	7.51	16.65	10.02	-	67.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	广发双债添利债券C	0.76	5.90	11.92	-	70.51
436	鹏华丰实定期开放债券A	1.21	5.49	7.88	-	70.37
437	华夏安康债券A	0.59	11.17	-5.65	-	70.15
438	中欧可转债债券A	28.29	55.55	22.36	-	69.98
439	兴银收益增强债券A	17.22	36.49	28.78	-	69.78

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20210.67	6.48%
25超长特别国债06	137.00	13458.01	4.32%
25国开11	110.00	11052.56	3.55%
25兴城人居MTN001	100.00	10289.02	3.30%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199770.48	64.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.4902	1.4898	1.4895	1.4892	1.4890
累计净值(元)	1.6502	1.6498	1.6495	1.6492	1.6490

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