华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

4月24日银华富裕主题混合A净值4.3698元，增长0.25%[2024-04-24]

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最新净值：1.401 0.016(1.16%)

累计净值：1.561

更新时间：2024-04-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：柳万军

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：0.54亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-2.48	-1.21	3.87	-3.81	-4.58
债券型名次	5496	5385	262	5465	5262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-11.88	-1.40	-9.93	5.43	58.12
债券型名次	5498	5226	5449	1660	411

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5496 位，低于同类基金平均水平
5494	华商可转债债券A	-1.86	3.29	10.80	5.67	5.20
5495	华商可转债债券C	-1.86	3.26	10.69	5.46	5.06
5496	华夏安康债券A	-2.48	-1.21	3.87	-3.81	-4.58
5497	华夏安康债券C	-2.49	-1.23	3.79	-3.96	-4.67
5498	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-2.75	4.12	10.88	4.51	0.51
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5385 位，低于同类基金平均水平
5383	中银美元债债券(QDII)人民币份额	0.00	-1.18	-1.10	2.09	-1.18
5384	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	0.04	-1.20	-0.81	1.76	-2.04
5385	华夏安康债券A	-2.48	-1.21	3.87	-3.81	-4.58
5386	亚洲美元债C(美元现汇)	0.00	-1.21	-1.73	2.83	-2.68
5387	华夏鼎利债券A	-0.07	-1.22	1.66	-0.16	-1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 262 位，高于同类基金平均水平
260	招商资管智远增利债券A	-0.20	0.16	3.88	5.65	2.70
261	华商稳定增利债券A	-0.60	0.66	3.87	2.35	0.88
262	华夏安康债券A	-2.48	-1.21	3.87	-3.81	-4.58
263	汇添富6月红定期开放债券A	-0.23	0.74	3.87	3.46	2.24
264	兴业机遇债券C	-0.35	-0.35	3.87	2.10	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5465 位，低于同类基金平均水平
5463	中海可转债债券A类	-0.13	-0.26	-0.26	-3.71	-6.23
5464	前海开源鼎裕债券C	-0.52	-0.30	-2.09	-3.80	-7.09
5465	华夏安康债券A	-2.48	-1.21	3.87	-3.81	-4.58
5466	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
5467	信澳信用债债券A	-0.53	-2.39	0.00	-3.84	-6.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.12	0.57	73.90	75.08	74.08
2	同泰恒利纯债C	0.11	0.55	73.80	74.90	73.97
3	南方兴利半年定开债券发起	0.21	22.97	24.03	25.77	24.39
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.15	0.50	14.86	16.26	15.22
5	工银可转债债券	0.36	-0.20	12.29	19.26	9.47
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5262 位，低于同类基金平均水平
5260	天弘添利债券(LOF)E	-0.89	-0.87	2.97	-1.35	-4.54
5261	东方双债添利债券C	-1.65	0.22	3.68	-1.52	-4.57
5262	华夏安康债券A	-2.48	-1.21	3.87	-3.81	-4.58
5263	天弘添利债券(LOF)C	-0.89	-0.90	2.88	-1.53	-4.64
5264	富国收益增强债券A	-0.56	-0.48	2.90	-4.16	-4.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.78	20.84	26.19	-	44.57
5	工银可转债债券	12.28	15.01	13.48	44.85	56.63
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5498 位，低于同类基金平均水平
5496	财通可转债债券A	-11.68	-16.91	-21.75	-5.88	17.81
5497	长盛可转债A	-11.86	-10.99	-6.54	12.16	26.90
5498	华夏安康债券A	-11.88	-1.40	-9.93	5.43	58.12
5499	富国收益增强债券C	-11.96	-10.31	-17.52	12.48	38.77
5500	财通可转债债券C	-12.04	-17.55	-22.68	-7.86	-7.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.40	23.07	28.36	30.44	37.35
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	1.93	21.82	26.45	27.26	32.22
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5226 位，低于同类基金平均水平
5224	东兴兴源债券A	-0.76	-1.37	0.00	-	-1.06
5225	新华双利债券C	-13.37	-1.37	0.18	6.58	16.60
5226	华夏安康债券A	-11.88	-1.40	-9.93	5.43	58.12
5227	诺安增利债券B	-4.69	-1.40	-7.89	12.95	68.26
5228	华泰紫金丰睿债券发起C	-3.35	-1.41	0.00	-	0.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.51	82.64	89.60	-	93.44
2	同泰恒利纯债A	77.02	80.50	87.78	-	92.01
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	28.23	31.72	38.25	46.71	60.50
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5449 位，低于同类基金平均水平
5447	博时转债增强债券A	-11.27	-14.37	-9.66	17.92	65.01
5448	格林泓景债券C	-6.23	-8.87	-9.74	-	-9.42
5449	华夏安康债券A	-11.88	-1.40	-9.93	5.43	58.12
5450	民生加银转债优选A	-4.47	-5.41	-10.15	12.90	7.34
5451	华富恒利债券A	-0.29	-10.08	-10.16	-0.69	7.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.16	3.31	14.79	89.40	92.28
2	浙商丰利增强债券	-10.12	-9.72	5.10	61.18	63.28
3	华商可转债债券A	4.75	3.16	9.32	58.89	59.16
4	华商可转债债券C	4.32	2.33	8.02	55.63	55.88
5	易方达双债增强债券A	1.23	7.07	18.73	55.49	141.30
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 1660 位，高于同类基金平均水平
1658	华润元大稳健债券C	3.00	2.21	4.61	5.51	9.19
1659	国寿安保尊裕优化回报债券A	-2.69	-0.69	1.00	5.47	12.60
1660	华夏安康债券A	-11.88	-1.40	-9.93	5.43	58.12
1661	银河增利债券C	-2.02	-0.64	-3.55	5.33	79.78
1662	宝盈盈泰纯债债券C	2.87	-6.41	-1.64	5.31	8.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.24	10.19	22.03	45.38	387.26
2	富国天利增长债券A	3.62	6.73	12.19	24.85	348.75
3	易方达安心回报债券A	2.17	2.88	2.28	27.65	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.28	8.85	12.83	37.74	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.50	3.99	9.06	18.24	251.82
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 411 位，高于同类基金平均水平
409	易方达信用债债券C	5.67	7.85	12.64	19.96	58.46
410	博时亚洲票息收益债券(QDII)	2.69	6.59	-5.70	1.12	58.36
411	华夏安康债券A	-11.88	-1.40	-9.93	5.43	58.12
412	英大纯债债券C	4.25	7.11	9.39	17.89	58.10
413	交银纯债债券A/B	4.42	6.92	11.91	21.33	57.85

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
21铁建Y3	6.00	608.78	6.07%
大秦转债	5.02	601.67	6.00%
福能转债	2.56	488.16	4.87%
恒邦转债	4.03	486.49	4.85%
22国债13	4.50	458.02	4.57%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	608.78	6.07%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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04-19华夏基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19华夏基金旗下基金开放状态一览表20240419
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交易日	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18	2024-04-17
单位净值(元)	1.385	1.398	1.421	1.421	1.421
累计净值(元)	1.545	1.558	1.581	1.581	1.581

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