华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

创金合信基金首席经济学家魏凤春展望今年A股市场内需消费板块或将“结构性崛起”[2026-01-02]

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最新净值：1.4842 0.0000(0.00%)

累计净值：1.6442

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：孙蕾

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：30.84亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
债券型名次	4310	5237	4691	5017	4845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	2.23	0.62	-	69.41
债券型名次	4883	5303	4999	233	426

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 4310 位，低于同类基金平均水平
4308	华富安福债券	-0.09	0.71	0.32	4.60	3.93
4309	华泰柏瑞季季红债券A	-0.09	-0.12	0.48	-0.16	0.56
4310	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
4311	华夏鼎淳债券C	-0.09	0.24	0.65	0.87	1.41
4312	华夏聚利债券C	-0.09	2.81	1.14	14.43	20.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	德邦新添利债券A	-0.27	-0.27	0.82	0.07	0.98
5236	华安中债7-10年国开债A	-0.19	-0.27	0.49	-1.23	-0.74
5237	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
5238	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.04	-0.27	-0.04	1.87	5.68
5239	平安合润定开债	-0.05	-0.27	0.28	-1.38	-0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 4691 位，低于同类基金平均水平
4689	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
4690	华泰紫金周周购3月滚动债A	1.36	1.75	0.21	2.84	2.63
4691	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
4692	华夏鼎融债券A	-0.04	0.56	0.21	2.12	3.24
4693	汇安短债债券C	0.02	0.07	0.21	0.50	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 5017 位，低于同类基金平均水平
5015	华润元大润鑫债券A	-0.14	-0.21	0.11	-0.47	-0.22
5016	华泰保兴尊信定开	-0.13	-0.16	0.56	-0.47	0.41
5017	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
5018	交银裕盈纯债债券C	-0.10	-0.04	0.15	-0.47	-0.22
5019	同泰泰裕三个月定开债C	-0.14	-0.05	0.17	-0.47	-2.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 4845 位，低于同类基金平均水平
4843	方正富邦稳禧一年定开债券发起	-0.11	-0.10	0.46	-0.32	0.16
4844	工银3-5年国开债指数C	-0.12	0.08	0.56	0.05	0.16
4845	华夏安康债券A	-0.09	-0.27	0.21	-0.47	0.16
4846	西部利得沣享债券C	-0.07	0.06	0.42	-0.24	0.16
4847	银河丰泰3个月定开债券	-0.09	0.01	0.28	-0.23	0.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 4883 位，低于同类基金平均水平
4881	方正富邦稳禧一年定开债券发起	0.16	5.77	0.00	-	7.89
4882	工银3-5年国开债指数C	0.16	7.56	11.07	-	27.13
4883	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-	69.41
4884	西部利得沣享债券C	0.16	6.04	9.28	-	9.50
4885	银河丰泰3个月定开债券	0.16	4.37	7.91	-	22.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	格林泓裕一年定开债A	2.13	2.23	4.33	-	8.16
5302	海富通瑞弘6个月债券	-0.16	2.23	5.68	-	15.15
5303	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-	69.41
5304	凯石岐短债A	-0.03	2.23	4.43	-	9.84
5305	工银瑞益债券C	0.15	2.22	4.24	-	9.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 4999 位，低于同类基金平均水平
4997	长信全球债券(QDII)美元	5.91	3.02	0.72	-	19.63
4998	安信恒利增强债券C	-0.92	3.68	0.68	-	7.87
4999	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-	69.41
5000	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5001	中信建投桂企债C	0.97	-2.96	0.42	-	0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 233 位，高于同类基金平均水平
231	华夏亚债中国指数A	-0.19	8.34	12.87	-	75.43
232	华夏亚债中国指数C	-0.59	7.48	11.57	-	65.83
233	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-	69.41
234	华夏安康债券C	-0.14	1.62	-0.24	-	62.73
235	中银恒利半年定期开放债券	6.55	12.23	10.04	-	65.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 426 位，高于同类基金平均水平
424	中海增强收益债券C	5.05	10.03	9.30	-	69.59
425	华富安享债券	17.20	19.32	13.56	-	69.43
426	华夏安康债券A	0.16	2.23	0.62	-	69.41
427	前海开源祥和债券A	2.53	12.30	20.85	-	69.27
428	景顺长城优信增利债券C	1.16	6.10	9.33	-	69.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20071.57	6.45%
24进出14	110.00	11137.68	3.58%
24华夏银行债01	100.00	10226.39	3.29%
25兴城人居MTN001	100.00	10204.62	3.28%
23中信银行01	100.00	10189.82	3.27%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	200335.96	64.37%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.4842	1.4844	1.4856	1.4855	1.4854
累计净值(元)	1.6442	1.6444	1.6456	1.6455	1.6454

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