华夏安康债券A(001031)_最新动态

华夏安康债券A001031CHINA THE ANKANG CREDIT PREFERRED BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待[2026-03-25]

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最新净值：1.4962 0.0002(0.01%)

累计净值：1.6562

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏安康债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：武文琦

2016-09-09 每10份派现金 0.7 元

基金规模：30.89亿元

2015-12-28 每10份派现金 0.6 元

华夏安康债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
债券型名次	1439	508	1537	3360	1222

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78
债券型名次	4682	1450	5507	2934	424

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82
1438	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
1439	华夏安康债券A	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
1440	华夏安康债券C	0.03	0.22	0.65	0.85	0.74
1441	华夏安益短债债券A	0.03	0.15	0.48	0.78	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 508 位，高于同类基金平均水平
506	宏利闽利一年定开债券发起式	0.06	0.25	0.65	2.03	0.44
507	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82
508	华夏安康债券A	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
509	华夏中债3-5年政金债指数A	0.00	0.25	0.67	1.49	0.76
510	惠升和韵66个月定开债券	0.04	0.25	0.83	1.71	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1537 位，高于同类基金平均水平
1535	华安稳固收益债券C	0.00	0.16	0.73	1.39	0.65
1536	华宝宝怡债券	0.01	0.19	0.73	1.56	0.74
1537	华夏安康债券A	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
1538	华夏鼎淳债券A	-0.16	-0.21	0.73	1.58	0.74
1539	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	0.55	1.00	0.65
3359	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.21	0.49	1.00	0.46
3360	华夏安康债券A	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
3361	汇安嘉裕纯债债券C	0.01	0.05	0.22	1.00	0.14
3362	嘉实稳熙纯债债券	-0.01	0.10	0.45	1.00	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏安康债券A一周收益在同类基金中排列第 1222 位，高于同类基金平均水平
1220	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.01	0.03	0.44	0.38	0.81
1221	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
1222	华夏安康债券A	0.03	0.25	0.73	1.00	0.81
1223	华宸未来稳健添盈债券C	0.02	0.26	3.97	9.32	0.81
1224	惠升和润39个月封闭债券	0.02	0.32	0.82	1.57	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 4682 位，低于同类基金平均水平
4680	宏利淘利债券C	1.36	3.91	6.22	12.83	65.35
4681	华泰柏瑞季季红债券C	1.36	4.52	8.78	-	11.62
4682	华夏安康债券A	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78
4683	华夏鼎琪三个月定开债券	1.36	3.97	8.04	15.57	24.52
4684	南方吉元短债C	1.36	3.37	6.53	7.33	14.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	海通海升六个月持有A	3.97	6.70	8.61	15.83	14.49
1449	红土创新增强收益债券C	3.86	6.70	13.71	24.42	51.24
1450	华夏安康债券A	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78
1451	景顺长城景泰盈利纯债债券	2.56	6.70	12.06	22.69	31.01
1452	人保鑫裕增强债券A	4.12	6.70	4.74	7.22	17.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 5507 位，低于同类基金平均水平
5505	工银添颐债券A	3.69	6.97	-3.14	4.82	150.10
5506	诺德增强收益债券	-2.86	-1.60	-3.15	-4.74	14.72
5507	华夏安康债券A	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78
5508	华安安心收益债B类	1.89	3.19	-3.67	0.65	86.42
5509	汇安嘉盈一年持有期债券C	2.99	2.07	-3.68	-	-7.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 2934 位，低于同类基金平均水平
2932	广发资管乾利一年持有期债券C	2.48	4.18	3.85	-1.52	3.23
2933	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	4.04	7.71	3.82	-1.78	6.18
2934	华夏安康债券A	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78
2935	民生加银转债优选A	8.00	8.15	0.06	-1.86	13.83
2936	博时恒利持有期债券A	-7.40	-5.21	0.00	-2.30	-0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏安康债券A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	金鹰添利信用债债券A	21.45	32.53	25.93	40.09	71.33
423	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
424	华夏安康债券A	1.36	6.70	-3.35	-1.82	70.78
425	鹏华丰实定期开放债券A	2.06	5.14	8.59	10.89	70.76
426	景顺长城优信增利债券C	2.51	6.32	9.45	14.95	70.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24北部湾银行三农债	200.00	20210.67	6.48%
25超长特别国债06	137.00	13458.01	4.32%
25国开11	110.00	11052.56	3.55%
25兴城人居MTN001	100.00	10289.02	3.30%
24华夏银行债01	100.00	10280.39	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	199770.48	64.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数最前位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.4960	1.4957	1.4955	1.4952	1.4949
累计净值(元)	1.6560	1.6557	1.6555	1.6552	1.6549

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