华夏现金宝货币A
001077
HUAXIA CASH TREASURE MONEY MARKET FUND A
最新动态
十大重仓债券
基金评级
基金资讯
基金简介
基金公司
交易席位佣金
代销机构
现任基金经理
前任基金经理
份额规模
份额规模排名
户数和结构
收益变动情况
收益排行
资产配置
十大重仓债券
财务指标
最新动态
基金概况
基金经理
基金规模
收益排行
资产配置
财务情况
我要报告错误
资产配置
{"\u8fd4\u552e\u91d1\u878d\u8d44\u4ea7":"155000.98","\u503a\u5238":"1075986.31","\u94f6\u884c\u5b58\u6b3e\u548c\u7ed3\u7b97\u5907\u4ed8\u91d1":"243153.04","\u5176\u4ed6\u8d44\u4ea7":"192.84"}
种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
155000.98
10.51%
债券
1075986.31
72.98%
银行存款和结算备付金
243153.04
16.49%
其他资产
192.84
0.01%
资产总值:
1474333.17万元
报告期:2024-03-31
十大重仓债券
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
730.00
72577.97
5.66%
24民生银行CD069
600.00
59135.59
4.61%
24交通银行CD062
600.00
59142.81
4.61%
23国开06
540.00
54963.55
4.29%
24广州农村商业银行CD027
550.00
54417.07
4.24%
23徽商银行CD204
500.00
49721.68
3.88%
24杭州银行CD020
400.00
39671.03
3.09%
23中国银行CD068
350.00
34787.42
2.71%
23广发银行CD231
300.00
29842.17
2.33%
23民生银行CD498
300.00
29834.78
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54963.55
4.29%
企业债
16015.61
1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
730.00
72088.69
6.06%
23国开06
540.00
54626.60
4.59%
23国开06
540.00
54626.60
4.59%
23徽商银行CD204
500.00
49381.55
4.15%
23徽商银行CD204
500.00
49381.55
4.15%
23农发06
420.00
42552.21
3.58%
23农发06
420.00
42552.21
3.58%
23民生银行CD477
350.00
34851.28
2.93%
23中国银行CD068
350.00
34568.96
2.91%
23中国银行CD068
350.00
34568.96
2.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109283.58
9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23农发06
340.00
34273.90
2.85%
23民生银行CD325
300.00
29949.03
2.49%
23杭州银行CD111
300.00
29928.43
2.48%
23徽商银行CD071
300.00
29898.68
2.48%
23徽商银行CD069
300.00
29899.75
2.48%
23徽商银行CD073
300.00
29712.83
2.47%
23国开06
270.00
27185.32
2.26%
23邮储银行CD047
257.00
25648.99
2.13%
23浙江网商银行CD010
250.00
24951.72
2.07%
23广州农村商业银行CD099
250.00
24770.37
2.06%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
94937.83
7.88%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%