我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 155000.98 10.51%
债券 1075986.31 72.98%
银行存款和结算备付金 243153.04 16.49%
其他资产 192.84 0.01%
资产总值:1474333.17万元报告期:2024-03-31
十大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD234 730.00 72577.97 5.66%
24民生银行CD069 600.00 59135.59 4.61%
24交通银行CD062 600.00 59142.81 4.61%
23国开06 540.00 54963.55 4.29%
24广州农村商业银行CD027 550.00 54417.07 4.24%
23徽商银行CD204 500.00 49721.68 3.88%
24杭州银行CD020 400.00 39671.03 3.09%
23中国银行CD068 350.00 34787.42 2.71%
23广发银行CD231 300.00 29842.17 2.33%
23民生银行CD498 300.00 29834.78 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54963.55 4.29%
企业债 16015.61 1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%