华夏现金宝货币A
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种类
资金(万元)
占总值比例
返售金融资产
536222.88
34.85%
债券
734410.15
47.73%
银行存款和结算备付金
267033.19
17.36%
其他资产
928.62
0.06%
资产总值:
1538594.84万元
报告期:2024-06-30
十大重仓债券
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
24农发01
700.00
70383.10
5.20%
24交通银行CD062
600.00
59479.02
4.39%
24民生银行CD069
600.00
59468.83
4.39%
24广州农村商业银行CD027
550.00
54715.99
4.04%
24民生银行CD235
500.00
49810.96
3.68%
24农业银行CD104
500.00
49633.42
3.67%
24广州农村商业银行CD043
500.00
49634.75
3.67%
24徽商银行CD050
450.00
44733.04
3.30%
24工商银行CD040
450.00
44674.96
3.30%
24杭州银行CD020
400.00
39901.02
2.95%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
70383.10
5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
730.00
72577.97
5.66%
24民生银行CD069
600.00
59135.59
4.61%
24交通银行CD062
600.00
59142.81
4.61%
23国开06
540.00
54963.55
4.29%
24广州农村商业银行CD027
550.00
54417.07
4.24%
23徽商银行CD204
500.00
49721.68
3.88%
24杭州银行CD020
400.00
39671.03
3.09%
23中国银行CD068
350.00
34787.42
2.71%
23广发银行CD231
300.00
29842.17
2.33%
23民生银行CD498
300.00
29834.78
2.33%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
54963.55
4.29%
企业债
16015.61
1.25%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%
债券简称
持有量(万张)
市值(万元)
占净值比
23宁波银行CD234
730.00
72088.69
6.06%
23国开06
540.00
54626.60
4.59%
23国开06
540.00
54626.60
4.59%
23徽商银行CD204
500.00
49381.55
4.15%
23徽商银行CD204
500.00
49381.55
4.15%
23农发06
420.00
42552.21
3.58%
23农发06
420.00
42552.21
3.58%
23民生银行CD477
350.00
34851.28
2.93%
23中国银行CD068
350.00
34568.96
2.91%
23中国银行CD068
350.00
34568.96
2.91%
持债品种组合
市值(万元)
占净值比
金融债券
109283.58
9.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券
0.00
0.00%
企业短期融资券
0.00
0.00%
企业债
0.00
0.00%
央行票据
0.00
0.00%