我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
返售金融资产 536222.88 34.85%
债券 734410.15 47.73%
银行存款和结算备付金 267033.19 17.36%
其他资产 928.62 0.06%
资产总值:1538594.84万元报告期:2024-06-30
十大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 700.00 70383.10 5.20%
24交通银行CD062 600.00 59479.02 4.39%
24民生银行CD069 600.00 59468.83 4.39%
24广州农村商业银行CD027 550.00 54715.99 4.04%
24民生银行CD235 500.00 49810.96 3.68%
24农业银行CD104 500.00 49633.42 3.67%
24广州农村商业银行CD043 500.00 49634.75 3.67%
24徽商银行CD050 450.00 44733.04 3.30%
24工商银行CD040 450.00 44674.96 3.30%
24杭州银行CD020 400.00 39901.02 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70383.10 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%