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7日年化收益率:2.0450%

更新时间:2024-04-22 15:00

万份收益:0.5939元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.6622亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 中融日盈A 82.3500元 1.93%
2 招商财富宝货币ETFE 76.7100元 2.06%
3 华夏快线货币E 68.9900元 1.96%
4 易方达保证金货币B 56.9900元 2.08%
5 汇添富收益快钱货币B 55.7400元 2.07%
华夏现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 127 位,高于同类基金平均水平
125 诺安理财宝货币C 0.5958元 2.20%
126 银华惠增利货币 0.5949元 2.01%
127 华夏现金宝货币A 0.5939元 2.04%
128 德邦如意货币E 0.5929元 2.03%
129 鹏华兴鑫宝货币C 0.5922元 2.11%
截止日期:2024-04-22基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23宁波银行CD234 730.00 72577.97 5.66%
24民生银行CD069 600.00 59135.59 4.61%
24交通银行CD062 600.00 59142.81 4.61%
23国开06 540.00 54963.55 4.29%
24广州农村商业银行CD027 550.00 54417.07 4.24%
23徽商银行CD204 500.00 49721.68 3.88%
24杭州银行CD020 400.00 39671.03 3.09%
23中国银行CD068 350.00 34787.42 2.71%
23广发银行CD231 300.00 29842.17 2.33%
23民生银行CD498 300.00 29834.78 2.33%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54963.55 0.00%
企业债 16015.61 0.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2023-12-31评级说明
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