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7日年化收益率:0.9130%

更新时间:2026-06-01 15:00

万份收益:0.2802元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:25.6622亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 华泰紫金天天金货币ETF 63.9900元 1.18%
2 汇添富添富通货币E 47.9700元 1.11%
3 国泰瞬利货币A 47.4900元 1.35%
4 平安货币ETF 37.2600元 1.30%
5 汇添富收益快钱货币B 36.4700元 1.34%
华夏现金宝货币A万份收益在同类基金中排列第 536 位,低于同类基金平均水平
534 东方红货币C 0.2802元 0.98%
535 华夏惠利货币C 0.2802元 1.08%
536 华夏现金宝货币A 0.2802元 0.91%
537 新疆前海联合海盈货币A 0.2802元 1.01%
538 招商招福宝货币A 0.2802元 1.04%
截止日期:2026-06-01基金投资类型:货币型(共 804 只)
十大重仓债券
  • 2026-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
26农发01 1230.00 123400.75 10.76%
25兴业银行CD240 500.00 49937.04 4.35%
25中国银行CD020 500.00 49875.79 4.35%
26徽商银行CD008 500.00 49766.43 4.34%
26中国银行CD004 500.00 49438.12 4.31%
26中信银行CD084 500.00 49248.55 4.29%
26光大银行CD032 350.00 34616.74 3.02%
26渤海银行CD023 300.00 29971.14 2.61%
25中国银行CD069 300.00 29961.11 2.61%
25徽商银行CD219 300.00 29927.18 2.61%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 123400.75 10.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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