我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2442.40 |
1043.53 |
6363.89 |
1084.28 |
4624.04 |
| 本期利润(万元) |
2442.40 |
1043.53 |
6363.89 |
1084.28 |
4624.04 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
283874.54 |
216470.24 |
128695.94 |
185850.70 |
207616.49 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.00 |
21.88 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
266343.62 |
403161.82 |
306525.12 |
463216.63 |
369739.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
734410.15 |
937237.71 |
664887.32 |
760937.24 |
939865.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
734410.15 |
937237.71 |
664887.32 |
760937.24 |
939865.08 |
| 应付管理人报酬(万元) |
300.85 |
264.53 |
319.54 |
353.47 |
358.68 |
| 应付托管费(万元) |
89.14 |
78.38 |
94.68 |
104.73 |
106.28 |
| 资产总计(万元) |
1538594.84 |
1374777.44 |
1468171.06 |
1652933.37 |
1775301.10 |
| 负债合计(万元) |
184292.51 |
185224.71 |
203061.59 |
154249.40 |
246482.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
1354302.33 |
1189552.73 |
1265109.47 |
1498683.97 |
1528818.29 |
| 未分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5771.42 |
21190.10 |
12236.73 |
23794.28 |
13406.07 |
| 投资收益(万元) |
12481.45 |
14469.61 |
7576.20 |
17752.42 |
9326.89 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
18252.87 |
35659.71 |
19812.93 |
41546.70 |
22732.96 |
| 管理人报酬(万元) |
1748.43 |
3650.87 |
2002.28 |
4387.90 |
2233.87 |
| 托管费(万元) |
518.05 |
1081.74 |
593.27 |
1300.12 |
661.89 |
| 其它费用(万元) |
17.40 |
36.42 |
17.81 |
35.69 |
17.52 |
| 费用合计(万元) |
5273.90 |
10143.39 |
5166.55 |
11099.61 |
5823.89 |
| 利润总额(万元) |
12978.97 |
25516.32 |
14646.38 |
30447.08 |
16909.07 |
| 净利润(万元) |
12978.97 |
25516.32 |
14646.38 |
30447.08 |
16909.07 |
