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7日年化收益率:2.0350%

更新时间:2024-09-25 15:00

万份收益:0.4669元

基金概要
投资类型:货币型 首次认/申购最低金额:1000元 基金份额:11.8250亿份

排名 基金简称 万份收益 7日年化收益率
1 平安货币ETF 49.9600元 1.84%
2 嘉实快线货币H 49.6700元 1.62%
3 汇添富收益快钱货币B 49.2100元 1.78%
4 华泰柏瑞交易货币B 48.4400元 1.77%
5 易方达保证金货币B 48.2800元 1.70%
华夏现金宝货币B万份收益在同类基金中排列第 297 位,高于同类基金平均水平
295 兴银货币B 0.4682元 1.80%
296 泓德添利货币B 0.4676元 1.72%
297 华夏现金宝货币B 0.4669元 2.04%
298 国寿安保聚宝盆货币B 0.4663元 1.83%
299 华润元大现金通货币B 0.4661元 1.73%
截止日期:2024-09-25基金投资类型:货币型(共 803 只)
十大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发01 700.00 70383.10 5.20%
24交通银行CD062 600.00 59479.02 4.39%
24民生银行CD069 600.00 59468.83 4.39%
24广州农村商业银行CD027 550.00 54715.99 4.04%
24民生银行CD235 500.00 49810.96 3.68%
24广州农村商业银行CD043 500.00 49634.75 3.67%
24农业银行CD104 500.00 49633.42 3.67%
24徽商银行CD050 450.00 44733.04 3.30%
24工商银行CD040 450.00 44674.96 3.30%
24杭州银行CD020 400.00 39901.02 2.95%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70383.10 5.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-03-31评级说明
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