华夏纯债债券A(000015)_财务情况

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	8057.03	17378.80	5932.68	5664.43	2322.92
本期利润(万元)	10153.52	20137.37	3070.35	8553.51	3066.96
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.09	0.00	2.22	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	12232.73	0.00	81602.51	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.01	0.00	0.19	0.00
期末基金资产净值(万元)	880012.82	969842.81	1068005.34	552433.94	269124.38
期末基金份额净值(元)	1.14	1.13	1.27	1.31	1.30
本期净值增长率(%)	0.00	3.69	0.00	2.26	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	53.14	0.00	51.03	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	3948.33	331.16	13115.50	2371.35	5982.66
交易性金融资产(万元)	1215773.77	727227.96	350216.35	393776.76	518513.33
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	1213900.90	722135.84	341970.20	382179.91	483265.53
应付管理人报酬(万元)	281.04	165.80	84.97	98.47	117.59
应付托管费(万元)	187.36	110.54	56.65	65.64	78.39
资产总计(万元)	1233510.94	749735.49	367058.88	434985.31	532668.32
负债合计(万元)	200459.44	130167.32	42553.86	2804.72	118016.45
所有者权益合计(万元)	1033051.49	619568.17	324505.02	432180.59	414651.88
未分配利润(万元)	124986.96	145908.03	70605.65	90532.00	82069.84

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	151.49	46.52	225.31	69.86	17897.48
投资收益(万元)	23900.40	7800.96	16581.20	8528.91	-1105.09
公允价值变动收益(万元)	3062.44	3236.50	-3145.62	-1495.72	3145.65
其它收入(万元)	494.71	94.37	91.18	73.36	204.30
收入合计(万元)	27609.05	11178.35	13752.07	7176.41	20142.34
管理人报酬(万元)	2122.01	640.59	1223.36	588.82	1321.68
托管费(万元)	1414.67	427.06	815.57	392.55	881.12
其它费用(万元)	28.73	13.88	27.03	13.91	29.70
费用合计(万元)	5731.46	1683.29	3102.52	1632.43	3703.30
利润总额(万元)	21877.59	9495.06	10649.55	5543.98	16439.05
净利润(万元)	21877.59	9495.06	10649.55	5543.98	16439.05

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