华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

公募加大布局力度年内创业板50ETF阵营大幅扩容[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1795 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5701

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.70亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
债券型名次	1824	3267	2021	2886	2304

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
债券型名次	2237	2067	1682	1198	484

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
1823	华泰紫金季季享定开债券发起C	0.09	0.01	0.53	0.60	1.28
1824	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
1825	华夏纯债债券C	0.09	-0.12	0.38	0.33	1.04
1826	华夏鼎佳债券A	0.09	-0.12	0.29	0.05	0.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3267 位，低于同类基金平均水平
3265	华泰紫金智惠定开债券C	0.15	-0.08	0.53	-0.11	0.04
3266	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.07	-0.08	0.47	0.51	1.13
3267	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
3268	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.10	-0.08	0.46	0.05	0.66
3269	汇安鼎利纯债A	0.01	-0.08	0.66	0.87	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2021 位，高于同类基金平均水平
2019	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68
2020	华富中债1-3年国开行债券指数A	0.07	0.13	0.48	0.54	0.89
2021	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
2022	汇添富安心中国债券A	0.08	0.05	0.48	0.37	0.75
2023	汇添富中债1-3年农发债C	0.11	0.02	0.48	0.24	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.02	0.02	0.20	0.53	1.54
2885	华泰保兴恒利中短债C	0.09	-0.02	0.40	0.53	0.92
2886	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
2887	华夏稳鑫增利80天债券C	0.02	-0.02	0.34	0.53	1.21
2888	建信中短债纯债债券A	0.05	0.00	0.43	0.53	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2304 位，高于同类基金平均水平
2302	红塔红土瑞鑫纯债债券A	0.03	0.09	0.51	0.79	1.42
2303	华宝宝泓债券	0.11	-0.06	0.60	0.45	1.42
2304	华夏纯债债券A	0.09	-0.08	0.48	0.53	1.42
2305	嘉实60天滚动持有短债A	0.03	0.06	0.33	0.71	1.42
2306	嘉实短债债券A	0.04	0.11	0.36	0.68	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2237 位，高于同类基金平均水平
2235	富国泰利定期开放债券发起式	1.82	10.79	13.96	22.40	51.64
2236	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.82	5.16	9.39	-	13.12
2237	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
2238	嘉合磐益纯债A	1.82	6.61	12.28	-	11.68
2239	鹏华丰禄债券	1.82	7.64	13.18	23.48	57.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2067 位，高于同类基金平均水平
2065	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	2.61	6.91	0.00	-	7.65
2066	红土创新丰源中短债B	1.37	6.91	9.51	-	10.35
2067	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
2068	汇添富鑫弘定开债A	1.30	6.91	9.65	-	10.94
2069	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.60	6.91	11.44	19.25	19.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1682 位，高于同类基金平均水平
1680	中加优选中高等级债券C	2.01	6.18	10.67	17.05	19.61
1681	富安达增强收益债券A	3.32	9.83	10.66	1.08	47.75
1682	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
1683	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03
1684	太平恒信6个月定开债	1.81	7.02	10.66	-	10.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平
1196	上银聚德益一年定开债券	1.09	7.89	11.72	18.35	18.88
1197	广发汇立定期开放债券	1.54	7.84	10.95	18.34	27.12
1198	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
1199	华安鼎信3个月定开债	2.01	6.42	10.58	18.33	25.29
1200	平安惠盈纯债C	1.07	5.64	10.79	18.33	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 484 位，高于同类基金平均水平
482	嘉实稳宏债券C	17.40	17.83	10.76	27.54	62.89
483	摩根强化回报债券B	1.47	5.14	3.93	8.53	62.89
484	华夏纯债债券A	1.82	6.91	10.66	18.34	62.80
485	交银定期支付月月丰债券A	5.66	6.44	5.28	3.56	62.52
486	兴银收益增强债券A	14.39	27.79	24.57	42.96	62.51

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50773.26	6.57%
25超长特别国债06	280.00	27478.13	3.56%
18农发11	200.00	20767.95	2.69%
25附息国债07	200.00	20274.36	2.62%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20134.58	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310207.24	40.15%
企业债	131719.27	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1790	1.1788	1.1784	1.1784	1.1779
累计净值(元)	1.5696	1.5694	1.5690	1.5690	1.5685

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