华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响[2026-03-03]

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最新净值：1.1866 0.0006(0.05%)

累计净值：1.5772

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.36亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
债券型名次	2396	3082	2390	2539	2498

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
债券型名次	2902	2063	1985	1033	505

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2396 位，高于同类基金平均水平
2394	华泰紫金智惠定开债券C	0.05	0.26	0.48	0.76	0.49
2395	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	0.05	1.02	2.33	2.81	1.67
2396	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2397	华夏纯债债券C	0.05	0.18	0.52	0.75	0.45
2398	华夏鼎福三个月定开债券A	0.05	0.19	0.29	0.56	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3082 位，低于同类基金平均水平
3080	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	0.55	0.21	2.77	1.51	2.22
3081	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.07	0.21	0.54	0.85	0.39
3082	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
3083	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	0.40	0.21	0.05	-0.00	0.62
3084	华夏鼎通债券C	0.08	0.21	0.36	0.45	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2390 位，高于同类基金平均水平
2388	华安信用四季红债券A	0.04	0.23	0.62	0.89	0.49
2389	华富中证5年恒定久期国开债指数C	0.08	0.30	0.62	0.90	0.61
2390	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2391	华夏中债3-5年政金债指数C	0.08	0.25	0.62	1.05	0.54
2392	嘉实致兴定期纯债债券	0.04	0.19	0.62	0.79	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2539 位，高于同类基金平均水平
2537	华安添和一年债券A	0.01	0.38	0.59	0.95	0.45
2538	华富中证5年恒定久期国开债指数A	0.08	0.31	0.65	0.95	0.63
2539	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2540	汇安裕和纯债债券C	0.02	0.16	0.47	0.95	0.34
2541	嘉合磐固一年定开纯债债券发起式	-0.07	0.30	0.41	0.95	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2498 位，高于同类基金平均水平
2496	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.08	0.26	0.63	1.06	0.53
2497	华泰紫金智盈债券A	0.04	0.25	0.66	1.02	0.53
2498	华夏纯债债券A	0.05	0.21	0.62	0.95	0.53
2499	惠升和润39个月封闭债券	0.05	0.21	0.64	1.17	0.53
2500	汇添富鑫瑞债券A	0.06	0.28	0.44	0.46	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2902 位，低于同类基金平均水平
2900	宏利中短债债券C	1.96	4.20	7.33	-	9.42
2901	华泰柏瑞益商一年定开债券	1.96	5.01	8.73	14.78	17.06
2902	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
2903	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.96	5.11	8.33	15.74	30.42
2904	惠升和裕纯债C	1.96	8.36	10.40	16.74	18.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2063 位，高于同类基金平均水平
2061	中加聚鑫纯债一年C	2.00	6.00	11.86	-	40.56
2062	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.99	5.99	8.82	-	20.04
2063	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
2064	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.53	5.99	10.33	14.76	18.44
2065	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平
1983	广发政策性金融债	2.46	6.27	10.29	18.35	23.38
1984	红塔红土瑞景纯债A	0.84	3.70	10.29	-	14.31
1985	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
1986	鹏华尊裕一年定开发起式债券	4.00	6.55	10.29	17.64	20.00
1987	浙商丰顺纯债债券	1.78	5.57	10.29	13.52	15.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1033 位，高于同类基金平均水平
1031	富国信用债债券D	2.20	5.35	10.35	18.06	32.94
1032	国泰瑞安三个月定期开放债券	2.10	5.08	10.77	18.06	24.04
1033	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
1034	银河沃丰债券	1.92	6.54	11.27	18.06	28.49
1035	浦银安盛普庆纯债债券A	2.35	5.42	11.61	18.05	20.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 505 位，高于同类基金平均水平
503	交银强化回报A/B	14.47	23.93	22.21	14.32	64.04
504	东方红收益增强债券C	11.51	31.36	25.34	24.20	63.79
505	华夏纯债债券A	1.96	5.99	10.29	18.06	63.78
506	金鹰持久增利E	10.86	18.67	10.96	19.05	63.72
507	华夏安康债券C	1.02	7.33	-5.07	-5.57	63.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50439.35	7.11%
25附息国债18	300.00	30251.01	4.26%
25国开20	300.00	29839.36	4.20%
25附息国债07	200.00	20386.59	2.87%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20305.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345582.52	48.68%
企业债	112410.88	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1860	1.1857	1.1863	1.1867	1.1861
累计净值(元)	1.5766	1.5763	1.5769	1.5773	1.5767

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