华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.1808 0.0003(0.03%)

累计净值：1.5714

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.70亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
债券型名次	2703	2780	2394	2801	2842

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
债券型名次	2678	2176	1896	1260	500

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	华夏安益短债债券A	0.03	0.16	0.29	0.81	0.03
2702	华夏安益短债债券C	0.03	0.15	0.27	0.75	0.03
2703	华夏纯债债券A	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
2704	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.59	0.45	0.03
2705	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2780 位，低于同类基金平均水平
2778	华泰紫金丰睿债券发起A	0.00	0.17	0.53	0.18	0.00
2779	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.03	0.17	0.46	0.80	0.03
2780	华夏纯债债券A	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
2781	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04
2782	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2394 位，高于同类基金平均水平
2392	华泰保兴尊颐定开	0.04	0.22	0.55	0.67	0.04
2393	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2394	华夏纯债债券A	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
2395	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
2396	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.18	0.45	0.47	0.03
2800	华泰保兴恒利中短债C	0.04	0.19	0.45	0.47	0.04
2801	华夏纯债债券A	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
2802	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2803	嘉实中短债债券A	-0.02	0.10	0.37	0.47	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2842 位，低于同类基金平均水平
2840	华夏安益短债债券A	0.03	0.16	0.29	0.81	0.03
2841	华夏安益短债债券C	0.03	0.15	0.27	0.75	0.03
2842	华夏纯债债券A	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
2843	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.18	0.59	0.45	0.03
2844	华夏鼎明债券C	0.03	0.14	0.35	0.38	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2678 位，高于同类基金平均水平
2676	华安顺穗债券	1.39	6.30	9.60	-	12.22
2677	华宝宝怡债券	1.39	5.39	9.93	16.48	22.98
2678	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
2679	嘉实致业一年定期纯债债券	1.39	6.13	10.47	17.94	18.95
2680	交银裕景纯债一年定期开放债券	1.39	7.00	10.17	-	14.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2176 位，高于同类基金平均水平
2174	工银彭博国开债1-3年指数A	0.70	6.25	9.45	16.12	17.99
2175	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.35	6.25	10.09	17.78	36.06
2176	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
2177	嘉合胶东经济圈中高等级信用债一年定开发起式	1.80	6.25	10.09	-	10.83
2178	融通通祺债券A	0.39	6.25	9.24	16.33	38.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	蜂巢中债1-5年政策性金融债C	0.57	6.66	10.18	-	10.37
1895	华富吉丰60天滚动持有中短债A	2.21	5.63	10.18	-	16.34
1896	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
1897	惠升和悦债券A	4.49	10.52	10.18	4.68	6.55
1898	汇添富利率债	1.10	6.11	10.18	17.33	19.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1260 位，高于同类基金平均水平
1258	招商安心收益债券C	0.39	4.04	8.83	17.50	152.49
1259	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	1.26	5.67	9.96	17.49	33.76
1260	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
1261	南方昭元债券A	2.07	7.01	10.55	17.49	19.95
1262	鹏扬稳利债券C	1.93	7.42	10.22	17.49	17.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 500 位，高于同类基金平均水平
498	兴银长乐定开债	2.01	5.83	12.27	23.53	63.36
499	南方润元纯债债券C类	1.98	7.27	11.77	20.20	63.29
500	华夏纯债债券A	1.39	6.25	10.18	17.49	62.98
501	泓德裕泰债券A	3.44	9.44	15.41	28.32	62.91
502	富国收益增强债券A	8.09	11.44	-2.23	-4.60	62.87

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50773.26	6.57%
25超长特别国债06	280.00	27478.13	3.56%
18农发11	200.00	20767.95	2.69%
25附息国债07	200.00	20274.36	2.62%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20134.58	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310207.24	40.15%
企业债	131719.27	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1805	1.1800	1.1803	1.1809	1.1804
累计净值(元)	1.5711	1.5706	1.5709	1.5715	1.5710

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