华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

目标总规模55亿元！金圆集团设立“圆信基石（厦门）REITs”投资基金[2026-01-08]

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最新净值：1.1800 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.5706

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.70亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
债券型名次	3807	3112	2549	2982	3853

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.31	6.28	10.10	17.41	62.87
债券型名次	2710	2155	1895	1247	497

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3807 位，低于同类基金平均水平
3805	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.15	0.13	-0.97	-0.03
3806	华泰保兴尊享定开	-0.03	0.10	0.92	0.03	-0.03
3807	华夏纯债债券A	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
3808	华夏鼎茂债券A	-0.03	0.25	0.67	-0.52	-0.03
3809	华夏鼎茂债券C	-0.03	0.25	0.65	-0.57	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	华泰紫金丰益中短债发起C	0.00	0.14	0.35	0.31	0.00
3111	华夏安益短债债券A	0.01	0.14	0.29	0.79	0.01
3112	华夏纯债债券A	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
3113	华夏鼎华一年定开债券	-0.05	0.14	0.60	0.06	-0.05
3114	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.03	0.14	0.44	0.38	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
2548	华泰紫金丰睿债券发起A	-0.04	0.16	0.55	0.10	-0.04
2549	华夏纯债债券A	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
2550	华夏鼎佳债券A	0.03	0.26	0.55	-0.10	0.03
2551	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2982 位，低于同类基金平均水平
2980	华宝中短债债券A	0.03	0.21	0.82	0.38	0.03
2981	华泰柏瑞益商一年定开债券	-0.01	0.21	0.57	0.38	-0.01
2982	华夏纯债债券A	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
2983	华夏鼎诺三个月定期开放债券C	-0.03	0.14	0.44	0.38	-0.03
2984	华夏鼎信债券A	-0.01	0.23	0.74	0.38	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3853 位，低于同类基金平均水平
3851	华商鸿益一年定期开放债券发起式	-0.03	0.15	0.13	-0.97	-0.03
3852	华泰保兴尊享定开	-0.03	0.10	0.92	0.03	-0.03
3853	华夏纯债债券A	-0.03	0.14	0.55	0.38	-0.03
3854	华夏鼎茂债券A	-0.03	0.25	0.67	-0.52	-0.03
3855	华夏鼎茂债券C	-0.03	0.25	0.65	-0.57	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2710 位，高于同类基金平均水平
2708	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.31	6.07	8.41	-	12.73
2709	华安证券合赢添利债券	1.31	4.36	7.66	-	12.40
2710	华夏纯债债券A	1.31	6.28	10.10	17.41	62.87
2711	汇安嘉汇纯债债券C	1.31	6.81	16.28	20.10	22.24
2712	嘉实多元债券B	1.31	11.01	12.29	10.28	142.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	恒生前海恒源丰利债券C	2.54	6.28	9.04	-	9.29
2154	华安双债添利债券C	1.71	6.28	7.86	9.53	80.87
2155	华夏纯债债券A	1.31	6.28	10.10	17.41	62.87
2156	景顺长城景泰恒利一年定开债券	1.11	6.28	9.86	-	17.47
2157	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	0.77	6.28	0.00	-	7.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1895 位，高于同类基金平均水平
1893	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.11	33.72
1894	博时信用债纯债债券A	-0.02	5.04	10.10	18.70	90.05
1895	华夏纯债债券A	1.31	6.28	10.10	17.41	62.87
1896	兴银汇泓一年定开债发起	0.94	5.39	10.10	-	12.37
1897	银河中债央企20债券指数	2.40	6.81	10.10	17.92	23.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1247 位，高于同类基金平均水平
1245	博时丰达6个月定开债发起式	1.36	6.78	10.05	17.42	34.85
1246	永赢裕益债券A	0.33	5.52	8.62	17.42	28.79
1247	华夏纯债债券A	1.31	6.28	10.10	17.41	62.87
1248	金元顺安沣泰定开债发起式	0.94	5.83	9.77	17.41	32.81
1249	民生加银恒泽债券	-1.39	6.32	10.58	17.41	17.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 497 位，高于同类基金平均水平
495	交银纯债债券A/B	1.02	5.19	10.42	17.39	63.33
496	南方润元纯债债券C类	1.83	7.29	11.67	20.14	63.21
497	华夏纯债债券A	1.31	6.28	10.10	17.41	62.87
498	金鹰持久增利E	13.22	19.20	9.90	15.71	62.86
499	中欧可转债债券A	30.68	37.25	21.75	9.49	62.85

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50773.26	6.57%
25超长特别国债06	280.00	27478.13	3.56%
18农发11	200.00	20767.95	2.69%
25附息国债07	200.00	20274.36	2.62%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20134.58	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310207.24	40.15%
企业债	131719.27	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.1803	1.1809	1.1804	1.1801	1.1801
累计净值(元)	1.5709	1.5715	1.5710	1.5707	1.5707

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