华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

中新集团：参投的湖杉明芯基金已募集完毕总额6.77亿元[2026-01-06]

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最新净值：1.1809 0.0005(0.04%)

累计净值：1.5715

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：63.70亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
债券型名次	1813	2402	2166	2758	2262

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
债券型名次	2574	2128	1897	1002	495

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 1813 位，高于同类基金平均水平
1811	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
1812	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
1813	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
1814	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04
1815	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2402 位，高于同类基金平均水平
2400	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.03	0.21	0.72	0.40	0.03
2401	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2402	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2403	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
2404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2166 位，高于同类基金平均水平
2164	红塔红土瑞鑫纯债债券C	0.03	0.16	0.62	0.77	0.03
2165	华富安盈一年持有期债券C	0.92	1.18	0.62	4.80	0.92
2166	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2167	华夏鼎融债券A	0.41	1.14	0.62	2.29	0.41
2168	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.37	0.62	-0.71	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2758 位，高于同类基金平均水平
2756	华富中债1-3年国开行债券指数C	-0.02	0.19	0.46	0.48	-0.02
2757	华泰保兴恒利中短债A	0.04	0.21	0.52	0.48	0.04
2758	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2759	华夏鼎信债券A	0.05	0.28	0.80	0.48	0.05
2760	汇添富理财60天债券B	0.01	0.11	0.28	0.48	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.04	0.24	0.72	0.40	0.04
2261	华泰紫金智盈债券C	0.04	0.22	0.60	0.07	0.04
2262	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2263	华夏鼎富债券A	0.04	0.23	0.67	0.37	0.04
2264	华夏鼎富债券C	0.04	0.23	0.65	0.32	0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2574 位，高于同类基金平均水平
2572	华安众鑫90天滚动短债C	1.39	4.58	8.07	-	12.64
2573	华宝宝泓债券	1.39	6.09	10.56	-	16.14
2574	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
2575	汇添富稳利60天短债D	1.39	4.43	7.52	-	7.80
2576	建信短债债券A	1.39	4.11	7.54	14.34	16.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2128 位，高于同类基金平均水平
2126	富国中债1-5年农发行债券指数A	0.21	6.36	9.71	18.00	24.99
2127	国泰君安安平一年定开债券发起	0.71	6.36	0.00	-	9.44
2128	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
2129	太平恒安三个月定开债	1.01	6.36	10.29	19.01	26.39
2130	万家鑫耀纯债债券A	-0.08	6.36	9.63	-	9.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1897 位，高于同类基金平均水平
1895	中银证券汇嘉定期开放债券	0.63	6.02	10.11	18.22	33.72
1896	中银智享债券A	0.73	4.89	10.11	6.53	23.66
1897	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
1898	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	1.36	6.37	10.09	17.89	36.10
1899	国泰君安1年定开债券发起式	-0.34	4.01	10.09	-	12.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	鹏华普利债券A	1.42	4.52	8.57	17.60	18.90
1001	东方红汇阳债券A	6.10	12.10	12.35	17.59	56.19
1002	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
1003	东方红汇阳债券Z	6.09	12.11	12.35	17.58	46.65
1004	南方昭元债券A	1.95	7.12	10.54	17.58	19.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 495 位，高于同类基金平均水平
493	南方润元纯债债券C类	1.85	7.34	11.62	20.30	63.28
494	中邮纯债恒利债券A	9.72	18.48	22.64	37.71	63.04
495	华夏纯债债券A	1.39	6.36	10.10	17.59	62.99
496	东方红收益增强债券C	16.38	32.29	25.77	24.33	62.93
497	华夏安康债券C	-0.23	4.02	-2.86	-8.31	62.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50773.26	6.57%
25超长特别国债06	280.00	27478.13	3.56%
18农发11	200.00	20767.95	2.69%
25附息国债07	200.00	20274.36	2.62%
24农行TLAC非资本债01A(BC)	200.00	20134.58	2.61%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	310207.24	40.15%
企业债	131719.27	17.05%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1804	1.1801	1.1801	1.1807	1.1806
累计净值(元)	1.5710	1.5707	1.5707	1.5713	1.5712

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