华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

金石资源：7月10日接受机构调研，大成基金、开源证券等多家机构参与[2024-07-17]

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累计净值：1.525

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：88.00亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.24	0.81	2.07	2.22
债券型名次	2793	3013	2949	3032	2731

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	6.99	10.55	18.62	56.53
债券型名次	2585	1412	1385	798	432

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2793 位，低于同类基金平均水平
2791	华夏30天滚动短债债券发起式A	0.04	0.22	0.75	1.65	1.78
2792	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.04	0.20	0.70	1.56	1.67
2793	华夏纯债债券A	0.04	0.24	0.81	2.07	2.22
2794	华夏纯债债券C	0.04	0.20	0.71	1.87	2.00
2795	华夏鼎淳债券A	0.04	0.14	0.90	2.89	3.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3013 位，低于同类基金平均水平
3011	华泰保兴恒利中短债A	0.03	0.24	0.84	2.31	2.37
3012	华泰保兴恒利中短债C	0.03	0.24	0.84	2.31	2.37
3013	华夏纯债债券A	0.04	0.24	0.81	2.07	2.22
3014	华夏大中华信用债券(QDII)C类	-0.07	0.24	4.30	6.93	9.03
3015	华夏稳鑫增利80天债券C	0.05	0.24	0.79	2.60	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2949 位，低于同类基金平均水平
2947	国新国证鑫颐中短债A	0.02	0.36	0.81	0.85	0.10
2948	华安鼎益债券C	0.03	0.26	0.81	1.97	2.13
2949	华夏纯债债券A	0.04	0.24	0.81	2.07	2.22
2950	华夏鼎淳债券C	0.04	0.11	0.81	2.68	2.93
2951	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.05	0.31	0.81	1.96	2.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3032 位，低于同类基金平均水平
3030	华安锦源0-7年金融债定开债	0.07	0.34	0.93	2.07	2.05
3031	华宝宝瑞一年定开债券	0.02	0.26	0.72	2.07	2.06
3032	华夏纯债债券A	0.04	0.24	0.81	2.07	2.22
3033	汇添富鑫荣纯债A	0.08	0.28	0.71	2.07	2.06
3034	交银纯债债券C	0.05	0.25	0.87	2.07	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2731 位，高于同类基金平均水平
2729	红塔红土瑞恒纯债债券A	0.04	0.23	0.68	2.07	2.22
2730	华宝宝怡债券	0.06	0.31	0.86	2.05	2.22
2731	华夏纯债债券A	0.04	0.24	0.81	2.07	2.22
2732	华夏债券A/B	-0.03	-0.10	1.13	2.20	2.22
2733	华夏中债1-3年政金债指数A	0.03	0.31	0.75	2.29	2.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.34	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 2585 位，高于同类基金平均水平
2583	工银1-3年国开债指数C	3.41	6.08	9.24	15.95	16.11
2584	广发集源债券A	3.41	6.94	10.54	22.77	37.92
2585	华夏纯债债券A	3.41	6.99	10.55	18.62	56.53
2586	汇添富彭博政金债1-3年A	3.41	6.17	0.00	-	9.04
2587	鹏华丰润债券(LOF)	3.41	3.15	7.03	14.51	91.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	13.07	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.89	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.54	34.13
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1412 位，高于同类基金平均水平
1410	华安证券合赢添利债券	3.49	6.99	0.00	-	10.58
1411	华富恒稳纯债债券C	4.85	6.99	9.75	15.91	37.50
1412	华夏纯债债券A	3.41	6.99	10.55	18.62	56.53
1413	惠升中债1-5年政策性金融债A	3.79	6.99	0.00	-	7.30
1414	汇安中债-广西信用债A	4.70	6.99	11.52	-	17.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.27	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.10	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.08	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.90	84.98
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1385 位，高于同类基金平均水平
1383	中银臻享债券	3.61	6.69	10.56	-	11.05
1384	创金合信季安鑫3个月C	3.15	5.61	10.55	-	14.62
1385	华夏纯债债券A	3.41	6.99	10.55	18.62	56.53
1386	嘉实汇鑫中短债债券C	3.85	6.82	10.55	-	12.32
1387	景顺长城景兴信用纯债债券A	4.58	7.78	10.55	15.77	56.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.34	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	63.95	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	63.27	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.28	229.16
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 798 位，高于同类基金平均水平
796	建信稳定鑫利债券A	3.75	6.79	10.26	18.63	32.95
797	永赢泰益债券C	4.28	7.49	10.97	18.63	23.97
798	华夏纯债债券A	3.41	6.99	10.55	18.62	56.53
799	中欧瑾泰债券C	4.61	8.98	11.29	18.62	25.12
800	中信保诚景丰C	3.70	6.00	9.76	18.62	20.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.01	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.52	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.41	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.06	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.93	253.72
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	西部利得稳健双利债券C	-8.60	-14.44	-11.84	35.08	56.67
431	浦银安盛幸福回报定开债券B	2.25	3.65	5.89	-	56.65
432	华夏纯债债券A	3.41	6.99	10.55	18.62	56.53
433	兴银长乐定开债	3.58	7.40	14.19	-	56.47
434	易方达高等级信用债债券A	5.96	4.27	5.76	14.17	56.34

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19中国银行二级03	410.00	42016.07	4.04%
19兴业银行二级02	350.00	36052.12	3.47%
19中国银行二级01	240.00	24679.90	2.38%
19宁波银行二级	195.00	20231.06	1.95%
23华泰S4	200.00	20189.34	1.94%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	522147.97	50.25%
企业债	118247.68	11.38%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.134	1.134	1.133	1.133	1.133
累计净值(元)	1.525	1.524	1.524	1.524	1.524

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