华夏纯债债券A(000015)_最新动态

华夏纯债债券A000015HUA XIA PURE DEBT BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.1876 0.0002(0.02%)

累计净值：1.5782

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏纯债债券A增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：柳万军

2024-04-25 每10份派现金 0.2 元

基金规模：59.36亿元

2024-01-25 每10份派现金 0.0 元

华夏纯债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
债券型名次	3002	3463	2502	2197	2470

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.85	5.95	9.96	17.77	63.91
债券型名次	3427	1954	1949	1044	491

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3002 位，低于同类基金平均水平
3000	华泰紫金智盈债券C	0.01	0.19	0.70	1.23	0.65
3001	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3002	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
3003	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.16	0.73	1.41	0.73
3004	华夏鼎佳债券A	0.01	0.10	0.67	1.22	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 3463 位，低于同类基金平均水平
3461	华泰柏瑞季季红债券C	0.02	0.08	0.55	1.00	0.65
3462	华泰保兴尊颐定开	0.01	0.08	0.61	1.21	0.58
3463	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
3464	华夏鼎佳债券C	0.01	0.08	0.65	1.23	0.63
3465	汇安中短债债券C	0.01	0.08	0.35	0.71	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2502 位，高于同类基金平均水平
2500	华安年年红债券A	0.00	0.29	0.58	1.16	0.58
2501	华安年年盈定期开放债券C	0.06	0.23	0.58	0.69	0.44
2502	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
2503	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
2504	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2197 位，高于同类基金平均水平
2195	恒生前海恒扬纯债债券C	0.01	0.19	0.75	1.26	0.72
2196	华安鼎信3个月定开债	0.10	0.31	0.85	1.26	0.85
2197	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
2198	景顺长城弘远66个月定期开放债券	0.02	0.12	0.43	1.26	0.36
2199	景顺景瑞收益债券C	0.14	0.06	0.65	1.26	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏纯债债券A一周收益在同类基金中排列第 2470 位，高于同类基金平均水平
2468	宏利泽利债券	0.01	0.22	0.60	1.20	0.61
2469	华宝宝惠债券	0.05	0.28	0.71	1.47	0.61
2470	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
2471	惠升和泰纯债A	0.00	0.13	0.55	1.13	0.61
2472	汇添富丰润中短债E	0.02	0.21	0.66	1.47	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	恒生前海恒源泓利债券C	1.85	3.06	0.00	-	2.43
3426	华安鼎盈一年定开债发起式	1.85	4.54	8.45	-	8.76
3427	华夏纯债债券A	1.85	5.95	9.96	17.77	63.91
3428	嘉实纯债债券C	1.85	4.84	9.70	16.29	57.62
3429	建信安心回报定期开放债券A	1.85	3.93	7.64	14.15	60.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1954 位，高于同类基金平均水平
1952	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
1953	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	2.95	5.95	8.79	-	20.16
1954	华夏纯债债券A	1.85	5.95	9.96	17.77	63.91
1955	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
1956	浦银安盛稳健增利债券(LOF)C	1.92	5.95	8.61	15.75	41.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1949 位，高于同类基金平均水平
1947	淳厚稳惠债券A	0.71	5.81	9.96	16.91	21.40
1948	国海六个月滚动持有债券型A	2.63	6.97	9.96	-	12.28
1949	华夏纯债债券A	1.85	5.95	9.96	17.77	63.91
1950	平安季添盈定开债C	2.84	5.63	9.96	16.72	23.82
1951	广发中债1-5年国开债指数C	1.59	5.64	9.95	18.14	18.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 1044 位，高于同类基金平均水平
1042	鹏扬稳利债券C	3.13	6.71	10.68	17.78	19.02
1043	安信尊享添利利率债C	1.94	5.30	9.43	17.77	20.62
1044	华夏纯债债券A	1.85	5.95	9.96	17.77	63.91
1045	天弘华享三个月定开	2.43	5.76	9.31	17.77	25.75
1046	易方达富华纯债债券A	1.95	4.94	9.84	17.77	17.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏纯债债券A一年收益在同类基金中排列第 491 位，高于同类基金平均水平
489	前海开源祥和债券C	2.27	6.85	17.78	31.22	64.21
490	华夏安康债券C	1.06	6.06	-4.20	-3.30	63.93
491	华夏纯债债券A	1.85	5.95	9.96	17.77	63.91
492	南方润元纯债债券C类	2.42	6.65	11.02	18.74	63.91
493	景顺长城鑫月薪定期支付债券	2.49	5.76	10.32	18.65	63.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25附息国债11	510.00	50439.35	7.11%
25附息国债18	300.00	30251.01	4.26%
25国开20	300.00	29839.36	4.20%
25附息国债07	200.00	20386.59	2.87%
24工行二级资本债01A(BC)	200.00	20305.29	2.86%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	345582.52	48.68%
企业债	112410.88	15.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中间位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2020-01-03评级说明

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07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.1874	1.1875	1.1874	1.1873	1.1868
累计净值(元)	1.5780	1.5781	1.5780	1.5779	1.5774

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