资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 53098.89 18.04%
债券 233897.16 79.45%
银行存款和结算备付金 6074.41 2.06%
其他资产 1330.95 0.45%
资产总值:294401.41万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21建设银行二级01 180.00 18351.58 6.36%
21邮储银行二级01 130.00 13243.63 4.59%
24农发31 100.00 10151.03 3.52%
24进出14 100.00 10125.16 3.51%
双良转债 62.99 7887.13 2.73%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
可转债 94593.43 32.78%
金融债券 89362.64 30.97%
企业债 12046.15 4.17%
国家债券 10492.63 3.64%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
正海磁材 300224 526.97 8874.24 3.08%
华友钴业 603799 92.90 6122.40 2.12%
领益智造 002600 356.70 5817.70 2.02%
景旺电子 603228 92.05 5796.61 2.01%
博汇股份 300839 386.23 5399.43 1.87%
西子洁能 002534 251.62 4264.95 1.48%
崇达技术 002815 276.27 4168.96 1.44%
东材科技 601208 199.40 4035.79 1.40%
豪鹏科技 001283 43.18 3307.16 1.15%
华宏科技 002645 174.34 2799.83 0.97%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 5.17 17.91%
信息传输、软件和信息技术服务业 0.14 0.49%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
宏昌科技 301008 165.90 3802.44 1.75%
法兰泰克 603966 212.85 1975.21 0.91%
精测电子 300567 31.07 1883.41 0.87%
火炬电子 603678 30.90 1174.96 0.54%
苏州银行 002966 91.11 799.99 0.37%
中富电路 300814 0.01 0.24 0.00%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 0.88 4.08%
金融业 0.08 0.37%