财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
7700.78 |
1404.00 |
1000.03 |
1468.53 |
-11.36 |
| 本期利润(万元) |
8332.08 |
1758.55 |
244.85 |
1529.17 |
333.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.18 |
0.06 |
0.01 |
0.17 |
0.04 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.46 |
0.00 |
10.70 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
17558.18 |
0.00 |
6917.20 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.52 |
0.00 |
0.46 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97601.72 |
61828.99 |
65724.95 |
25948.23 |
12240.40 |
| 期末基金份额净值(元) |
2.04 |
1.85 |
1.79 |
1.74 |
1.65 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.04 |
0.00 |
11.76 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
132.21 |
0.00 |
118.98 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
7050.05 |
1785.12 |
401.79 |
3894.84 |
310.22 |
| 交易性金融资产(万元) |
215555.13 |
56366.19 |
62752.55 |
65709.09 |
95967.44 |
| 其中：股票投资(万元) |
9636.25 |
1559.86 |
1108.97 |
0.00 |
151.84 |
| 其中：债券投资(万元) |
205918.88 |
54806.32 |
61643.58 |
65709.09 |
95815.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
105.08 |
29.10 |
30.58 |
36.19 |
48.74 |
| 应付托管费(万元) |
35.03 |
9.70 |
10.19 |
12.06 |
16.25 |
| 资产总计(万元) |
227953.09 |
67643.76 |
63383.04 |
70903.50 |
99264.51 |
| 负债合计(万元) |
11147.43 |
3296.06 |
1431.09 |
7638.42 |
1453.14 |
| 所有者权益合计(万元) |
216805.66 |
64347.71 |
61951.95 |
63265.08 |
97811.37 |
| 未分配利润(万元) |
101708.80 |
27967.91 |
24134.85 |
23401.42 |
37115.45 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
83.99 |
17.41 |
8.16 |
39.39 |
19.29 |
| 投资收益(万元) |
5442.41 |
5505.48 |
1489.87 |
-1502.60 |
-1431.71 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2600.55 |
217.74 |
422.65 |
5322.74 |
6393.85 |
| 其它收入(万元) |
80.08 |
7.84 |
0.27 |
3.89 |
1.65 |
| 收入合计(万元) |
8207.03 |
5748.47 |
1920.95 |
3863.42 |
4983.07 |
| 管理人报酬(万元) |
477.89 |
316.66 |
170.98 |
628.44 |
355.23 |
| 托管费(万元) |
159.30 |
105.55 |
56.99 |
209.48 |
118.41 |
| 其它费用(万元) |
13.20 |
23.37 |
12.43 |
25.66 |
13.48 |
| 费用合计(万元) |
736.47 |
574.47 |
312.11 |
1220.03 |
708.84 |
| 利润总额(万元) |
7470.56 |
5173.99 |
1608.85 |
2643.39 |
4274.23 |
| 净利润(万元) |
7470.56 |
5173.99 |
1608.85 |
2643.39 |
4274.23 |
