我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
2016-12-31 |
2016-09-30 |
2016-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-435.67 |
94.59 |
455.46 |
157.74 |
102.30 |
| 本期利润(万元) |
-112.89 |
-96.86 |
135.36 |
482.71 |
51.92 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
0.01 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
-0.74 |
0.00 |
0.67 |
0.00 |
0.26 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
-54.67 |
0.00 |
51.92 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
19852.07 |
19948.93 |
20348.19 |
20055.52 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
0.99 |
1.00 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
-1.40 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.30 |
| 累计净值增长率(%) |
-0.78 |
0.00 |
0.64 |
0.00 |
0.30 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 银行存款(万元) |
55.67 |
2157.94 |
1221.28 |
| 交易性金融资产(万元) |
503.85 |
23104.46 |
22272.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
503.85 |
19221.87 |
22272.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
0.21 |
6.88 |
6.65 |
| 应付托管费(万元) |
0.08 |
2.58 |
2.49 |
| 资产总计(万元) |
625.21 |
26129.96 |
24372.33 |
| 负债合计(万元) |
6.32 |
5921.76 |
4028.90 |
| 所有者权益合计(万元) |
618.89 |
20208.19 |
20343.43 |
| 未分配利润(万元) |
-12.29 |
-55.43 |
52.59 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
2016-12-31 |
2016-06-30 |
| 利息收入(万元) |
346.84 |
656.37 |
152.59 |
| 投资收益(万元) |
-710.14 |
-6.23 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
330.55 |
-329.95 |
-51.32 |
| 其它收入(万元) |
0.03 |
0.17 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
-32.72 |
320.35 |
101.27 |
| 管理人报酬(万元) |
25.68 |
63.80 |
22.14 |
| 托管费(万元) |
9.63 |
23.92 |
8.30 |
| 其它费用(万元) |
8.38 |
12.58 |
5.61 |
| 费用合计(万元) |
82.76 |
185.77 |
48.76 |
| 利润总额(万元) |
-115.48 |
134.59 |
52.52 |
| 净利润(万元) |
-115.48 |
134.59 |
52.52 |
