华夏鼎新债券I(002349)_规模评级

华夏鼎新债券I002349HUAXIA DINGXIN BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误份额规模

项目	2017-06-30	2017-03-31	2016-12-31	2016-09-30	2016-06-30

基金规模(亿元)	0.00	1.97	1.97	1.97	1.97
季度净申购	-20003.60	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	0.00	20003.60	20003.60	20003.60	20003.60
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20003.60	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2017-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.90	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.27	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.42	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.17	2480000.21	-	-	-
华夏鼎新债券I基金规模在同类基金中排列第 1689 位，低于同类基金平均水平

1682	海富通一年定开债券C	0.00	1.13	-	-	-
1683	华富恒利债券C	0.00	14.06	-78.72	3.82	82.54
1684	华夏鼎汇债券C	0.00	7.93	-	-	0.64
1685	华夏鼎隆债券C	0.00	0.00	-	-	-
1686	华夏鼎茂债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
1687	华夏鼎融债券C	0.00	9.13	-	-	2.87
1688	华夏鼎新债券A	0.00	22.62	-	-	608.56
1689	华夏鼎新债券I	0.00	0.00	-	-	20003.60
1690	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1691	华夏鼎智债券C	0.00	25.65	15.25	18.43	3.18
1692	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
1693	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.38	-	-	-
1694	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	11.69	-	-	7.40
1695	汇添富鑫利债券C	0.00	2.43	-	-	0.01
1696	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.07	-	-	-

截止日期：2017-06-30基金投资类型：债券型（共 1957 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.90	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.27	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.33	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.42	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	248.67	2480000.21	-	-	-
华夏鼎新债券I基金规模在同类基金中排列第 1805 位，低于同类基金平均水平

1798	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.07	-	-	-
1799	德邦德信C	0.00	0.06	-0.46	0.00	0.46
1800	华夏鼎茂债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
1801	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
1802	财通多策略稳健增长债券C	0.00	0.01	0.00	696.59	696.59
1803	财通收益增强债券C	0.00	0.01	0.00	1079.91	1079.91
1804	华夏鼎隆债券C	0.00	0.00	-	-	-
1805	华夏鼎新债券I	0.00	0.00	-	-	20003.60
1806	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1807	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
1808	民生加银汇鑫一年定期开放债券D	0.00	0.00	-	-	-
1809	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.00	-	-	962.30
1810	民生加银鑫成纯债债券A	0.00	0.00	-	-	19999.90
1811	民生加银鑫华债券A	0.00	0.00	-	-	19999.91
1812	民生加银鑫兴纯债债券A	0.00	0.00	-	-	19999.91

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	102.81	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	71.27	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	54.98	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.26	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.20	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
华夏鼎新债券I基金规模在同类基金中排列第 1446 位，低于同类基金平均水平

1439	中银美元债债券(QDII)人民币份额	6.38	59137.41	-	-	10848.26
1440	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.96	59137.41	-	-	10848.26
1441	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	1000.00	-	-	-
1442	融通增益债券A	5.12	50000.23	-	-	-
1443	融通增益债券B	5.00	50000.23	-	-	-
1444	融通增益债券C	5.00	50000.23	-	-	-
1445	华夏鼎新债券A	0.00	22.62	-	-	608.56
1446	华夏鼎新债券I	0.00	0.00	-	-	20003.60
1447	国投瑞银岁赢利一年债券	1.53	14426.61	-	-	-
1448	建信目标收益一年期债券	70.53	680138.89	-	-	-
1449	东海祥瑞C	0.11	1085.31	-	-	251.29
1450	鹏华丰尚定期开放债券A	19.09	196217.95	-	-	-
1451	鹏华丰尚定期开放债券B	4.71	48595.26	-	-	-
1452	兴业丰泰债券	50.40	499043.83	-	-	0.12
1453	博时安瑞18个月A	41.94	413216.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	102.81	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	71.27	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧信用增利债券A	0.81	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	54.98	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
华夏鼎新债券I基金规模在同类基金中排列第 1472 位，低于同类基金平均水平

1465	中银美元债债券(QDII)人民币份额	6.38	59137.41	-	-	10848.26
1466	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.96	59137.41	-	-	10848.26
1467	招商招瑞纯债债券发起式A	0.10	1000.00	-	-	-
1468	融通增益债券A	5.12	50000.23	-	-	-
1469	融通增益债券B	5.00	50000.23	-	-	-
1470	融通增益债券C	5.00	50000.23	-	-	-
1471	华夏鼎新债券A	0.00	22.62	-	-	608.56
1472	华夏鼎新债券I	0.00	0.00	-	-	20003.60
1473	国投瑞银岁赢利一年债券	1.53	14426.61	-	-	-
1474	建信目标收益一年期债券	70.53	680138.89	-	-	-
1475	东海祥瑞C	0.11	1085.31	-	-	251.29
1476	鹏华丰尚定期开放债券A	19.09	196217.95	-	-	-
1477	鹏华丰尚定期开放债券B	4.71	48595.26	-	-	-
1478	兴业丰泰债券	50.40	499043.83	-	-	0.12
1479	博时安瑞18个月A	41.94	413216.79	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.14	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	218.72	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.39	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.27	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.14	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
华夏鼎新债券I基金规模在同类基金中排列第 200 位，高于同类基金平均水平

193	天弘同利	4.34	43092.02	-15489.64	4603.91	20093.55
194	易方达纯债债券A	2.99	27281.69	-18035.12	2044.92	20080.04
195	博时安泰18个月定开债C	0.14	1427.44	-20057.57	4.55	20062.12
196	银河君欣债券	0.02	129.31	-19902.53	142.44	20044.97
197	万家鑫通纯债A	3.25	31684.12	-18041.33	1970.47	20011.80
198	东方臻馨债券A	0.49	4993.36	-20007.48	2.11	20009.58
199	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
200	华夏鼎新债券I	0.00	0.00	-	-	20003.60
201	国投瑞银顺益纯债债券	2.01	19934.96	-68.44	19935.02	20003.46
202	易方达中债3-5年期国债	1.09	10331.42	-9672.44	10328.45	20000.89
203	金鹰添惠纯债债券	0.01	89.37	-19910.81	89.95	20000.76
204	民生加银鑫华债券A	0.00	0.00	-	-	19999.91
205	民生加银鑫兴纯债债券A	0.00	0.00	-	-	19999.91
206	民生加银鑫智纯债债券A	0.00	0.00	-	-	19999.91
207	民生加银鑫成纯债债券A	0.00	0.00	-	-	19999.90

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2016-12-31

200036000.0000

100.00%

0.00%

2016-06-30

200036000.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2016-12-31	1	200036000.0000	20003.60	100.00	0.00	0.00
2016-06-30	1	200036000.0000	20003.60	100.00	0.00	0.00

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