华夏可转债增强债券I(001046)_资产配置

华夏可转债增强债券I001046THE CHINESE CONVERTIBLE BOND ENHANCED BOND TYPE OF SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	71400.45	29.12%
债券	166507.44	67.90%
银行存款和结算备付金	5339.29	2.18%
其他资产	1974.84	0.81%

资产总值：245222.02万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
南航转债	101.03	12069.63	6.21%
苏行转债	95.76	11725.87	6.03%
杭银转债	92.00	10272.75	5.28%
23国债16	80.00	8089.61	4.16%
温氏转债	51.01	6294.46	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
可转债	156382.18	80.45%
国家债券	10125.26	5.21%
企业债	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	26.78	8183.97	4.21%
中芯国际	688981	152.95	6677.96	3.44%
中微公司	688012	25.25	3769.68	1.94%
中国船舶	600150	82.57	3055.09	1.57%
金山办公	688111	9.73	2830.56	1.46%
紫金矿业	601899	160.83	2705.14	1.39%
华海清科	688120	14.90	2592.72	1.33%
雅克科技	002409	44.60	2489.49	1.28%
长电科技	600584	80.79	2272.62	1.17%
普源精电	688337	57.53	2092.42	1.08%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	5.73	29.49%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.62	3.17%
采矿业	0.27	1.39%
交通运输、仓储和邮政业	0.20	1.03%
金融业	0.17	0.89%
房地产业	0.15	0.76%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	240.53	12753.14	4.79%
中微公司	688012	65.55	10068.03	3.79%
北方华创	002371	29.55	7260.73	2.73%
雅克科技	002409	96.79	5394.03	2.03%
澜起科技	688008	75.06	4410.70	1.66%
长川科技	300604	95.13	3613.98	1.36%
普源精电	688337	66.68	2925.29	1.10%
华海清科	688120	15.43	2897.07	1.09%
长电科技	600584	89.76	2680.23	1.01%
中航沈飞	600760	62.42	2632.84	0.99%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	9.10	34.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.80	3.01%
房地产业	0.18	0.68%
采矿业	0.13	0.51%
交通运输、仓储和邮政业	0.07	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中芯国际	688981	237.84	12165.27	4.92%
中微公司	688012	62.71	9441.17	3.82%
雅克科技	002409	96.79	6252.54	2.53%
北方华创	002371	21.34	5149.34	2.08%
澜起科技	688008	75.06	3730.63	1.51%
普源精电	688337	66.68	3346.71	1.35%
长川科技	300604	95.13	3189.70	1.29%
航天电器	002025	51.48	2936.42	1.19%
长电科技	600584	89.76	2737.68	1.11%
中航沈飞	600760	61.15	2620.07	1.06%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	8.86	35.83%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.93	3.77%
房地产业	0.33	1.33%
采矿业	0.17	0.69%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
北方华创	002371	22.39	7112.18	2.36%
中微公司	688012	43.12	6746.20	2.24%
雅克科技	002409	84.48	6156.80	2.04%
中芯国际	688981	111.51	5633.24	1.87%
澜起科技	688008	93.59	5373.94	1.78%
金山办公	688111	9.38	4430.89	1.47%
长川科技	300604	80.36	3816.28	1.27%
美的集团	000333	55.06	3244.14	1.08%
韦尔股份	603501	30.72	3011.79	1.00%
荣旗科技	301360	27.92	2911.22	0.97%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	10.57	35.08%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.22	4.05%
房地产业	0.36	1.21%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.35	1.17%
采矿业	0.17	0.56%
租赁和商务服务业	0.15	0.49%
金融业	0.13	0.43%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.31%
科学研究和技术服务业	0.05	0.16%

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