我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
787.56 |
314.94 |
573.38 |
1717.32 |
891.96 |
| 交易性金融资产(万元) |
329852.34 |
390954.62 |
126918.18 |
232247.29 |
277821.98 |
| 其中：股票投资(万元) |
102937.75 |
130860.95 |
46992.29 |
71279.56 |
65307.40 |
| 其中：债券投资(万元) |
226914.59 |
260093.67 |
79925.89 |
160967.73 |
212514.57 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.54 |
166.72 |
74.21 |
105.49 |
143.44 |
| 应付托管费(万元) |
44.44 |
47.63 |
21.20 |
30.14 |
40.98 |
| 资产总计(万元) |
337633.22 |
396291.76 |
129445.52 |
236732.65 |
286777.48 |
| 负债合计(万元) |
71661.75 |
95130.06 |
36835.62 |
47428.10 |
38958.15 |
| 所有者权益合计(万元) |
265971.46 |
301161.69 |
92609.91 |
189304.55 |
247819.33 |
| 未分配利润(万元) |
55074.80 |
87438.59 |
23908.51 |
68301.49 |
106547.29 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
64.16 |
24.78 |
46.59 |
29.95 |
1450.39 |
| 投资收益(万元) |
-7811.17 |
2485.05 |
-25012.98 |
-11137.28 |
961.33 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-16933.54 |
2645.42 |
-23251.43 |
-15184.53 |
11686.72 |
| 其它收入(万元) |
252.77 |
135.57 |
830.24 |
506.63 |
1444.91 |
| 收入合计(万元) |
-24427.79 |
5290.83 |
-47387.58 |
-25785.24 |
15543.34 |
| 管理人报酬(万元) |
1574.44 |
606.03 |
1233.14 |
715.97 |
1360.86 |
| 托管费(万元) |
449.84 |
173.15 |
352.33 |
204.56 |
388.82 |
| 其它费用(万元) |
21.88 |
10.86 |
21.90 |
10.86 |
25.04 |
| 费用合计(万元) |
3936.05 |
1469.11 |
2687.01 |
1575.06 |
2579.68 |
| 利润总额(万元) |
-28363.84 |
3821.71 |
-50074.59 |
-27360.30 |
12963.67 |
| 净利润(万元) |
-28363.84 |
3821.71 |
-50074.59 |
-27360.30 |
12963.67 |
