我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2017-09-30 |
2017-06-30 |
2017-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1.36 |
328.21 |
129.36 |
| 本期利润(万元) |
98.79 |
216.59 |
-13.05 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
-0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
179.22 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.00 |
20184.11 |
19954.47 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.00 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.09 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
0.90 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 银行存款(万元) |
177.94 |
| 交易性金融资产(万元) |
19612.91 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
16653.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
4.95 |
| 应付托管费(万元) |
2.48 |
| 资产总计(万元) |
20753.26 |
| 负债合计(万元) |
565.60 |
| 所有者权益合计(万元) |
20187.66 |
| 未分配利润(万元) |
179.25 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2017-06-30 |
| 利息收入(万元) |
437.96 |
| 投资收益(万元) |
-13.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-111.65 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
313.15 |
| 管理人报酬(万元) |
35.54 |
| 托管费(万元) |
14.87 |
| 其它费用(万元) |
11.47 |
| 费用合计(万元) |
96.51 |
| 利润总额(万元) |
216.64 |
| 净利润(万元) |
216.64 |
