华夏鼎益债券I(003006)_规模评级

华夏鼎益债券I003006HUAXIA DING YI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND I

我要报告错误份额规模

项目	2017-09-30	2017-06-30	2017-03-31

基金规模(亿元)	0.00	2.03	2.03
季度净申购	-20004.89	0.00	0.00
总份额	0.00	20004.89	20004.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	20004.89	0.00	0.00

截止日期：2017-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.37	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.60	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒瑞一年定期开放债券	249.76	2480000.21	-	-	-
华夏鼎益债券I基金规模在同类基金中排列第 1671 位，低于同类基金平均水平

1664	国投瑞银和安债券C	0.00	16.81	-6.01	25.61	31.62
1665	海富通一年定开债券C	0.00	1.13	-	-	-
1666	华富恒利债券C	0.00	14.06	-78.72	3.82	82.54
1667	华夏鼎汇债券C	0.00	7.93	-	-	0.64
1668	华夏鼎隆债券C	0.00	0.00	-	-	-
1669	华夏鼎茂债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
1670	华夏鼎融债券C	0.00	9.13	-	-	2.87
1671	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1672	华夏鼎智债券C	0.00	25.65	15.25	18.43	3.18
1673	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
1674	汇添富长添利定期开放债券C	0.00	0.38	-	-	-
1675	汇添富稳添利定期开放债券C	0.00	11.69	-	-	7.40
1676	汇添富鑫利债券C	0.00	2.43	-	-	0.01
1677	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.07	-	-	-
1678	汇添富鑫益定开债C	0.00	12.39	-	0.02	-

截止日期：2017-09-30基金投资类型：债券型（共 1982 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银证券安进债券A	410.37	4096339.05	-1.65	0.39	2.05
2	农银金穗纯债	307.60	3005334.49	-	-	0.08
3	工银泰享三年理财债券	300.63	3000035.48	-	-	-
4	中银悦享定期开放债券	276.11	2800021.08	-	-	5.13
5	建信恒安一年定期开放债券	249.07	2480000.21	-	-	-
华夏鼎益债券I基金规模在同类基金中排列第 1781 位，低于同类基金平均水平

1774	汇添富鑫瑞债券C	0.00	0.07	-	-	-
1775	德邦德信C	0.00	0.06	-0.46	0.00	0.46
1776	华夏鼎茂债券C	0.00	0.06	-	-	0.00
1777	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
1778	财通多策略稳健增长债券C	0.00	0.01	0.00	696.59	696.59
1779	财通收益增强债券C	0.00	0.01	0.00	1079.91	1079.91
1780	华夏鼎隆债券C	0.00	0.00	-	-	-
1781	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1782	华夏可转债增强债券I	0.00	0.00	-	-	-
1783	民生加银汇鑫一年定期开放债券D	0.00	0.00	-	-	-
1784	民生加银岁岁增利债券D	0.00	0.00	-	-	962.30
1785	南方高元债券发起式C	0.00	0.00	-	-	5800.26
1786	南方宏元债券发起式C	0.00	0.00	-	-	2000.63
1787	南方弘利C	0.00	0.00	-	-	-
1788	中加纯债定期开放债券C	0.00	0.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	国泰润鑫纯债债券	103.01	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
2	平安大华惠泽	72.20	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
3	华安纯债债券A	55.23	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
4	添富纯债	31.18	378880.97	371129.00	449395.09	78266.09
5	永赢永益债券A	31.04	309665.82	289655.09	289655.09	0.00
华夏鼎益债券I基金规模在同类基金中排列第 1506 位，低于同类基金平均水平

1499	中欧双利债券C	0.00	0.27	-	-	0.01
1500	平安大华鼎信定开债	5.17	50003.43	-	-	-
1501	招商招裕纯债A	1.02	10020.27	-	-	26.61
1502	招商招裕纯债C	0.00	4.28	-	-	0.01
1503	工银瑞享纯债债券	26.65	268655.49	-	-	5.14
1504	博时弘裕18定开债A	12.92	126628.88	-	-	-
1505	博时弘裕18定开债C	3.38	33294.34	-	-	-
1506	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1507	广发集瑞债券A	5.49	54885.57	-	-	5.77
1508	广发集瑞债券C	0.00	1.05	-	-	0.00
1509	农银金丰定开债券	10.09	100009.87	-	-	100027.99
1510	农银金利定开债券	5.23	51018.31	-	-	-
1511	泰达宏利汇利债券C	0.00	0.02	-	0.00	-
1512	大摩兴利18个月开放债券	6.20	60054.76	-	-	-
1513	德邦德焕9个月定开债A	2.67	26975.36	-	0.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
2	国泰润鑫纯债债券	103.01	1021760.63	1001759.72	2000913.63	999153.91
3	平安大华惠泽	72.20	669892.42	646228.00	1318455.43	672227.43
4	长盛同禧债券A类	0.80	7958.41	7555.31	740776.46	733221.14
5	华安纯债债券A	55.23	522785.82	474783.91	496815.17	22031.26
华夏鼎益债券I基金规模在同类基金中排列第 1530 位，低于同类基金平均水平

1523	中欧双利债券C	0.00	0.27	-	-	0.01
1524	平安大华鼎信定开债	5.17	50003.43	-	-	-
1525	招商招裕纯债A	1.02	10020.27	-	-	26.61
1526	招商招裕纯债C	0.00	4.28	-	-	0.01
1527	工银瑞享纯债债券	26.65	268655.49	-	-	5.14
1528	博时弘裕18定开债A	12.92	126628.88	-	-	-
1529	博时弘裕18定开债C	3.38	33294.34	-	-	-
1530	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
1531	广发集瑞债券A	5.49	54885.57	-	-	5.77
1532	广发集瑞债券C	0.00	1.05	-	-	0.00
1533	农银金丰定开债券	10.09	100009.87	-	-	100027.99
1534	农银金利定开债券	5.23	51018.31	-	-	-
1535	大摩兴利18个月开放债券	6.20	60054.76	-	-	-
1536	长盛盛裕纯债A	14.72	149716.32	-	-	0.02
1537	长盛盛裕纯债C	0.00	8.35	-	-	0.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	工银丰淳半年定开债券	18.17	181014.17	-8914451.08	996.51	8915447.59
2	工银恒泰纯债债券	217.69	2189619.95	-2871996.32	4.99	2872001.31
3	长信利鑫A	7.40	117243.27	-20775.62	2321187.11	2341962.73
4	工银恒享纯债债券	59.21	591228.46	-	-	1475500.01
5	广发景盛纯债	44.15	442015.41	-1030003.54	4.50	1030008.04
华夏鼎益债券I基金规模在同类基金中排列第 194 位，高于同类基金平均水平

187	亚洲美元债C(人民币)	10.32	95313.60	-3626.86	16567.59	20194.45
188	天弘同利	4.31	43092.02	-15489.64	4603.91	20093.55
189	易方达纯债债券A	3.00	27281.69	-18035.12	2044.92	20080.04
190	博时安泰18个月定开债C	0.14	1427.44	-20057.57	4.55	20062.12
191	银河君欣债券	0.02	129.31	-19902.53	142.44	20044.97
192	万家鑫通纯债A	3.24	31684.12	-18041.33	1970.47	20011.80
193	东方臻馨债券A	0.48	4993.36	-20007.48	2.11	20009.58
194	华夏鼎益债券I	0.00	0.00	-	-	20004.89
195	国投瑞银顺益纯债债券	2.01	19934.96	-68.44	19935.02	20003.46
196	易方达中债3-5年期国债	1.10	10331.42	-9672.44	10328.45	20000.89
197	金鹰添惠纯债债券	0.01	89.37	-19910.81	89.95	20000.76
198	博时信用债纯债债券C	3.64	36667.69	-11462.69	8450.79	19913.48
199	上投摩根轮动添利债券A	0.09	959.69	-19819.92	17.32	19837.24
200	富国信用债债券C	1.04	10375.31	-19155.48	676.27	19831.75
201	信诚惠盈A	1.12	10897.04	-19801.76	0.39	19802.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(万份)

单位：万份机构与个人持有份额占比

2017-06-30

200048888.8900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (万份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2017-06-30	1	200048888.8900	20004.89	100.00	0.00	0.00

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