财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.19 |
0.05 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.19 |
0.03 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.45 |
0.00 |
2.41 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.22 |
0.00 |
0.66 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.13 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1.85 |
1.85 |
1.79 |
5.85 |
10.50 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.14 |
1.14 |
1.13 |
1.13 |
1.12 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.55 |
0.00 |
2.81 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
30.38 |
0.00 |
29.67 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5633.66 |
9179.46 |
293.96 |
323.94 |
1065.48 |
| 交易性金融资产(万元) |
538912.35 |
466005.12 |
574120.32 |
509874.97 |
444209.31 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
538912.35 |
466005.12 |
547204.10 |
471428.57 |
409950.01 |
| 应付管理人报酬(万元) |
118.16 |
120.95 |
115.86 |
118.07 |
115.59 |
| 应付托管费(万元) |
39.39 |
40.32 |
38.62 |
39.36 |
38.53 |
| 资产总计(万元) |
545309.33 |
485686.84 |
576098.84 |
525312.21 |
459360.44 |
| 负债合计(万元) |
65793.67 |
9064.61 |
104022.93 |
60768.07 |
205.80 |
| 所有者权益合计(万元) |
479515.66 |
476622.24 |
472075.92 |
464544.14 |
459154.64 |
| 未分配利润(万元) |
60261.97 |
57363.06 |
51812.79 |
44297.53 |
38908.02 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
90.15 |
285.15 |
171.89 |
323.92 |
159.32 |
| 投资收益(万元) |
6355.97 |
14144.01 |
7609.80 |
14719.39 |
7473.22 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2318.13 |
1517.83 |
1341.73 |
864.09 |
1490.53 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
2.88 |
2.88 |
| 收入合计(万元) |
4127.99 |
15947.00 |
9123.41 |
15910.28 |
9125.96 |
| 管理人报酬(万元) |
710.34 |
1413.57 |
698.54 |
1402.54 |
704.32 |
| 托管费(万元) |
236.78 |
471.19 |
232.85 |
467.51 |
234.77 |
| 其它费用(万元) |
11.20 |
22.70 |
12.44 |
25.81 |
12.73 |
| 费用合计(万元) |
1228.38 |
2749.52 |
1609.93 |
2455.86 |
1061.02 |
| 利润总额(万元) |
2899.61 |
13197.47 |
7513.49 |
13454.42 |
8064.93 |
| 净利润(万元) |
2899.61 |
13197.47 |
7513.49 |
13454.42 |
8064.93 |