华夏鼎智债券C(004053)_最新动态

华夏鼎智债券C004053HUAXIA DING ZHI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募3月份市场数据出炉，债牛延续，债基大增1200亿元[2024-04-18]

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累计净值：1.256

更新时间：2024-04-18 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎智债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：孙蕾

2023-06-13 每10份派现金 0.5 元

基金规模：0.00亿元

2021-05-25 每10份派现金 0.3 元

华夏鼎智债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.34	0.81	1.48	0.95
债券型名次	3890	4262	4642	4267	4156

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.77	5.29	8.88	16.37	27.32
债券型名次	3709	2927	2322	1138	1215

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华富富鑫一年定期开放债券型发起式	3.53	3.96	4.86	5.82	5.06
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 3890 位，低于同类基金平均水平
3888	华夏鼎优债券A	0.04	0.58	1.82	2.81	1.82
3889	华夏鼎智债券A	0.04	0.36	0.87	1.56	1.00
3890	华夏鼎智债券C	0.04	0.34	0.81	1.48	0.95
3891	华夏鼎琪三个月定开债券	0.04	0.50	1.40	2.38	1.45
3892	华夏恒利3个月定开债券	0.04	0.68	1.40	2.25	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	民生加银转债优选A	1.02	5.86	12.13	6.14	9.50
5	民生加银转债优选C	1.05	5.79	11.95	5.93	9.40
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 4262 位，低于同类基金平均水平
4260	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C	0.07	0.34	0.96	2.06	1.22
4261	华夏鼎明债券A	0.03	0.34	0.81	1.54	0.96
4262	华夏鼎智债券C	0.04	0.34	0.81	1.48	0.95
4263	汇安嘉诚债券A	-0.18	0.34	1.76	0.33	1.41
4264	汇添富盛和66个月定开债	0.05	0.34	0.93	1.85	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 4642 位，低于同类基金平均水平
4640	华润元大润泽债券D	-0.02	0.30	0.81	1.09	0.87
4641	华夏鼎明债券A	0.03	0.34	0.81	1.54	0.96
4642	华夏鼎智债券C	0.04	0.34	0.81	1.48	0.95
4643	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	0.05	0.39	0.81	1.38	0.88
4644	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.67	1.18	6.97	11.76	-
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 4267 位，低于同类基金平均水平
4265	华宝宝康债券A	-0.13	0.34	1.02	1.48	0.73
4266	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.32	0.79	1.48	0.88
4267	华夏鼎智债券C	0.04	0.34	0.81	1.48	0.95
4268	南华瑞泰39个月定开C	0.06	0.26	0.69	1.48	0.79
4269	浦银安盛盛跃纯债债券A	0.02	0.31	0.83	1.48	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.05	0.36	73.67	74.70	73.67
2	同泰恒利纯债C	0.05	0.34	73.57	74.51	73.56
3	南方兴利半年定开债券发起	0.08	22.59	23.64	25.15	23.89
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.03	0.24	14.65	15.80	14.89
5	西部利得鑫泓增强债券A	-1.30	1.84	12.81	8.57	10.60
华夏鼎智债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	国泰信用互利债券C	0.12	0.52	1.61	1.15	0.95
4155	华富富瑞3个月定期开放债券	0.03	0.33	0.89	1.49	0.95
4156	华夏鼎智债券C	0.04	0.34	0.81	1.48	0.95
4157	嘉合磐泰短债A	0.04	0.23	0.73	1.93	0.95
4158	嘉实超短债债券C	0.04	0.33	0.82	1.59	0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.49	20.61	26.03	-	44.15
5	财通资管中债1-3年国开债C	11.23	13.41	0.00	-	15.67
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 3709 位，低于同类基金平均水平
3707	中融睿嘉39个月定开债券A	2.78	5.88	9.15	-	13.95
3708	富国汇远纯债三年定期开放债券A	2.77	5.77	8.89	-	13.51
3709	华夏鼎智债券C	2.77	5.29	8.88	16.37	27.32
3710	南方皓元短债C	2.77	4.78	8.37	-	12.38
3711	鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期	2.77	5.19	0.00	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	1.36	23.40	28.57	30.62	36.89
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	0.90	22.16	26.67	27.45	31.78
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 2927 位，低于同类基金平均水平
2925	永赢通益债券C	1.81	5.30	13.03	24.91	26.82
2926	宝盈聚丰两年定开债券A	2.42	5.29	8.72	-	15.80
2927	华夏鼎智债券C	2.77	5.29	8.88	16.37	27.32
2928	华夏稳健增利4个月债券C	3.19	5.29	0.00	-	8.39
2929	南方升元中短期利率债C	3.33	5.29	9.56	-	12.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.12	82.20	89.50	-	92.98
2	同泰恒利纯债A	76.64	80.05	87.68	-	91.56
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.53	12.11	44.48	-	81.18
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.84	11.27	42.83	-	75.83
5	南方兴利半年定开债券发起	27.83	31.19	37.86	46.20	59.85
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 2322 位，高于同类基金平均水平
2320	交银稳鑫短债债券A	3.33	5.39	8.89	16.19	16.83
2321	东方红聚利债券C	-1.69	0.58	8.88	-	24.96
2322	华夏鼎智债券C	2.77	5.29	8.88	16.37	27.32
2323	嘉实中债1-3政金债指数C	3.29	5.37	8.88	-	15.05
2324	淳厚益加债券A	1.15	6.32	8.87	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.17	3.22	22.96	89.05	92.23
2	浙商丰利增强债券	-12.19	-13.11	7.47	59.07	64.21
3	华商可转债债券A	5.61	0.82	13.20	57.40	61.92
4	华商信用增强债券A	-7.30	7.01	25.37	55.67	35.90
5	华商可转债债券C	5.19	0.01	11.85	54.15	58.59
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	长盛安鑫中短债C	3.44	6.56	10.25	16.40	16.43
1137	鹏华信用增利债券A	-2.43	-2.21	1.49	16.39	84.14
1138	华夏鼎智债券C	2.77	5.29	8.88	16.37	27.32
1139	东方红益鑫纯债债券A	3.56	6.02	8.57	16.36	29.62
1140	东方红汇阳债券C	-0.13	3.48	5.58	16.35	38.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.06	9.97	23.19	45.00	386.01
2	富国天利增长债券A	3.36	6.44	12.27	24.48	348.01
3	易方达安心回报债券A	0.67	1.59	3.39	25.96	266.03
4	易方达增强回报债券A	5.74	8.22	13.50	37.00	252.91
5	汇丰晋信2016周期混合	1.16	3.79	9.31	17.71	251.82
华夏鼎智债券C一年收益在同类基金中排列第 1215 位，高于同类基金平均水平
1213	金元顺安沣泰定开债发起式	4.14	6.95	11.81	-	27.33
1214	永赢丰利债券A	4.46	7.92	13.86	19.88	27.33
1215	华夏鼎智债券C	2.77	5.29	8.88	16.37	27.32
1216	创金合信信用红利债券A	4.90	8.63	15.42	-	27.31
1217	东方红聚利债券A	-1.29	1.39	10.20	-	27.30

五大重仓债券

2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19招商局MTN001	360.00	37336.92	8.04%
19国开08	240.00	24554.40	5.29%
20徽商银行二级01	200.00	20790.89	4.48%
22汇金MTN001	200.00	20376.09	4.39%
19南电MTN002	190.00	19697.46	4.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	121813.30	26.22%
企业债	65481.34	14.10%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-17	2024-04-16	2024-04-15	2024-04-12	2024-04-11
单位净值(元)	1.110	1.110	1.110	1.109	1.109
累计净值(元)	1.256	1.256	1.256	1.255	1.255

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