资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1850591.04 95.27%
银行存款和结算备付金 90190.16 4.64%
其他资产 1632.21 0.08%
资产总值:1942413.40万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开05 830.00 88508.43 5.54%
23国开10 700.00 74787.88 4.68%
23国开05 500.00 54419.63 3.41%
24国开10 500.00 51821.44 3.25%
25国开05 530.00 51683.31 3.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1413942.49 88.56%
企业债 120199.25 7.53%
国家债券 21134.03 1.32%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%