华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

算电协同政策利好，绿色电力ETF易方达涨3.25%[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.4005 0.0010(0.07%)

累计净值：1.4568

更新时间：2026-03-24 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.98亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82
债券型名次	947	3920	1182	1262	1177

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
债券型名次	4478	1173	422	377	694

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 947 位，高于同类基金平均水平
945	华泰保兴尊信定开	0.05	0.13	0.99	1.69	1.10
946	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.05	0.19	0.44	0.90	0.42
947	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82
948	华夏鼎茂债券C	0.05	-0.02	0.79	1.50	0.80
949	华夏鼎通债券A	0.05	0.02	0.46	0.92	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 3920 位，低于同类基金平均水平
3918	华润元大润泽债券C	0.00	-0.01	0.07	0.60	0.14
3919	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
3920	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82
3921	华夏鼎通债券C	0.04	-0.01	0.36	0.72	0.43
3922	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1182 位，高于同类基金平均水平
1180	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
1181	华富安华债券C	-0.40	-1.32	0.81	1.84	0.74
1182	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82
1183	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
1184	嘉实稳泽纯债债券A	0.02	0.13	0.81	1.29	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1262 位，高于同类基金平均水平
1260	海富通上证5年期地方政府债ETF	-0.01	0.10	0.76	1.54	0.82
1261	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	0.20	0.90	1.54	0.86
1262	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82
1263	惠升和裕纯债A	-0.01	0.18	0.85	1.54	0.88
1264	建信稳定增利债券A	0.00	-0.11	0.71	1.54	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1177 位，高于同类基金平均水平
1175	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	0.03	0.25	0.84	1.51	0.82
1176	华夏鼎安一年定开债券发起式	0.02	0.15	0.82	1.57	0.82
1177	华夏鼎茂债券A	0.05	-0.01	0.81	1.54	0.82
1178	汇安中债-广西信用债C	0.01	0.27	0.82	1.72	0.82
1179	汇添富鑫福债	1.08	-3.53	0.77	3.93	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 4478 位，低于同类基金平均水平
4476	国泰润鑫定开发起式债券	1.48	4.91	11.29	-	40.43
4477	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.48	3.84	6.58	12.55	13.53
4478	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
4479	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	1.48	2.40	4.63	-	10.41
4480	摩根纯债债券A	1.48	5.43	7.41	16.55	79.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	平安惠信3个月定开债C	3.95	7.42	11.91	-	15.68
1172	鑫元广利定期开放	3.05	7.42	17.99	-	54.53
1173	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
1174	南方中证政策性金融债指数A	1.77	7.40	12.16	-	12.75
1175	招商招瑞纯债债券发起式D	3.50	7.40	11.40	-	17.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 422 位，高于同类基金平均水平
420	东方臻宝纯债债券C	2.24	7.72	14.40	27.97	33.26
421	中海合嘉增强收益债券A	7.60	10.46	14.40	15.39	41.05
422	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
423	易方达裕祥回报债券C	5.41	11.20	14.37	-	14.22
424	红土创新增强收益债券A	4.09	7.22	14.36	25.37	52.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 377 位，高于同类基金平均水平
375	工银信用纯债债券A	3.13	6.37	12.56	22.34	57.34
376	国寿安保尊享债券C	4.16	11.20	15.01	22.34	81.33
377	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
378	富国双债增强债券A	5.49	13.11	9.85	22.33	24.00
379	国寿安保尊裕优化回报债券A	6.57	18.87	16.59	22.33	35.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 694 位，高于同类基金平均水平
692	创金合信尊盛纯债债券	2.39	5.73	11.13	19.30	47.53
693	鹏华丰康债券	2.26	4.74	9.13	17.84	47.50
694	华夏鼎茂债券A	1.48	7.40	14.37	22.34	47.44
695	博时裕乾纯债A	1.79	9.81	15.27	22.95	47.39
696	兴业定开债券C	3.30	8.35	13.33	-	47.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	400.00	43892.19	4.00%
23国开10	400.00	43092.25	3.93%
24国开05	400.00	42943.82	3.91%
24国开10	400.00	41698.08	3.80%
25附息国债16	400.00	40184.60	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171720.62	106.80%
企业债	120793.26	11.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：七大公募机构论市： A股中长期仍具韧性结构性机会值得期待

　　近日，A股市场出现明显波动。3月24日，华夏基金、嘉实基金、建信基金、兴证全球基金、银河基金、富国基金和光大保德信基金等七大公募机构接受了《证券日报》记者的采访。他们普遍认为，本轮A股市场波动受海外地缘风险和国际风险偏好下降影响，从中长

查看全文[03-25]
标题：基金春季策略会密集召开公募人士热议市场新机遇

　　● 本报记者魏昭宇　　近日，富国基金、光大保德信基金、长信基金等多家公募机构举办了春季策略会。多位基金经理结合市场热点，从宏观环境变化、热门板块走势等多个角度对权益市场展开分析。　　公募机构普遍表示，整体经济有望保持稳健运行，目前正处

查看全文[03-25]
标题：激活万亿资本流动性并购基金与S基金拓展创投退出渠道

　　今年的政府工作报告提出，拓展私募股权和创投基金退出渠道。3月13日，证监会召开党委扩大会议提出，进一步拓展私募股权和创投基金退出渠道，带动更多社会资本投早、投小、投长期、投硬科技。　　在政策信号密集释放之下，IPO将不再是创投退出的唯一

查看全文[03-25]
03-25 A股市场反弹抄底资金增持宽基ETF
03-25 涨幅居前的ETF
03-25 主动权益龙头竞相入局 ETF行业步入品牌化时代
03-25 专项基金悄然走热：LP追求确定性机构提前“卡位”好项目

更多>> 基金公告

标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005407 005408 005449 005450 005534 华夏聚惠FOFA 华夏聚惠FOFC 华夏鼎顺三个月定开债券A 华夏鼎顺三个月定开债券C 华夏鼎泰六个月定期开放债券A 华夏鼎泰六个...

查看全文[07-26]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-25]
标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

查看全文[07-24]
07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎茂债券型证券投资基金2024年第二季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.3995	1.3998	1.3997	1.3996	1.3978
累计净值(元)	1.4558	1.4561	1.4560	1.4559	1.4541

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。