华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.3899 0.0004(0.03%)

累计净值：1.4462

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：116.43亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
债券型名次	1643	1534	1807	4773	1811

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32
债券型名次	4086	1139	441	418	718

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1642	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06
1643	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
1644	华夏鼎茂债券C	0.06	0.29	0.64	-0.42	0.06
1645	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1534 位，高于同类基金平均水平
1532	华宝宝泓债券	0.04	0.30	0.85	0.32	0.04
1533	华夏鼎佳债券C	0.07	0.30	0.57	0.03	0.07
1534	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
1535	华夏稳享增利6个月债券C	0.21	0.30	-0.24	2.04	0.21
1536	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	0.06	0.30	0.66	0.12	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1807 位，高于同类基金平均水平
1805	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	0.04	0.22	0.66	0.38	0.04
1806	华泰保兴尊合债券A	0.31	0.49	0.66	0.43	0.31
1807	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
1808	汇安裕和纯债债券C	0.03	0.18	0.66	0.63	0.03
1809	建信睿享纯债债券A	0.05	0.15	0.66	0.67	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 4773 位，低于同类基金平均水平
4771	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.07	0.06	0.13	-0.38	-0.07
4772	华安鼎津一年定开债发起式	-0.06	0.05	0.38	-0.38	-0.06
4773	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
4774	鹏扬淳开债券A	-0.09	0.08	0.61	-0.38	-0.09
4775	平安合兴1年定开债	-0.06	0.06	0.66	-0.38	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1811 位，高于同类基金平均水平
1809	华润元大润禧39个月定开债A	0.06	0.25	0.80	1.48	0.06
1810	华泰柏瑞锦兴39个月定开债券	0.06	0.21	0.61	1.29	0.06
1811	华夏鼎茂债券A	0.06	0.30	0.66	-0.38	0.06
1812	华夏鼎茂债券C	0.06	0.29	0.64	-0.42	0.06
1813	惠升和润39个月封闭债券	0.06	0.16	0.67	0.69	0.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 4086 位，低于同类基金平均水平
4084	海富通中债1-3年农发A	0.74	6.05	9.39	-	14.96
4085	华安鼎盈一年定开债发起式	0.74	4.78	0.00	-	8.11
4086	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32
4087	华夏鼎英债券C	0.74	5.89	10.72	-	15.77
4088	南方乐元中短利率债A	0.74	5.54	8.71	16.08	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.57	20.09
1138	平安增鑫六个月定开债E	0.99	8.47	12.15	17.59	17.79
1139	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32
1140	国元元赢六个月定开债	2.30	8.45	12.45	-	14.31
1141	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.92	8.45	12.49	-	13.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 441 位，高于同类基金平均水平
439	嘉实稳固收益债券A	8.62	14.84	14.94	15.93	32.38
440	南方崇元纯债债券A	0.86	7.00	14.93	-	23.18
441	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32
442	兴全恒益债券A	13.18	20.10	14.91	23.87	59.29
443	中欧鼎利债券A	15.41	21.51	14.91	10.80	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	浦银安盛盛智一年定开债券	1.09	8.51	14.84	22.30	21.67
417	富国强回报定期开放债券A	1.27	6.77	12.59	22.28	108.87
418	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32
419	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	0.85	7.02	12.67	22.24	22.90
420	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.60	7.30	12.85	22.23	34.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	南方卓元债券A	6.06	10.17	11.68	15.19	46.37
717	兴业定开债券C	2.25	8.97	13.84	22.07	46.33
718	华夏鼎茂债券A	0.74	8.46	14.92	22.26	46.32
719	融通通福债券C	5.12	11.01	9.91	22.82	46.29
720	光大保德信安诚债券C	22.91	31.81	22.80	20.35	46.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	830.00	88508.43	5.54%
23国开10	700.00	74787.88	4.68%
23国开05	500.00	54419.63	3.41%
24国开10	500.00	51821.44	3.25%
25国开05	530.00	51683.31	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413942.49	88.56%
企业债	120199.25	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.3895	1.3887	1.3892	1.3901	1.3891
累计净值(元)	1.4458	1.4450	1.4455	1.4464	1.4454

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