华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我国创新药出海延续高景气度，创新药ETF盘初翻红，浙江医药涨超2%[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.4002 0.0018(0.13%)

累计净值：1.4565

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：71.98亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
债券型名次	567	1312	1425	2684	1472

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
债券型名次	3909	1234	453	367	720

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 567 位，高于同类基金平均水平
565	恒生前海恒利纯债C	0.13	0.24	-0.20	-1.20	0.34
566	宏利汇利债券C	0.13	0.23	0.57	0.04	0.62
567	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
568	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79
569	华夏亚债中国指数A	0.13	0.31	0.48	0.41	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1312 位，高于同类基金平均水平
1310	国泰金龙债券A	0.09	0.37	0.92	1.47	0.69
1311	华泰紫金丰利中短债发起C	0.17	0.37	0.55	0.82	2.21
1312	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
1313	华夏鼎茂债券C	0.13	0.37	0.85	0.87	0.79
1314	建信信用增强债券C	0.01	0.37	2.30	2.43	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1425 位，高于同类基金平均水平
1423	广发集富纯债A	0.10	0.29	0.88	1.57	0.68
1424	广发集富纯债C	0.10	0.29	0.88	1.37	0.68
1425	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
1426	华夏鼎润债券C	0.02	0.79	0.88	0.96	0.88
1427	建信稳定增利债券A	0.06	0.39	0.88	1.71	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平
2682	华宝安宜六个月持有期债券C	-0.06	-0.06	0.45	0.92	0.24
2683	华富富瑞3个月定期开放债券	0.06	0.23	0.56	0.92	0.40
2684	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
2685	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46
2686	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.20	0.53	0.92	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1472 位，高于同类基金平均水平
1470	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
1471	华富恒稳纯债债券C	0.10	0.36	0.79	1.35	0.80
1472	华夏鼎茂债券A	0.13	0.37	0.88	0.92	0.80
1473	金鹰添裕纯债债券A	0.03	0.31	0.86	1.75	0.80
1474	金鹰添裕纯债债券C	0.03	0.30	0.85	1.75	0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 3909 位，低于同类基金平均水平
3907	广发景泰债券C	1.61	5.49	0.00	-	9.15
3908	华安众悦60天滚动持有短债A	1.61	3.73	7.48	-	12.34
3909	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
3910	汇添富安心中国债券A	1.61	5.46	8.67	14.66	47.68
3911	汇添富稳添利定期开放债券C	1.61	4.31	7.65	15.05	24.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	中加纯债两年债券C	2.75	7.77	11.72	-	37.48
1233	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.17	13.00
1234	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
1235	兴业瑞丰6个月定开债券	2.83	7.76	12.71	21.44	43.13
1236	中海稳健收益债券	1.52	7.76	8.75	10.97	122.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 453 位，高于同类基金平均水平
451	东方臻萃3个月定开债券A	2.61	5.32	15.17	-	32.62
452	华泰保兴尊合债券C	3.48	10.25	15.16	25.18	51.07
453	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
454	鑫元聚鑫收益增强D	5.46	7.24	15.16	-	15.15
455	天弘稳利定期开放A	2.42	7.32	15.13	25.12	88.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 367 位，高于同类基金平均水平
365	富国强回报定期开放债券A	2.83	6.54	12.61	22.94	110.76
366	淳厚益加债券A	4.63	14.42	14.50	22.91	23.05
367	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
368	南方金利C	2.78	5.55	10.35	22.91	107.16
369	格林泓鑫纯债A	4.03	6.45	13.60	22.87	34.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 720 位，高于同类基金平均水平
718	东方红汇阳债券Z	5.73	10.83	12.12	17.36	47.58
719	南方卓元债券A	7.21	9.44	11.29	16.18	47.58
720	华夏鼎茂债券A	1.61	7.76	15.16	22.91	47.41
721	鹏华丰康债券	2.24	4.78	9.47	18.21	47.38
722	兴业定开债券C	3.05	8.26	13.83	-	47.36

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开05	400.00	43892.19	4.00%
23国开10	400.00	43092.25	3.93%
24国开05	400.00	42943.82	3.91%
24国开10	400.00	41698.08	3.80%
25附息国债16	400.00	40184.60	3.66%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1171720.62	106.80%
企业债	120793.26	11.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎茂债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.3984	1.3976	1.3994	1.4007	1.3998
累计净值(元)	1.4547	1.4539	1.4557	1.4570	1.4561

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