华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.3891 0.0006(0.04%)

累计净值：1.4454

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：116.43亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
债券型名次	2860	4304	1398	4800	3862

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24
债券型名次	3938	997	405	295	699

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 2860 位，低于同类基金平均水平
2858	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	-0.02	0.68	1.05	2.14	3.60
2859	华泰紫金周周购6个月滚动债发起C	-0.02	0.65	0.98	2.00	3.29
2860	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
2861	华夏鼎茂债券C	-0.02	0.01	0.68	-0.29	0.74
2862	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.02	0.05	0.50	0.59	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 4304 位，低于同类基金平均水平
4302	华泰保兴尊合债券A	-0.04	0.02	0.44	0.51	2.85
4303	华泰保兴尊利债券C	-0.05	0.02	1.13	0.46	6.41
4304	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
4305	华夏鼎琪三个月定开债券	-0.05	0.02	0.37	-0.30	0.28
4306	惠升中债0-3年政策性金融债A	-0.04	0.02	0.28	-0.06	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 1398 位，高于同类基金平均水平
1396	宏利交利债券A	-0.04	0.18	0.70	1.23	1.72
1397	宏利交利债券C	-0.04	0.18	0.70	1.22	-1.22
1398	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
1399	惠升和润39个月封闭债券	-0.01	0.12	0.70	0.80	2.83
1400	汇添富丰润中短债C	0.02	0.14	0.70	0.70	1.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 4800 位，低于同类基金平均水平
4798	中融聚商定期开放债券	-0.07	-0.01	0.58	-0.23	0.56
4799	宏利中债1-5年国开债指数基金C	-0.12	-0.02	0.21	-0.24	0.24
4800	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
4801	南方惠利6个月定开债券C	0.00	-0.02	0.57	-0.24	0.53
4802	南方乾利定开债券发起	-0.10	0.08	0.68	-0.24	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 3862 位，低于同类基金平均水平
3860	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.11	-0.14	0.70	-0.22	0.84
3861	华润元大润丰纯债债券C	-0.08	-0.01	0.42	0.39	0.84
3862	华夏鼎茂债券A	-0.02	0.02	0.70	-0.24	0.84
3863	景顺长城景泰裕利纯债C	-0.06	0.00	0.53	-0.02	0.84
3864	南方1-3年国开债A	-0.04	0.15	0.47	0.32	0.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 3938 位，低于同类基金平均水平
3936	海富通上证10年期地方政府债ETF	0.84	10.99	15.51	26.26	41.08
3937	华润元大润丰纯债债券C	0.84	4.06	6.64	-	7.08
3938	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24
3939	景顺长城景泰裕利纯债C	0.84	5.60	0.00	-	9.47
3940	南方1-3年国开债A	0.84	5.62	8.42	14.97	23.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 997 位，高于同类基金平均水平
995	广发集优9个月持有期债券C	4.73	8.65	5.97	-	8.44
996	国信睿丰债券A	4.41	8.65	0.00	-	12.81
997	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24
998	长信利丰债券C	4.90	8.64	5.38	4.62	162.04
999	东方臻宝纯债债券C	1.79	8.64	15.52	27.68	32.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	富国中债7-10年政策性金融债ETF	-0.22	9.55	15.14	-	14.76
404	海富通一年定开债券A	3.84	12.08	15.14	-	147.52
405	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24
406	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.92	19.97
407	易方达裕丰回报债券A	4.16	13.41	15.12	16.71	142.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	光大保德信安祺债券A	7.05	13.62	16.00	22.54	42.92
294	华夏鼎禄三个月定开债券A	0.70	7.43	12.88	22.53	34.11
295	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24
296	长城定期开放债券C	2.71	12.43	20.56	22.50	81.42
297	工银信用纯债债券A	2.07	6.95	13.94	22.49	55.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 699 位，高于同类基金平均水平
697	诺安联创顺鑫债券A	0.24	7.03	11.92	18.57	46.29
698	安信宝利	1.52	5.73	9.81	11.90	46.24
699	华夏鼎茂债券A	0.84	8.65	15.13	22.52	46.24
700	富国宝利增强债券	7.38	16.04	16.03	20.38	46.22
701	东方红汇阳债券Z	5.26	11.12	12.89	17.73	46.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	830.00	88508.43	5.54%
23国开10	700.00	74787.88	4.68%
23国开05	500.00	54419.63	3.41%
24国开10	500.00	51821.44	3.25%
25国开05	530.00	51683.31	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413942.49	88.56%
企业债	120199.25	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.3885	1.3885	1.3894	1.3892	1.3893
累计净值(元)	1.4448	1.4448	1.4457	1.4455	1.4456

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