华夏鼎茂债券A(004042)_最新动态

华夏鼎茂债券A004042CHINA DING MAO BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

个人养老金全面铺开一周年：基金Y份额交出亮眼答卷工银瑞信助力养老金融高质量发展[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.3877 0.0013(0.09%)

累计净值：1.4440

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎茂债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：刘明宇

2019-11-29 每10份派现金 0.3 元

基金规模：116.43亿元

2018-12-04 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎茂债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
债券型名次	606	3983	2632	4881	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
债券型名次	3124	838	335	369	692

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 606 位，高于同类基金平均水平
604	华泰保兴尊信定开	0.18	-0.26	0.47	-0.30	0.46
605	华泰紫金丰利中短债发起A	0.18	0.41	0.65	1.02	2.60
606	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
607	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
608	华夏鼎源债券A	0.18	-0.37	0.13	-0.15	0.86

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 3983 位，低于同类基金平均水平
3981	华商稳健双利债券A	0.00	-0.19	0.82	5.62	5.69
3982	华商稳健双利债券B	0.06	-0.19	0.83	5.47	5.40
3983	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
3984	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
3985	嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式	0.21	-0.19	0.29	-0.01	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 2632 位，高于同类基金平均水平
2630	华夏鼎富债券C	0.06	-0.13	0.42	0.39	0.99
2631	华夏鼎辉债券A	0.15	-0.04	0.42	-0.03	0.34
2632	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
2633	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	0.04	0.04	0.42	0.70	1.41
2634	嘉合磐恒债券A	0.02	0.12	0.42	0.91	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 4881 位，低于同类基金平均水平
4879	国新国证鑫泰三个月定开债券	0.13	0.02	0.53	-0.22	-0.12
4880	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4881	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
4882	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	0.10	-0.14	0.54	-0.22	-0.02
4883	天弘庆享A	0.17	-0.14	0.53	-0.22	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎茂债券A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
3880	国泰君安安弘六个月定开债券	0.13	-0.16	0.22	0.16	0.74
3881	华夏鼎茂债券A	0.18	-0.19	0.42	-0.22	0.74
3882	汇安短债债券C	0.01	0.05	0.24	0.50	0.74
3883	交银施罗德中高等级信用债债券	0.02	0.04	0.38	0.33	0.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 3124 位，低于同类基金平均水平
3122	弘毅远方中短债A	1.52	3.53	0.00	-	5.20
3123	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	1.52	4.15	7.02	-	9.16
3124	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
3125	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债B	1.52	4.62	0.00	-	6.90
3126	嘉实丰安6个月定期债券	1.52	4.78	7.65	12.72	30.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 838 位，高于同类基金平均水平
836	天弘中债3-5年政策性金融债	1.44	9.49	13.01	23.07	22.56
837	中信保诚稳达A	2.44	9.48	13.47	22.10	34.32
838	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
839	浦银安盛盛智一年定开债券	1.90	9.47	15.53	23.39	21.54
840	万家双利债券C	4.62	9.47	6.03	-	3.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	长盛稳怡添利C	7.05	17.73	15.02	17.91	26.98
334	广发景利纯债	1.45	10.04	15.01	23.58	28.50
335	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
336	景顺长城景盈双利债券C	7.30	14.36	14.98	21.32	41.10
337	长江尊利债券型A	7.54	14.27	14.97	-	14.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	2.73	7.70	12.76	23.12	27.48
368	西部利得汇享债券C	3.21	10.36	13.48	23.11	54.92
369	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
370	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11
371	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.56	15.15	16.10	23.10	24.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎茂债券A一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	光大保德信安和债券A	3.81	6.85	8.51	9.86	46.12
691	广发聚源债券C	0.94	8.00	11.04	19.05	46.12
692	华夏鼎茂债券A	1.52	9.47	15.00	23.10	46.09
693	金元顺安丰利债券	4.66	1.71	0.80	-1.41	46.09
694	景顺长城景盈双利债券A	7.73	15.24	16.26	23.44	46.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	830.00	88508.43	5.54%
23国开10	700.00	74787.88	4.68%
23国开05	500.00	54419.63	3.41%
24国开10	500.00	51821.44	3.25%
25国开05	530.00	51683.31	3.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1413942.49	88.56%
企业债	120199.25	7.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎茂债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.3864	1.3858	1.3849	1.3852	1.3845
累计净值(元)	1.4427	1.4421	1.4412	1.4415	1.4408

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