资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 1638.98 2.30%
债券 68673.55 96.34%
银行存款和结算备付金 555.41 0.78%
其他资产 412.50 0.58%
资产总值:71280.45万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24湘高速MTN005 50.00 5068.78 8.97%
24河钢Y1 50.00 5048.88 8.93%
24渝科学城MTN002 50.00 5001.81 8.85%
24中冶MTN005B 50.00 4941.15 8.74%
24陆集01 40.00 4045.85 7.16%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 10107.35 17.88%
金融债券 4036.76 7.14%
可转债 3139.82 5.55%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-09-30
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙商证券 601878 131.85 1520.24 2.69%
齐鲁银行 601665 18.52 106.30 0.19%
华友钴业 603799 0.19 12.44 0.02%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.16 2.88%
制造业 0.00 0.02%
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
浙商证券 601878 131.85 1438.49 1.65%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
金融业 0.14 1.65%