华夏稳定双利债券A(004547)_最新动态

华夏稳定双利债券A004547HUAXIA STABLE DOUBLE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金诊断-华安易富黄金ETF联接-A[2024-09-20]

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最新净值：1.058 -0.000(-0.01%)

累计净值：1.320

更新时间：2024-09-19 15:00

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投资类型：债券型

华夏稳定双利债券A增长自成立以来，共分红 26 次

基金经理：张海静

2024-06-25 每10份派现金 0.1 元

基金规模：17.08亿元

2024-03-26 每10份派现金 0.1 元

华夏稳定双利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	-0.09	0.56	2.21	4.03
债券型名次	1619	4545	3073	1303	619

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	7.28	11.98	20.78	30.43
债券型名次	523	950	702	512	1070

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	新华利率债A	2.29	2.97	2.65	3.12	3.88
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平
1617	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.09	0.36	1.00	2.16	2.87
1618	华夏彭博政金债1-5年A	0.09	0.64	1.37	2.78	4.10
1619	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.09	0.56	2.21	4.03
1620	惠升和风纯债A	0.09	0.69	1.31	2.37	3.50
1621	惠升和煦88个月定开债券	0.09	0.44	1.24	2.37	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 4545 位，低于同类基金平均水平
4543	恒生前海恒源丰利债券C	0.03	-0.09	0.58	1.68	2.27
4544	华夏鼎融债券A	0.10	-0.09	0.05	0.77	1.91
4545	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.09	0.56	2.21	4.03
4546	交银丰享收益债券A	0.03	-0.09	0.59	1.83	2.92
4547	摩根强化回报债券B	0.29	-0.09	-0.66	0.17	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	华泰保兴恒利中短债C	0.02	0.17	0.56	1.61	2.73
3072	华泰紫金智盈债券A	0.04	-0.01	0.56	1.83	2.98
3073	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.09	0.56	2.21	4.03
3074	汇添富稳瑞30天滚动持有中短债D	0.04	0.11	0.56	1.51	2.08
3075	嘉实汇鑫中短债债券C	0.05	0.15	0.56	1.59	2.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 1303 位，高于同类基金平均水平
1301	国泰聚鑫纯债债券	0.08	0.50	1.02	2.21	3.25
1302	华泰保兴尊颐定开	0.05	0.17	0.76	2.21	3.48
1303	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.09	0.56	2.21	4.03
1304	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.06	0.02	0.94	2.21	3.67
1305	民生加银瑞丰一年定开债券发起	0.26	0.59	1.07	2.21	3.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.04	4.32	6.91	7.59	16.29
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.75	6.17	13.87	15.37	11.74
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.49	7.07	14.31	15.48	11.67
5	西部利得鑫泓增强债券A	1.84	1.32	1.79	2.95	11.57
华夏稳定双利债券A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	国泰惠富纯债债券A	0.01	0.67	1.24	2.25	4.03
618	华泰柏瑞益安三个月定开债券	0.09	0.61	1.31	2.84	4.03
619	华夏稳定双利债券A	0.09	-0.09	0.56	2.21	4.03
620	惠升和赢纯债3个月定开C	0.05	0.57	1.30	2.46	4.03
621	中银利享定期开放债券	0.31	0.56	1.63	2.36	4.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	22.52	17.90	2.27	9.85	28.42
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
4	鹏扬中债-30年期国债ETF	20.20	0.00	0.00	-	22.84
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	14.60	17.88	2.28	11.09	56.41
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	汇安嘉裕纯债债券C	5.48	4.21	0.00	-	4.21
522	中欧同益债券	5.48	7.03	10.35	-	12.89
523	华夏稳定双利债券A	5.47	7.28	11.98	20.78	30.43
524	同泰恒兴纯债A	5.47	7.45	11.43	-	15.50
525	长江乐鑫定开债	5.46	8.56	14.05	23.23	29.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	21.01	20.55	12.29	10.04	43.77
3	华夏海外收益债券A	13.25	20.54	12.35	11.35	76.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
5	华夏海外收益债券C	12.80	19.59	11.02	9.15	68.11
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 950 位，高于同类基金平均水平
948	财通资管鸿慧中短债发起式A	3.19	7.28	0.00	-	8.72
949	海富通瑞兴3个月定开债券A	4.80	7.28	11.43	-	11.61
950	华夏稳定双利债券A	5.47	7.28	11.98	20.78	30.43
951	平安合颖定开债	4.68	7.28	11.63	19.72	25.75
952	添富AAA级信用纯债A	4.72	7.28	11.50	19.32	23.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	东兴兴瑞一年定开A	8.45	18.58	29.90	43.14	43.32
2	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	8.99	21.00	26.48	29.90	44.06
3	融通增益债券A/B	3.05	13.53	25.58	28.23	52.95
4	东兴兴福一年定开A	9.18	16.61	24.87	28.84	31.56
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	8.43	19.78	24.53	26.78	38.39
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 702 位，高于同类基金平均水平
700	东兴兴利债券A	2.53	5.86	11.98	21.91	28.20
701	工银信用纯债一年定开债券A	4.60	7.36	11.98	21.12	79.50
702	华夏稳定双利债券A	5.47	7.28	11.98	20.78	30.43
703	景顺长城政策性金融债A	5.39	7.84	11.98	20.09	31.55
704	海富通恒丰定开债券	4.69	7.02	11.97	20.49	32.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.34	3.68	1.94	89.52	94.22
2	华商丰利增强定期开放债券A	-15.18	-21.80	-20.99	76.42	63.01
3	华商丰利增强定期开放债券C	-15.49	-22.38	-21.95	73.14	57.90
4	诺安优化收益债券	-1.89	-1.52	-3.08	43.92	219.89
5	招商添利两年债券	5.89	11.95	21.19	43.78	56.73
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 512 位，高于同类基金平均水平
510	丰润纯债债券A	4.73	8.54	14.10	20.78	39.48
511	宏利淘利债券C	2.58	4.48	7.39	20.78	62.01
512	华夏稳定双利债券A	5.47	7.28	11.98	20.78	30.43
513	中加颐睿纯债债券A	4.39	7.42	11.60	20.78	27.59
514	广发景华纯债A	4.70	6.82	11.39	20.77	40.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	4.56	8.08	13.42	43.10	389.89
2	富国天利增长债券A	2.54	4.62	9.07	21.57	349.25
3	易方达安心回报债券A	-0.79	-0.78	-4.45	21.60	258.03
4	易方达增强回报债券A	6.33	8.03	11.14	32.62	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.04	2.12	4.64	15.08	249.47
华夏稳定双利债券A一年收益在同类基金中排列第 1070 位，高于同类基金平均水平
1068	长城稳固收益债券A	-0.84	-0.25	-8.89	8.88	30.43
1069	长信富平纯债一年定开债券A	3.14	5.39	8.76	17.59	30.43
1070	华夏稳定双利债券A	5.47	7.28	11.98	20.78	30.43
1071	万家安弘C	3.25	4.93	7.60	16.95	30.39
1072	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	3.85	6.24	10.80	18.85	30.37

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24民生银行二级资本债01	110.00	11092.97	3.76%
24杭州银行永续债01	100.00	10046.81	3.41%
24太保寿险永续债01	100.00	10021.78	3.40%
兖矿KY01	100.00	10005.50	3.40%
22华夏银行二级资本债01	90.00	9493.86	3.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	152712.29	51.82%
企业债	42880.35	14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-06-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏稳定双利债券型证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2024-09-18	2024-09-13	2024-09-12	2024-09-11	2024-09-10
单位净值(元)	1.058	1.057	1.056	1.056	1.056
累计净值(元)	1.320	1.319	1.318	1.318	1.318

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