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最新净值:1.058 0.001(0.09%)

累计净值:1.320

更新时间:2024-09-18 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 华夏稳定双利债券A增长自成立以来,共分红 26
基金经理:张海静 2024-06-25 每10份派现金 0.1
基金规模:17.08亿元 2024-03-26 每10份派现金 0.1
    华夏稳定双利债券A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 -0.07 0.60 2.26 4.04
债券型名次 1462 4498 2959 1299 617
五大重仓债券
  • 2024-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24民生银行二级资本债01 110.00 11092.97 3.76%
24杭州银行永续债01 100.00 10046.81 3.41%
24太保寿险永续债01 100.00 10021.78 3.40%
兖矿KY01 100.00 10005.50 3.40%
22华夏银行二级资本债01 90.00 9493.86 3.22%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 152712.29 51.82%
企业债 42880.35 14.55%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数中间位置的35%
截止日期:2024-06-30评级说明
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