我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
本期利润(万元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.65 |
0.00 |
2.16 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
0.17 |
0.18 |
0.19 |
0.19 |
0.20 |
期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
1.06 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.75 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.18 |
0.00 |
10.49 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
26107.04 |
373.51 |
90355.73 |
11387.99 |
14509.12 |
交易性金融资产(万元) |
496421.56 |
482516.58 |
435819.64 |
458336.86 |
456073.47 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
496421.56 |
482516.58 |
435819.64 |
441066.54 |
438059.67 |
应付管理人报酬(万元) |
89.32 |
90.39 |
92.98 |
89.80 |
63.23 |
应付托管费(万元) |
29.77 |
30.13 |
30.99 |
29.93 |
21.08 |
资产总计(万元) |
527591.05 |
485497.65 |
554495.78 |
509971.82 |
483449.03 |
负债合计(万元) |
180310.78 |
130169.78 |
193670.38 |
145434.24 |
124891.62 |
所有者权益合计(万元) |
347280.27 |
355327.88 |
360825.40 |
364537.58 |
358557.40 |
未分配利润(万元) |
4678.99 |
12726.36 |
18223.87 |
21934.95 |
15953.70 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
142.40 |
61.05 |
152.78 |
74.08 |
7270.19 |
投资收益(万元) |
13286.44 |
6428.40 |
16317.26 |
7516.57 |
303.91 |
公允价值变动收益(万元) |
4362.91 |
3513.04 |
-2889.73 |
282.40 |
2179.24 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
收入合计(万元) |
17791.75 |
10002.48 |
13580.31 |
7873.05 |
9753.34 |
管理人报酬(万元) |
1080.67 |
542.15 |
1095.56 |
537.83 |
501.37 |
托管费(万元) |
360.22 |
180.72 |
365.19 |
179.28 |
167.12 |
其它费用(万元) |
25.85 |
13.12 |
30.21 |
15.29 |
22.70 |
费用合计(万元) |
3928.51 |
1795.94 |
4115.36 |
1891.75 |
1535.31 |
利润总额(万元) |
13863.24 |
8206.54 |
9464.95 |
5981.30 |
8218.03 |
净利润(万元) |
13863.24 |
8206.54 |
9464.95 |
5981.30 |
8218.03 |