华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：刘薇

2023-12-11 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.4 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.54	1.68	3.60	2.54
债券型名次	4930	1292	1271	442	432

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.98	7.91	12.83	-	15.11
债券型名次	542	676	582	1002	2397

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 4930 位，低于同类基金平均水平
4928	华夏鼎航债券C	-0.11	0.56	1.58	4.76	2.36
4929	华夏鼎清债券A	-0.11	0.27	2.06	1.01	1.19
4930	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.54	1.68	3.60	2.54
4931	汇安嘉裕纯债债券A	-0.11	0.53	1.40	3.72	2.17
4932	汇添富稳合4个月持有债券A	-0.11	0.24	0.89	1.82	1.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1292 位，高于同类基金平均水平
1290	华夏鼎隆债券C	-0.03	0.54	1.64	3.33	2.20
1291	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.12	0.54	1.67	3.61	2.54
1292	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.54	1.68	3.60	2.54
1293	华夏鼎兴债券A	-0.09	0.54	1.19	2.29	1.73
1294	汇添富安心中国债券A	-0.18	0.54	1.15	2.23	1.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 1271 位，高于同类基金平均水平
1269	华泰柏瑞安盛一年持有期债券A	-0.08	0.75	1.68	2.57	1.97
1270	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	-0.15	0.52	1.68	3.30	2.46
1271	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.54	1.68	3.60	2.54
1272	南方崇元纯债债券C	-0.12	0.56	1.68	3.64	2.27
1273	诺安双利债券发起	0.19	0.70	1.68	-0.80	-1.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 442 位，高于同类基金平均水平
440	易方达信用债债券A	-0.13	0.51	1.47	3.61	2.28
441	工银瑞恒3个月定开债券C	-0.12	0.57	1.43	3.60	2.27
442	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.54	1.68	3.60	2.54
443	汇安嘉裕纯债债券C	-0.12	0.51	1.33	3.60	2.09
444	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.02	0.54	1.90	3.60	2.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 432 位，高于同类基金平均水平
430	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	0.00	0.56	2.33	3.27	2.54
431	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.12	0.54	1.67	3.61	2.54
432	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.11	0.54	1.68	3.60	2.54
433	鹏扬双利债券A	-0.01	0.72	1.92	3.57	2.54
434	鹏扬中债3-5年国开债指数C	0.02	0.54	1.88	3.56	2.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	国泰君安1年定开债券发起式	4.98	8.56	0.00	-	10.36
541	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券C	4.98	6.06	0.00	-	7.14
542	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4.98	7.91	12.83	-	15.11
543	汇安嘉盛纯债债券A	4.98	9.42	13.08	-	13.62
544	泰康丰泰一年定开债券发起	4.98	0.00	0.00	-	5.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	鑫元合丰纯债A	4.96	7.92	12.42	-	28.98
675	华安安盛定开	4.77	7.91	12.93	-	21.69
676	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4.98	7.91	12.83	-	15.11
677	博时富兴纯债3个月定开债发起式	4.57	7.90	13.38	-	31.84
678	长城稳利纯债C	4.07	7.90	10.34	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	南方宁利一年债券	4.84	7.88	12.84	-	16.04
581	永赢众利债券	5.30	8.60	12.84	-	18.41
582	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4.98	7.91	12.83	-	15.11
583	嘉实安泽一年定期纯债债券	5.01	7.74	12.83	-	15.19
584	永赢诚益债券C	3.80	7.04	12.83	-	23.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	富国泓利纯债债券型发起式A	4.29	7.29	12.46	-	35.96
1001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	5.09	8.23	13.33	-	31.49
1002	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4.98	7.91	12.83	-	15.11
1003	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	2.99	5.62	9.70	-	24.73
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	2.88	5.39	9.34	-	11.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	天弘兴享一年定开	4.17	7.82	13.43	-	15.12
2396	工银1-3年国开债指数C	3.59	5.82	9.25	-	15.11
2397	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	4.98	7.91	12.83	-	15.11
2398	汇安中债-广西信用债A	3.35	5.61	10.53	-	15.11
2399	鹏华普利债券A	3.60	5.55	12.33	-	15.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23附息国债18	250.00	25357.31	7.16%
23口行二级资本债02A	200.00	20503.53	5.79%
20渝富MTN003	80.00	8300.69	2.34%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8192.12	2.31%
23南通城建MTN002	80.00	8188.24	2.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	95255.15	26.89%
金融债券	53953.46	15.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.043	1.045	1.047	1.047	1.048
累计净值(元)	1.174	1.176	1.178	1.178	1.179

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