华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

商业航天热度持续攀升，通用航空ETF南方涨4.07%[2026-01-08]

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累计净值：1.2242

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
债券型名次	3644	2739	2424	2950	3711

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64
债券型名次	3149	1465	1332	745	2404

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.11	-0.02
3643	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
3644	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
3645	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
3646	华夏稳健增利4个月债券A	-0.02	0.14	0.62	0.77	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2739 位，高于同类基金平均水平
2737	华夏鼎明债券A	0.02	0.16	0.48	0.55	0.02
2738	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
2739	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
2740	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
2741	华夏鼎英债券A	-0.04	0.16	0.44	-0.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2424 位，高于同类基金平均水平
2422	华夏鼎佳债券C	0.03	0.27	0.57	-0.07	0.03
2423	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
2424	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
2425	华夏恒利3个月定开债券	-0.05	0.13	0.57	0.21	-0.05
2426	汇添富稳航30天持有债券A	0.03	0.22	0.57	0.58	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	宏利泽利债券	-0.07	0.14	0.52	0.39	-0.07
2949	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.01	0.19	0.72	0.39	0.01
2950	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
2951	华夏鼎兴债券A	0.01	0.24	0.34	0.39	0.01
2952	建信周盈安心理财债券A	0.01	0.09	0.21	0.39	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	华夏鼎略债券C	-0.02	0.06	0.11	-0.11	-0.02
3710	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.02	0.16	0.57	0.37	-0.02
3711	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.02	0.16	0.57	0.39	-0.02
3712	华夏鼎顺三个月定开债券A	-0.02	0.16	0.36	-0.05	-0.02
3713	华夏稳健增利4个月债券A	-0.02	0.14	0.62	0.77	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3149 位，低于同类基金平均水平
3147	广发景兴中短债C	1.12	4.01	7.02	13.54	18.47
3148	华安添鑫中短债C	1.12	3.69	6.60	11.43	17.88
3149	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64
3150	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	1.12	3.36	5.67	-	6.92
3151	汇添富中短债A	1.12	5.23	8.79	14.95	16.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1465 位，高于同类基金平均水平
1463	蜂巢丰吉纯债A	1.06	7.32	13.07	-	15.71
1464	国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	3.37	7.32	11.31	19.82	21.99
1465	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64
1466	招商招华纯债C	1.19	7.32	11.72	19.93	25.47
1467	海通安泰C	3.32	7.31	10.26	-	12.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1332 位，高于同类基金平均水平
1330	东方红汇利债券C	5.64	11.34	11.20	14.96	49.78
1331	富国强回报定期开放债券C	0.75	6.00	11.20	19.79	96.06
1332	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64
1333	汇安裕和纯债债券C	1.57	5.92	11.20	22.30	23.79
1334	南方信元债券	0.67	7.82	11.20	-	13.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	海富通上证5年期地方政府债ETF	0.65	7.36	10.94	19.56	23.93
744	工银3-5年国开债指数A	0.01	7.56	11.14	19.55	27.61
745	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64
746	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	19.55	21.43
747	华泰紫金丰利中短债发起C	2.59	5.32	10.63	19.53	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	3.70	9.16	16.27	19.32	20.66
2403	银华安盈短债债券A	1.51	5.35	8.05	13.83	20.65
2404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.12	7.32	11.20	19.55	20.64
2405	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.82	7.09	10.70	19.42	20.64
2406	鹏华3个月中短债C	0.19	4.11	6.99	12.58	20.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-18华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0394	1.0397	1.0394	1.0393	1.0392
累计净值(元)	1.2244	1.2247	1.2244	1.2243	1.2242

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