华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

北京国管等成立基石并购股权投资基金出资额40亿元[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2244

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
债券型名次	2527	3880	2026	2667	2845

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.32	7.49	11.52	19.89	20.67
债券型名次	2946	1354	1261	552	2395

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华夏鼎安一年定开债券发起式	-0.01	0.10	0.72	0.04	0.77
2526	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29
2527	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
2528	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	-0.01	0.11	0.63	-0.49	0.58
2529	华夏鼎业三个月定开债券C	-0.01	0.08	0.44	0.32	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3880 位，低于同类基金平均水平
3878	华夏鼎康债券C	-0.04	0.06	0.36	0.13	0.31
3879	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29
3880	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
3881	华夏债券C	-0.11	0.06	0.55	0.37	1.60
3882	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.06	0.22	0.60	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2026 位，高于同类基金平均水平
2024	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.04	0.24	0.59	0.88	1.76
2025	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	-0.01	0.06	0.59	0.56	1.29
2026	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
2027	华夏鼎誉三个月定开债券C	-0.04	0.08	0.59	0.23	0.67
2028	华夏卓享债券A	0.03	0.62	0.59	2.45	3.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2667 位，高于同类基金平均水平
2665	华安年年红债券C	0.00	0.10	0.48	0.58	1.35
2666	华宝中短债债券A	-0.02	0.12	0.79	0.58	1.57
2667	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
2668	华夏鼎信债券C	0.01	0.16	0.73	0.58	1.53
2669	华夏中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.30	0.58	1.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2845 位，低于同类基金平均水平
2843	国联安中短债债券C	0.02	0.12	0.51	0.55	1.32
2844	国投瑞银顺银债券	0.03	0.13	0.46	0.61	1.32
2845	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	-0.01	0.06	0.59	0.58	1.32
2846	惠升和睿兴利债券C	-0.33	-0.19	0.52	0.18	1.32
2847	嘉合磐辉纯债A	-0.08	-0.21	0.33	-0.19	1.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2946 位，低于同类基金平均水平
2944	国联安中短债债券C	1.32	4.24	8.69	-	8.72
2945	国投瑞银顺银债券	1.32	3.92	6.64	12.70	24.23
2946	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	19.89	20.67
2947	惠升和睿兴利债券C	1.32	5.35	8.15	-	4.06
2948	嘉合磐辉纯债A	1.32	4.05	0.00	-	6.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	富国全球债券(QDII)美元现汇	6.41	7.49	10.06	5.25	20.46
1353	海富通瑞祥一年定开债券	1.78	7.49	12.55	-	44.79
1354	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	19.89	20.67
1355	华夏债券C	1.60	7.49	11.54	14.56	174.50
1356	惠升和润39个月封闭债券	2.83	7.49	0.00	-	10.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1261 位，高于同类基金平均水平
1259	兴银瑞益	1.53	5.86	11.53	20.08	39.27
1260	广发集远债券A	5.51	11.75	11.52	-	11.68
1261	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	19.89	20.67
1262	浦银安盛盛熙一年定开债券	2.25	7.40	11.52	-	18.74
1263	兴业嘉荣一年定开债券发起式	1.16	6.40	11.52	-	17.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 552 位，高于同类基金平均水平
550	兴业丰泰债券	1.29	5.32	10.33	19.92	33.55
551	长盛盛和纯债A	1.55	6.72	11.90	19.90	31.22
552	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	19.89	20.67
553	融通通福债券C	2.68	8.51	8.90	19.89	43.34
554	汇丰晋信惠安纯债63个月定开债券	3.44	7.44	11.40	19.88	20.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2395 位，高于同类基金平均水平
2393	添富短债债券A	1.34	4.13	6.80	12.50	20.70
2394	中信建投稳丰63个月债	2.88	6.80	10.68	19.04	20.70
2395	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.32	7.49	11.52	19.89	20.67
2396	永赢邦利债券C	0.16	7.04	10.68	18.57	20.67
2397	华安证券合赢九个月持有	2.84	7.75	11.57	-	20.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0393	1.0392	1.0395	1.0394	1.0394
累计净值(元)	1.2243	1.2242	1.2245	1.2244	1.2244

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