华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

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最新净值：1.0397 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2247

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
债券型名次	2400	2404	2231	2792	2802

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
债券型名次	3117	1447	1322	562	2400

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.49	0.03
2399	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.40	0.38	0.03
2400	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
2401	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.03	0.18	0.50	0.24	0.03
2402	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.48	0.17	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2404 位，高于同类基金平均水平
2402	华夏纯债债券A	0.04	0.21	0.62	0.48	0.04
2403	华夏鼎华一年定开债券	0.01	0.21	0.66	0.15	0.01
2404	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
2405	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.04	0.21	0.59	0.39	0.04
2406	华夏恒利3个月定开债券	0.03	0.21	0.65	0.31	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2231 位，高于同类基金平均水平
2229	华泰柏瑞益商一年定开债券	0.03	0.25	0.61	0.45	0.03
2230	华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A	0.02	0.26	0.61	0.83	0.02
2231	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
2232	华夏稳定双利债券C	0.15	0.07	0.61	-0.00	0.15
2233	华夏稳健增利4个月债券C	0.03	0.17	0.61	0.73	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2792 位，低于同类基金平均水平
2790	华安证券合赢添利债券	0.00	0.06	0.07	0.47	0.80
2791	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债C	-0.02	-0.04	0.15	0.47	-0.08
2792	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
2793	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
2794	汇添富丰利短债C	0.02	0.11	0.37	0.47	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2802 位，低于同类基金平均水平
2800	华夏鼎成一年定开债券	0.03	0.17	0.65	0.49	0.03
2801	华夏鼎明债券C	0.03	0.15	0.40	0.38	0.03
2802	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.03	0.21	0.61	0.47	0.03
2803	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.03	0.18	0.50	0.24	0.03
2804	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.03	0.18	0.48	0.17	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	国泰盛合三个月定期开放债券	1.16	5.84	9.22	16.33	20.49
3116	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.16	7.35	11.29	18.24	25.59
3117	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
3118	华夏鼎业三个月定开债券C	1.16	4.48	7.45	-	11.14
3119	嘉实多元债券B	1.16	10.84	12.21	11.28	142.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1447 位，高于同类基金平均水平
1445	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
1446	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20
1447	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
1448	兴业稳泰66个月定开债券	3.43	7.37	11.28	-	21.43
1449	永赢邦利债券A	0.00	7.37	11.04	19.59	21.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1322 位，高于同类基金平均水平
1320	国泰民安增利债券A	7.41	13.27	11.22	13.72	85.53
1321	国投瑞银优化增强债券C	5.26	10.07	11.22	18.54	144.22
1322	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
1323	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	0.10	7.32	11.22	19.94	21.32
1324	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.49	6.40	11.22	-	15.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 562 位，高于同类基金平均水平
560	西部利得稳健双利债券A	17.71	20.57	17.48	19.84	106.66
561	兴业丰泰债券	1.19	5.32	9.89	19.80	33.55
562	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
563	工银3-5年国开债指数A	-0.03	7.71	11.17	19.75	27.79
564	平安惠澜纯债A	1.25	5.72	9.74	19.75	23.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2400 位，高于同类基金平均水平
2398	添富短债债券A	1.30	4.12	6.70	12.46	20.72
2399	中信建投稳丰63个月债	2.87	6.77	10.66	19.04	20.72
2400	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.16	7.37	11.22	19.76	20.70
2401	华夏中短债债券C	0.86	5.04	8.76	14.74	20.70
2402	汇添富中债1-3年农发债C	0.41	5.33	8.20	15.21	20.70

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0394	1.0393	1.0392	1.0395	1.0394
累计净值(元)	1.2244	1.2243	1.2242	1.2245	1.2244

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