华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

凯德投资完成人民币母基金旗下第二只境内子基金募集[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0383 0.0004(0.04%)

累计净值：1.2233

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
债券型名次	2070	3360	2898	2729	2846

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
债券型名次	2738	1200	1036	692	2392

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.35	0.65	1.28
2069	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.08	-0.10	0.39	0.55	1.18
2070	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2071	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.08	-0.17	0.23	0.13	0.66
2072	惠升和煦88个月定开债券	0.08	0.45	1.17	2.46	4.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3360 位，低于同类基金平均水平
3358	华安添锦债券	0.05	-0.09	0.29	0.11	1.41
3359	华安信用四季红债券A	0.05	-0.09	0.38	0.20	1.21
3360	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
3361	华夏鼎通债券A	0.14	-0.09	0.38	0.02	0.23
3362	华夏中短债债券C	0.06	-0.09	0.29	0.14	0.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2898 位，低于同类基金平均水平
2896	华夏鼎辉债券C	0.15	-0.05	0.40	-0.07	0.26
2897	华夏鼎茂债券C	0.18	-0.19	0.40	-0.27	0.65
2898	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2899	华夏鼎琪三个月定开债券	0.14	-0.04	0.40	-0.24	0.22
2900	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.04	0.05	0.40	0.67	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	0.04	-0.07	0.48	0.57	1.68
2728	华泰柏瑞鸿裕90天滚动持有短债A	-0.01	-0.01	0.21	0.57	-0.06
2729	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2730	华夏鼎智债券C	0.05	0.06	0.37	0.57	1.06
2731	汇安嘉源纯债债券	0.08	0.08	0.47	0.57	1.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华安众悦60天滚动持有短债A	0.03	0.09	0.36	0.56	1.21
2845	华泰紫金智盈债券A	0.07	-0.07	0.46	0.42	1.21
2846	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.08	-0.09	0.40	0.57	1.21
2847	华夏鼎润债券C	-0.01	-0.01	0.09	0.36	1.21
2848	华夏鼎业三个月定开债券A	0.04	-0.02	0.34	0.36	1.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2738 位，高于同类基金平均水平
2736	华泰紫金智盈债券A	1.64	6.04	9.32	17.52	30.61
2737	华夏鼎成一年定开债券	1.64	8.07	14.91	-	15.14
2738	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
2739	华夏中短债债券A	1.64	6.42	10.67	17.48	23.89
2740	汇丰晋信平稳增利中短债债券A	1.64	4.82	8.05	13.50	55.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1200 位，高于同类基金平均水平
1198	农银增强收益债券C	4.20	8.29	6.13	10.68	95.92
1199	中融聚通定期开放债券	1.56	8.29	13.76	22.56	26.63
1200	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
1201	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1202	蜂巢丰瑞债券A	2.82	8.27	11.73	-	21.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1036 位，高于同类基金平均水平
1034	浙商汇金中高等级三个月A	3.21	7.75	11.91	19.98	24.62
1035	海富通瑞祥一年定开债券	3.00	8.18	11.90	22.11	44.55
1036	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
1037	兴证全球恒信债券C	1.99	6.71	11.90	-	10.86
1038	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	长信利保债券C	2.82	13.05	16.09	20.59	22.91
691	富国目标齐利一年期纯债债券	1.76	6.37	12.07	20.59	63.60
692	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
693	汇安嘉汇纯债债券C	1.68	7.81	16.70	20.59	22.15
694	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2392 位，高于同类基金平均水平
2390	长盛安逸纯债债券D	1.71	6.83	12.26	-	20.55
2391	华安中债1-3年政策金融债A	0.99	5.12	8.12	15.47	20.55
2392	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.64	8.28	11.90	20.59	20.54
2393	永赢邦利债券C	0.94	7.59	11.00	19.07	20.54
2394	大成惠兴一年定开债券	1.56	8.21	12.25	20.13	20.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0379	1.0377	1.0374	1.0375	1.0376
累计净值(元)	1.2229	1.2227	1.2224	1.2225	1.2226

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