华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0394 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2244

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
债券型名次	3521	2527	2391	2979	3686

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.14	7.27	11.22	19.57	20.67
债券型名次	3163	1512	1342	750	2406

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3521 位，低于同类基金平均水平
3519	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	-0.06	0.15	0.30	0.00
3520	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	0.40	0.00
3521	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
3522	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.00	0.19	0.38	0.00	0.00
3523	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2527 位，高于同类基金平均水平
2525	华夏鼎略债券A	0.04	0.19	0.51	0.60	0.04
2526	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	0.40	0.00
2527	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
2528	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.00	0.19	0.38	0.00	0.00
2529	惠升和裕纯债C	-0.01	0.19	0.52	-0.31	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	华夏纯债债券A	0.01	0.18	0.59	0.44	0.01
2390	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	0.40	0.00
2391	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
2392	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	0.03	0.21	0.59	0.38	0.03
2393	嘉合磐益纯债A	0.00	0.18	0.59	0.59	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2979 位，低于同类基金平均水平
2977	国寿安保尊益信用纯债债券	0.07	0.27	0.79	0.41	0.07
2978	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.03	0.14	0.23	0.41	0.03
2979	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
2980	华夏鼎兴债券A	0.02	0.26	0.35	0.41	0.02
2981	汇添富理财60天债券E	0.01	0.10	0.24	0.41	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3686 位，低于同类基金平均水平
3684	华夏鼎福三个月定开债券A	0.00	-0.06	0.15	0.30	0.00
3685	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.00	0.19	0.59	0.40	0.00
3686	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.00	0.19	0.59	0.41	0.00
3687	华夏鼎顺三个月定开债券A	0.00	0.19	0.38	0.00	0.00
3688	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	0.00	0.00	-0.50	-0.99	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3163 位，低于同类基金平均水平
3161	华泰紫金丰益中短债发起A	1.14	3.71	6.14	19.13	16.63
3162	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.14	7.22	11.26	18.08	25.56
3163	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.14	7.27	11.22	19.57	20.67
3164	华夏稳定双利债券A	1.14	5.33	9.80	17.02	32.34
3165	汇添富中短债A	1.14	5.20	8.80	14.96	16.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1512 位，高于同类基金平均水平
1510	太平安元债券C	2.81	7.28	4.32	-	6.22
1511	浙商汇金中高等级三个月C	2.79	7.28	11.99	18.62	23.32
1512	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.14	7.27	11.22	19.57	20.67
1513	前海联合泳辉纯债C	1.04	7.27	12.62	17.85	20.83
1514	天弘丰益债券发起C	1.24	7.27	11.93	-	12.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1342 位，高于同类基金平均水平
1340	银华岁丰定期开放债券发起式	1.24	7.44	11.23	18.91	37.11
1341	招商资管睿丰三个月持有期债券C	4.31	8.69	11.23	-	16.29
1342	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.14	7.27	11.22	19.57	20.67
1343	前海开源弘泽债券C	5.45	9.52	11.22	11.70	96.48
1344	兴证全球恒悦180天持有债券A	1.75	5.96	11.22	-	15.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 750 位，高于同类基金平均水平
748	富国添享一年持有期债券C	3.07	8.68	11.59	19.59	21.62
749	博时裕景纯债债券	1.13	5.10	8.91	19.58	39.88
750	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.14	7.27	11.22	19.57	20.67
751	兴业丰利债券	0.80	5.88	10.48	19.56	33.02
752	光大保德信安诚债券C	22.67	31.09	22.85	19.55	45.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2406 位，高于同类基金平均水平
2404	银华安盈短债债券A	1.54	5.34	8.07	13.85	20.68
2405	国泰民安增益纯债债券C	-2.15	4.49	8.34	13.79	20.67
2406	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.14	7.27	11.22	19.57	20.67
2407	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.12	7.11	10.94	19.29	20.67
2408	招商信用添利债券(LOF)C	2.11	6.05	9.98	18.13	20.67

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：华夏基金旗下基金开放状态一览表

005218 华夏聚惠FOFA 开放开放未开放未开放开放 - 005219 华夏聚惠FOFC 开放...

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07-23华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-22华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-19华夏基金旗下基金开放状态一览表
07-18华夏鼎瑞三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0392	1.0394	1.0397	1.0394	1.0393
累计净值(元)	1.2242	1.2244	1.2247	1.2244	1.2243

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