华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI政策与算力需求共振，软件ETF嘉实涨1.41%[2026-03-25]

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累计净值：1.2304

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
债券型名次	826	3105	2504	2640	2701

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
债券型名次	2595	1834	1201	676	2388

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 826 位，高于同类基金平均水平
824	华夏鼎福三个月定开债券A	0.06	0.12	0.51	0.70	0.49
825	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
826	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
827	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.06	0.15	0.57	1.24	0.60
828	汇安嘉汇纯债债券C	0.06	0.28	1.12	1.93	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3105 位，低于同类基金平均水平
3103	华泰柏瑞稳健收益债券C	0.00	0.11	0.96	1.51	0.81
3104	华泰紫金周周购12个月滚动债发起A	0.03	0.11	0.26	2.05	2.75
3105	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
3106	华夏鼎英债券A	0.01	0.11	0.61	1.16	0.62
3107	华夏鼎英债券C	0.01	0.11	0.58	1.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2504 位，高于同类基金平均水平
2502	华夏纯债债券A	0.01	0.08	0.58	1.26	0.61
2503	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
2504	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
2505	华夏鼎信债券A	0.01	0.07	0.58	1.35	0.57
2506	华夏鼎英债券C	0.01	0.11	0.58	1.11	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2640 位，高于同类基金平均水平
2638	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.01	0.17	0.63	1.15	0.63
2639	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
2640	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
2641	汇添富多元收益债券C	-0.39	-1.39	-1.03	1.15	-0.54
2642	汇添富鑫汇债券A	0.03	0.08	0.51	1.15	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2701 位，高于同类基金平均水平
2699	华夏鼎康债券C	0.01	0.20	0.54	0.98	0.58
2700	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.06	0.10	0.58	1.15	0.58
2701	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.06	0.11	0.58	1.15	0.58
2702	汇添富鑫荣纯债C	0.07	-0.20	0.21	0.73	0.58
2703	建信鑫恒120天滚动持有中短债债券A	0.02	0.22	0.61	1.11	0.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2595 位，高于同类基金平均水平
2593	华安稳固收益债券C	2.14	5.34	8.95	16.40	98.47
2594	华泰柏瑞益通三个月定开债	2.14	5.70	11.46	21.33	25.87
2595	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
2596	汇添富丰润中短债C	2.14	3.97	9.07	-	10.43
2597	鹏华丰玉债券	2.14	5.88	9.73	16.44	37.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1834 位，高于同类基金平均水平
1832	富国增利债券发起式C	2.46	6.10	0.00	-	10.05
1833	国联安添益增长债券A	2.01	6.10	6.90	-	6.87
1834	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
1835	华夏鼎信债券A	2.23	6.10	12.00	20.36	20.96
1836	兴全恒裕债券A	2.94	6.10	11.04	19.95	26.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1201 位，高于同类基金平均水平
1199	博时中债3-5年国开行C	1.90	6.49	11.21	20.08	25.26
1200	工银信用纯债债券B	2.72	5.53	11.21	19.91	48.81
1201	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
1202	鹏华0-5年利率发起式债券	1.63	5.87	11.21	19.68	23.09
1203	信澳鑫益债券C	4.23	13.68	11.21	-	10.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 676 位，高于同类基金平均水平
674	兴业丰利债券	1.96	5.42	10.42	19.66	33.93
675	广发双债添利债券C	2.38	5.68	11.50	19.65	71.20
676	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
677	兴业福益债券	3.15	7.85	12.74	19.65	39.21
678	宝盈盈沛纯债A	10.98	13.37	15.12	19.64	19.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2388 位，高于同类基金平均水平
2386	易方达中债1-3年国开行债券指数C	1.75	4.22	7.70	14.27	21.37
2387	创金合信泰盈双季红定开债券C	2.15	4.47	7.92	-	21.36
2388	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	2.14	6.10	11.21	19.65	21.36
2389	安信中短利率债(LOF)A	1.73	4.71	8.35	15.77	21.34
2390	安信鑫日享中短债A	2.14	4.20	8.24	14.35	21.31

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0449	1.0448	1.0447	1.0446	1.0441
累计净值(元)	1.2299	1.2298	1.2297	1.2296	1.2291

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