华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

大动作调仓！机构开年疯狂扫货这些板块，而火爆的芯片、半导体ETF竟被抛售[2026-01-10]

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累计净值：1.2245

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
债券型名次	3587	2782	2397	2974	3670

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.19	7.19	11.24	19.58	20.68
债券型名次	3200	1542	1346	773	2412

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3587 位，低于同类基金平均水平
3585	华泰紫金周周购12个月滚动债发起C	0.01	0.07	0.21	1.92	2.56
3586	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
3587	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
3588	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3589	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2782 位，低于同类基金平均水平
2780	华夏纯债债券A	0.03	0.17	0.55	0.47	0.03
2781	华夏鼎明债券A	0.04	0.17	0.45	0.58	0.04
2782	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
2783	华夏短债债券A	0.04	0.17	0.45	0.62	0.04
2784	惠升和裕纯债C	0.02	0.17	0.48	-0.26	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	华夏鼎佳债券A	0.07	0.29	0.55	-0.01	0.07
2396	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.02	0.18	0.55	0.41	0.02
2397	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
2398	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券A	0.02	-0.01	0.55	1.52	1.71
2399	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	0.04	0.19	0.55	0.54	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2974 位，低于同类基金平均水平
2972	海富通恒丰定开债券	0.04	0.25	0.50	0.42	0.04
2973	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债C	0.04	0.14	0.22	0.42	0.04
2974	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
2975	南华瑞利债券A	0.23	0.39	0.73	0.42	0.23
2976	诺德安元纯债	0.01	0.22	0.50	0.42	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3670 位，低于同类基金平均水平
3668	华泰紫金丰益中短债发起C	0.01	0.13	0.34	0.34	0.01
3669	华夏鼎福三个月定开债券A	0.01	-0.04	0.13	0.32	0.01
3670	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.01	0.17	0.55	0.42	0.01
3671	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	0.01	0.14	0.43	0.23	0.01
3672	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.01	0.14	0.41	0.16	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 3200 位，低于同类基金平均水平
3198	国寿安保尊诚纯债债券C	1.19	7.07	10.75	18.21	17.19
3199	国寿安保尊恒利率债债券A	1.19	5.91	9.34	16.52	19.73
3200	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.58	20.68
3201	华夏鼎业三个月定开债券A	1.19	4.61	7.82	-	11.27
3202	汇添富稳添利定期开放债券A	1.19	5.71	8.89	17.16	28.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1542 位，高于同类基金平均水平
1540	信诚稳悦C	2.53	7.20	9.49	14.70	35.56
1541	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	1.76	7.20	12.95	-	12.18
1542	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.58	20.68
1543	前海联合泳辉纯债A	1.34	7.19	12.72	18.75	22.28
1544	天弘丰益债券发起C	1.41	7.19	11.96	-	12.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	工银瑞泽定开债券	0.74	5.26	11.24	22.43	26.75
1345	国泰添福一年定期开放债券	0.62	6.97	11.24	18.46	19.50
1346	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.58	20.68
1347	惠升和韵66个月定开债券	3.59	7.36	11.24	19.26	19.38
1348	易方达恒久1年定期债券A	1.55	6.06	11.24	20.90	62.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 773 位，高于同类基金平均水平
771	博时裕景纯债债券	1.17	5.04	8.92	19.58	39.88
772	光大保德信安瑞一年持有期债券C	7.25	15.09	16.32	19.58	19.97
773	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.58	20.68
774	信诚稳泰A	0.67	6.36	9.58	19.58	26.47
775	长城中债3-5年国开债指数A	0.60	8.47	11.92	19.57	20.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2412 位，高于同类基金平均水平
2410	永赢迅利中高等级短债A	1.52	4.36	7.54	13.52	20.69
2411	华泰柏瑞信用增利债券B	7.32	10.38	9.15	-	20.68
2412	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.19	7.19	11.24	19.58	20.68
2413	景顺长城景泰宝利一年定期开放纯债发起式	1.90	7.04	10.76	19.46	20.68
2414	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.23	7.06	10.94	19.30	20.68

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23口行二级资本债02A	200.00	20968.14	5.92%
23鲲鹏资本MTN002	80.00	8329.65	2.35%
23宜昌城控MTN001	80.00	8220.30	2.32%
23宁交01	80.00	8155.91	2.30%
23南通城建MTN002	80.00	8097.09	2.29%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	116100.79	32.76%
金融债券	55461.97	15.65%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0394	1.0392	1.0394	1.0397	1.0394
累计净值(元)	1.2244	1.2242	1.2244	1.2247	1.2244

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