华夏鼎瑞三个月定期开放债券C(004922)_最新动态

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C004922CHINA DING RUI THREE MONTHS REGULARLY OPEN BOND LAUNCHED SECURITIES INVESTMENT FUND C

中欧葛兰旗下医药主题基金四季度持仓结构调整，持续聚焦产业创新[2026-02-11]

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最新净值：1.0432 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2282

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：刘薇

2025-11-14 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2025-06-18 每10份派现金 0.1 元

华夏鼎瑞三个月定期开放债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.36	0.39	0.73	0.37
债券型名次	2846	2722	3420	2599	2908

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.60	6.68	11.35	-	21.11
债券型名次	2690	1788	1374	1002	2407

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2846 位，低于同类基金平均水平
2844	华夏鼎隆债券A	0.05	0.40	0.35	0.34	0.37
2845	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.40	0.72	0.37
2846	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.39	0.73	0.37
2847	华夏鼎通债券C	0.05	0.42	0.23	0.12	0.37
2848	华夏彭博政金债1-5年A	0.05	0.42	0.50	0.54	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2722 位，高于同类基金平均水平
2720	华夏纯债债券C	0.04	0.36	0.32	0.61	0.38
2721	华夏鼎成一年定开债券	0.04	0.36	0.47	0.75	0.39
2722	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.39	0.73	0.37
2723	汇添富鑫瑞债券C	0.09	0.36	0.06	-0.14	0.34
2724	嘉实彭博国开债1-5年指数C	0.03	0.36	0.37	0.47	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 3420 位，低于同类基金平均水平
3418	华泰保兴久盈	0.03	0.16	0.39	1.17	0.16
3419	华泰紫金智盈债券C	0.05	0.31	0.39	0.51	0.35
3420	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.39	0.73	0.37
3421	华夏鼎英债券A	0.07	0.38	0.39	0.60	0.41
3422	华夏鼎智债券C	0.03	0.16	0.39	0.66	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2599 位，高于同类基金平均水平
2597	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.08	0.33	0.47	0.73	0.35
2598	华夏30天滚动短债债券发起式C	0.03	0.13	0.29	0.73	0.15
2599	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.39	0.73	0.37
2600	华夏中债3-5年政金债指数A	0.04	0.45	0.63	0.73	0.43
2601	汇安永福90天持有期中短债债券C	0.05	0.21	0.37	0.73	0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一周收益在同类基金中排列第 2908 位，低于同类基金平均水平
2906	华夏鼎隆债券C	0.06	0.40	0.33	0.29	0.37
2907	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	0.05	0.35	0.40	0.72	0.37
2908	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	0.05	0.36	0.39	0.73	0.37
2909	华夏鼎通债券C	0.05	0.42	0.23	0.12	0.37
2910	华夏彭博政金债1-5年A	0.05	0.42	0.50	0.54	0.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2690 位，高于同类基金平均水平
2688	海富通瑞合纯债	1.60	6.02	9.11	-	33.86
2689	华安安浦债券C	1.60	5.85	11.11	-	2.26
2690	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.68	11.35	-	21.11
2691	交银丰享收益债券C	1.60	4.61	8.81	-	47.60
2692	景顺长城睿丰短债债券A	1.60	4.59	8.26	-	8.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	恒生前海恒悦纯债C	1.42	6.69	10.14	-	9.74
1787	中融益泓90天滚动持有债券A	2.60	6.69	11.87	-	13.44
1788	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.68	11.35	-	21.11
1789	鹏华永平6个月定开债券	1.18	6.68	10.38	-	10.47
1790	浙商惠利纯债	0.61	6.68	10.55	-	36.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1374 位，高于同类基金平均水平
1372	国寿安保尊诚纯债债券C	1.60	7.37	11.35	-	18.04
1373	华夏鼎诺三个月定期开放债券A	1.62	6.64	11.35	-	25.98
1374	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.68	11.35	-	21.11
1375	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.05	5.88	11.35	-	20.39
1376	永赢颐利债券	1.25	5.84	11.35	-	28.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 1002 位，高于同类基金平均水平
1000	富国泓利纯债债券型发起式A	1.31	5.75	10.53	-	42.41
1001	华夏鼎瑞三个月定期开放债券A	1.57	6.64	11.49	-	38.29
1002	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.68	11.35	-	21.11
1003	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	1.34	5.24	8.44	-	30.32
1004	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	1.22	5.01	8.10	-	16.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
华夏鼎瑞三个月定期开放债券C一年收益在同类基金中排列第 2407 位，高于同类基金平均水平
2405	华夏中债1-3年政金债指数A	0.92	4.47	7.98	-	21.14
2406	兴业绿色纯债一年定开债券A	2.34	8.36	11.73	-	21.14
2407	华夏鼎瑞三个月定期开放债券C	1.60	6.68	11.35	-	21.11
2408	汇添富中债1-3年农发债C	0.91	5.24	8.55	-	21.10
2409	国寿安保尊荣中短债债券C	1.78	3.88	8.05	-	21.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24广发银行二级资本债01A	150.00	15167.80	5.02%
25国开11	150.00	15071.68	4.99%
23宜昌城控MTN001	80.00	8255.64	2.73%
23宁交01	80.00	8180.32	2.71%
23南通城建MTN002	80.00	8139.06	2.69%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	106434.42	35.24%
金融债券	55978.68	18.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0430	1.0427	1.0422	1.0420	1.0420
累计净值(元)	1.2280	1.2277	1.2272	1.2270	1.2270

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