我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 110563.94 97.54%
银行存款和结算备付金 2754.54 2.43%
其他资产 39.18 0.03%
资产总值:113357.66万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23附息国债26 50.00 5191.45 5.97%
23附息国债18 50.00 5071.46 5.83%
23华远陆港MTN002 40.00 4216.10 4.84%
23西城投资MTN001 40.00 4204.73 4.83%
23安控06 40.00 4150.24 4.77%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 35343.51 40.61%
国家债券 10262.91 11.79%
金融债券 1075.70 1.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%