资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 94441.13 94.32%
银行存款和结算备付金 5685.78 5.68%
其他资产 0.20 0.00%
资产总值:100127.10万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华远陆港MTN002 40.00 4101.44 4.50%
23西城投资MTN001 40.00 4100.86 4.50%
23安控06 40.00 4073.75 4.47%
24中国铜业MTN001 40.00 4041.35 4.43%
23济南城建MTN004A 30.00 3139.38 3.44%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 33887.96 37.16%
金融债券 40.50 0.04%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%